NAEV Management GmbH

(bis 12.10.2011: Natural Resources & Energy Beteiligungs GmbH)

Grünwald

Jahresabschluss zum 31. Dezember 2011

BILANZ zum 31.12.2011

A K T I V A

			Vorjahr
		EUR	TEUR
A. ANLAGEVERMÖGEN
I. Finanzanlagen Beteiligungen		47.000,00	0
B. UMLAUFVERMÖGEN
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände Sonstige Vermögensgegenstände		14,00	0
II. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten		12.929,37	7
		59.943,37	7
P A S S I V A
			Vorjahr
	EUR	EUR	TEUR
A. EIGENKAPITAL
I. Gezeichnetes Kapital	25.000,00		25
Nicht eingeforderte ausstehende Einlagen	-12.450,00		-12
Eingefordertes Kapital		12.550,00	13
II. Kapitalrücklage		40.000,00	0
III. Verlustvortrag		-5.336,17	-5
IV. Jahresüberschuss (Vj. -fehlbetrag)		5.207,50	-1
		52.421,33
B. RÜCKSTELLUNGEN
Steuerrückstellungen		522,04	0
C. VERBINDLICHKEITEN
Sonstige Verbindlichkeiten		7.000,00	0
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 7.000,00 (Vj.: TEUR 0)
		59.943,37	7

ANHANG für das Geschäftsjahr 2011

der NAEV Management GmbH , Grünwald

I. Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss

Der Jahresabschluss der NAEV Management GmbH (bis 12.10.2011: Natural Resources & Energy Beteiligungs GmbH), Grünwald, ist nach den Vorschriften des deutschen Handelsrechts aufgestellt. Die Gliederung der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung wurde entsprechend der Vorschriften der §§ 266 und 275 Abs. 2 HGB vorgenommen und im Anhang erläutert.

Die Gesellschaft ist nach § 267 Abs. 1 HGB eine kleine Kapitalgesellschaft.

Die NAEV Management GmbH (bis 12.10.2011: Natural Resources & Energy Beteiligungs GmbH), Grünwald, nimmt teilweise die Erleichterungsvorschriften nach § 288 Abs. 1 HGB in Anspruch.

II. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden sowie ergänzende Erläuterungen zum Jahresabschluss

Der Jahresabschluss wird unter Beachtung der generellen Ansatz- und Bewertungsvorschriften der §§ 246 bis 256 HGB sowie der aufgrund des § 264 HGB für die Gesellschaft anzuwendenden speziellen Vorschriften der §§ 268, 270 bis 272, 274 und 277 HGB sowie GmbHG aufgestellt. Veränderungen gegenüber dem Vorjahr ergaben sich nicht.

Finanzanlagen

Die Anteile an verbundenen Unternehmen werden zu Anschaffungskosten (TEUR 47).

Die Finanzanlagen sind nicht über dem beizulegenden Zeitwert ausgewiesen und somit werthaltig 6285 Nr. 18 HGB).

Umlaufvermögen

Sonstige Vermögensgegenstände sowie flüssige Mittel werden zu Nennwerten angesetzt. Wertberichtigungen für Ausfallrisiken waren zum Bilanzstichtag nicht zu bilden.

Rückstellungen

Die Rückstellungen berücksichtigen alle erkennbaren Risiken und ungewissen Verbindlichkeiten. Sie sind in Höhe des nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrages angesetzt.

Verbindlichkeiten

Die Verbindlichkeiten sind mit ihrem Erfüllungsbetrag angesetzt und nicht besichert.

Haftungsverhältnisse und sonstige finanzielle Verpflichtungen

Bei der Gesellschaft bestehen keine Haftungsverhältnisse. Sonstige wesentliche finanzielle Verpflichtungen bestehen gegenüber verbundenen Unternehmen aufgrund noch nicht geleisteter Einlagen in Höhe von EUR 3.000,00.

III. Sonstige Angaben

Geschäftsführung

Geschäftsführer sind:

	Holderer, Steffen Kurt, Geschäftsführer Fondshaus
	Dr. Wolf, Klaus, Geschäftsführer Fondshaus
	Ziegler, Stefan, Geschäftsführer Fondshaus

Die Geschäftsführer erhielten im Geschäftsjahr keine Vergütung.

Konzernzugehörigkeit

Die NAEV Management GmbH (bis 12.10.2011 Natural Resources & Energy Beteiligungs GmbH), Grünwald, ist ein Tochterunternehmen der KGAL GmbH & Co. KG, Grünwald (KGAL). Die KGAL stellt einen Konzernabschluss auf, der im elektronischen Bundesanzeiger bekannt gemacht wird.

Grünwald, den 29.06.2012

Die Geschäftsführer

Holderer

Dr. Wolf

Ziegler

Datum der Feststellung des Jahresabschlusses (§ 328 Abs. 1 Nr. 1 S 2 HGB): 05.11.2012