Gebäudedienste TS GmbH

Dresden

Jahresabschluss zum 31. Dezember 2006

Bilanz zum 01. Januar 2006 - 31. Dezember 2006

AKTIVA

Auswertungskreis: 000 Buchungskreise: Hauptbuchhaltung	Geschäftsjahr	Vorjahr	Abw. %
A. Anlagevermögen
I. Immaterielle Vermögensgegenstände
Summe immaterielle Werte	0,00	0,00
II. Sachanlagen
2. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten	72.738,47	72.738,47	0,00
3. Bauten auf eigenen Grundstücken und grundstücksgleichen Rechten	196.676,64	202.438,24	- 2,85
5. Technische Anlagen und Maschinen	371,53	475,21	- 21,82
6. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	28.976,37	11.984,00	141,79
Summe Sachanlagen	298.763,01	287.635,92	3,87
III. Finanzanlagen
Summe Finanzanlagen	0,00	0,00
Summe Anlagevermögen	298.763,01	287.635,92	3,87
B. Umlaufvermögen
I. Vorräte
Summe Vorräte	0,00	0,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	714,28	50.000,00	- 98,57
6. Sonstige Vermögensgegenstände	8.513,39	7.972,27	6,79
Summe Forderungen	9.227,67	57.972,27	- 84,08
III. Wertpapiere
Summe Wertpapiere	0,00	0,00
IV. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	8.914,99	627,50	>999,99
Summe Umlaufvermögen	18.142,66	58.599,77	- 69,04
C. Rechnungsabgrenzungsposten	2.858,22	1.334,23	114,22
Saldovorträge	56.527,57	31.125,83	81,61
SUMME AKTIVA	376.291,46	378.695,75	- 0,63
PASSIVA
Auswertungskreis: 000 Buchungskreise: Hauptbuchhaltung	Geschäftsjahr	Vorjahr	Abw. %
A. Eigenkapital
I. Gezeichnetes Kapital	25.000,00	25.000,00	0,00
III. Gewinnrücklage
Summe Gewinnrücklagen	0,00	0,00
IV. Gewinnvortrag/Verlustvortrag	6.243,15	6.243,15	0,00
V. Jahresüberschuß/Jahresfehlbetrag	5.908,12	0,00
Summe Eigenkapital	37.151,27	31.243,15	18,91
B. Sonderposten aus Fördermitteln	10.270,00	7.000,00	46,71
C. Rückstellungen
2. Steuerrückstellungen	3.047,34	1.000,00	204,73
3. sonstige Rückstellungen	9.610,98	3.750,00	156,29
Summe Rückstellungen	12.658,32	4.750,00	166,49
D. Verbindlichkeiten
2. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	200.042,09	248.693,88	- 19,56
4. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	7.613,35	11.145,37	- 31,69
8. Sonstige Verbindlichkeiten	52.028,86	44.737,52	16,30
davon aus Steuern	1.134,30	1.130,14	0,37
davon im Rahmer der sozialen	0,00	6.399,18
Sicherheit
Summe Verbindlichkeiten	259.684,30	304.576,77	- 14,74
Saldovorträge	56.527,57	31.125,83	81,61
SUMME PASSIVA	376.291,46	378.695,75	- 0,63

Eventualverbindlichkeiten

Gewinn- und Verlustrechnung 01. Januar 2006 - 31. Dezember 2006

Auswertungskreis: 000 Buchungskreise: Hauptbuchhaltung	Geschäftsjahr	Vorjahr	Abw. %
1. Umsatzerlöse	342.166,56	296.395,20	15,44
4. Sonstige betriebliche Erträge	47.928,93	93.987,18	- 49,00
5. Materialaufwand
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs-, und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	6.398,41	3.587,12	78,37
(Roherlös)	383.697,08	386.795,26	- 0,80
6. Personalaufwand
a) Löhne und Gehälter	201.121,86	186.135,05	8,05
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	47.590,23	44.845,24	6,12
7. Abschreibungen
a) Auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufw. f. d. Ingangsetzung d. Betr.	15.080,67	10.609,70	42,14
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	95.885,61	124.009,23	- 22,68
(Ordentliches Betriebsergebnis)	24.018,71	21.196,04	13,32
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	12.263,53	14.319,62	- 14,36
- davon an verbundene Unternehmen	2.164,78	2.362,28	- 8,36
14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	11.755,18	6.876,42	70,95
17. Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00
18. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	5.072,94	2.632,50	92,70
19. Sonstige Steuern	774,12	764,46	1,26
20. Jahresüberschuß/Jahresfehlbetrag	5.908,12	3.479,46	69,80
35. Bilanzgewinn /Bilanzverlust	5.908,12	3.479,46	69,80

ANHANG ZUM 31. DEZEMBER 2006

Rechtliche Verhältnisse

Die Gebäudedienste TS GmbH ist mit Gesellschaftsvertrag vom 14.12.2001 gegründet worden. Die Eintragung erfolgte am 16.05.2002 beim Amtsgericht Dresden unter der HRB 20694.

Das Stammkapital beträgt 25.000,- EUR. Die Anteile werden i. H. v. 13.000,- EUR vom Trägerwerk Soziale Dienste in Sachsen e.V. und i. H. v 12.000,- EUR von der Gebäudedienste Landsberg GmbH gehalten.

Die Gesellschaft hat einen oder mehrere Geschäftsführer. Jeder Geschäftsführer vertritt die Gesellschaft allein. Die Geschäftsführer sind von den Beschränkungen des § 181 BGB befreit.

Geschäftsführer der Gesellschaft ist seit 1.1.2005 Herr Torsten Steinborn.

Der Sitz der Gesellschaft ist in Dresden.

Gegenstand des Unternehmens ist die Förderung der satzungsgemäßen Zwecke des Trägerwerk Soziale Dienste in Sachsen e.V., insbesondere durch die Betreuung, Verwaltung und Wartung von Gebäuden sowie die Durchführung der damit zusammenhängenden Dienstleistungen wie Reinigung, Verschönerung, Beräumung, Hausmeister- und Sicherungsdienst, Garten- und Grünanlagenpflege.

Allgemeine Angaben zur Bewertung und Gliederung

Angaben, die zulässigerweise in der Bilanz bzw. der Gewinn- und Verlustrechnung oder im Anhang gemacht werden können, befinden sich im Anhang.

Die Gewinn- und Verlustrechnung ist in Staffelform nach dem Gesamtkostenverfahren aufgestellt.

Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- oder Herstellungskosten angesetzt. Die nutzungsbedingte Wertminderung wurde durch planmäßige Abschreibungen erfasst.

Bei der Bewertung der beweglichen Gegenstände des Anlagevermögens bis zu einem Wert von 410,- € wurde die Bewertungsvereinfachung nach § 6 Abs. 2 EStG in Anspruch genommen.

Die Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände wurden zum Nennwert unter Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken bewertet.

Für geplante Anschaffungen wurde zum 31.12.2006 eine Rücklage im Sinne des § 7 g EStG (Ansparabschreibung) in Höhe von 10.270 € gebildet.

Die sonstigen Rückstellungen berücksichtigen alle erkennbaren Risiken und Ungewissen Verbindlichkeiten. Die Verbindlichkeiten wurden zum Rückzahlungsbetrag angesetzt.

Das Wirtschaftsjahr 2006 schließt mit einem Jahresüberschuss von 5.908,12 € ab. Der Gewinnverwendungsvorschlag sieht den Vortrag des Jahresüberschusses ohne Dividendenzahlung vor.

Die Steuern vom Einkommen und vom Ertrag sind auf der Grundlage des Vorschlages über die Gewinnverwendung berechnet.

Bilanzerläuterungen

(1) Die Entwicklung des Anlagevermögens ist in der Übersicht auf den folgenden Seiten dargestellt.

	Restbuchwert 01.01.2006 €	2006			Restbuchwert 31.12.2006 €
	Restbuchwert 01.01.2006 €	Zugänge €	Abgänge €	AfA €	Restbuchwert 31.12.2006 €
I. Sachanlagen
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte und Bauten	268.272,74	0,00	0,00	5.761,60	262.511,14
2. technische Anlagen und Maschinen	475,21	0,00	0,00	103,68	371,53
3. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	11.983,49	429,78	0,00	3.258,05	9.155,22
4. PKW	0,00	24.775,80	0,00	4.955,16	19.820,64
5. geringwertige Wirtschaftsgüter bis 410 €	0,51	1.002,18	0,00	1.002,18	0,51
	280.731,95	26.207,76	0,00	15.080,67	291.859,04
Summe	280.731,95	26.207,76	0,00	15.080,67	291.859,04

	EUR
(2) Forderungen
Gesamtbetrag der Forderungen gegenüber Gesellschaftern	2.645,98
- davon aus Lieferung und Leistung	(2.645,98)
Gesamtbetrag der Forderungen gegenüber Geschäftsführer	0,00
- davon aus Lieferung und Leistung	(0,00)
(3) Verbindlichkeiten
Gesamtbetrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von mehr als 5 Jahren	200.042,09
Verbindlichkeiten, die durch Pfandrechte und ähnliche Rechte gesichert sind
- mittels Grundschuldbestellung	158.960,96
Gesamtbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	6.695,42
- davon aus Lieferung und Leistung	(6.695,42)

Geschäftsführungsorgan

Geschäftsführer: Herr Torsten Steinborn

Landsberg, den 27.09.2007

Torsten Steinborn