DZ Portfolio 8 GmbH

Frankfurt am Main

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2021 bis zum 31.12.2021

Bilanz

Aktiva
	31.12.2021 EUR	31.12.2020 EUR
A. Anlagevermögen	2.144.868,00	2.186.240,00
I. Sachanlagen	2.144.868,00	2.186.240,00
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	2.144.868,00	2.186.240,00
B. Umlaufvermögen	392.984,03	270.924,18
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	326.441,94	67.494,46
1. Forderungen gegen Gesellschafter	90.000,00	14.312,21
2. sonstige Vermögensgegenstände	236.441,94	53.182,25
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr	235.187,71	50.216,67
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	66.542,09	203.429,72
Aktiva	2.537.852,03	2.457.164,18

Passiva
	31.12.2021 EUR	31.12.2020 EUR
A. Eigenkapital	277.130,03	270.155,16
I. eingefordertes Kapital	12.500,00	12.500,00
1. Gezeichnetes Kapital	25.000,00	25.000,00
2. nicht eingeforderte ausstehende Einlagen	-12.500,00	-12.500,00
II. Bilanzgewinn	264.630,03	257.655,16
davon Gewinnvortrag	157.655,16	148.863,24
B. Rückstellungen	32.414,70	19.945,23
C. Verbindlichkeiten	2.228.307,30	2.167.063,79
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	2.064.000,00	2.112.000,00
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr	2.064.000,00	2.112.000,00
2. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	79.480,68	0,00
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	79.480,68	0,00
3. sonstige Verbindlichkeiten	84.826,62	55.063,79
davon mit Restlaufzeit bis zu einem Jahr	84.826,62	55.063,79
Passiva	2.537.852,03	2.457.164,18

Gewinn- und Verlustrechnung

	1.1.2021 - 31.12.2021 EUR	1.1.2020 - 31.12.2020 EUR
1. Rohergebnis	319.443,06	318.370,32
2. Abschreibungen	41.372,00	41.372,00
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	41.372,00	41.372,00
3. sonstige betriebliche Aufwendungen	115.869,33	110.043,67
4. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	1.905,61	216,67
5. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	37.021,83	37.926,63
6. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	20.110,64	20.452,77
7. Ergebnis nach Steuern	106.974,87	108.791,92
8. Jahresüberschuss	106.974,87	108.791,92
9. Gewinnvortrag aus dem Vorjahr	157.655,16	148.863,24
10. Bilanzgewinn	264.630,03	257.655,16

Anhang

ANHANG
FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR
VOM 01. JANUAR BIS ZUM 31. DEZEMBER 2021

A. Allgemeines

Der Jahresabschluss der

DZ Portfolio 8 GmbH

wurde auf Grundlage der Bilanzierungs- und Bewertungsvorschriften des HGB erstellt. Ergänzend zu diesen Vorschriften waren die Regelungen des GmbH-Gesetzes zu beachten.

Die Gesellschaft ist eine kleine Kapitalgesellschaft im Sinne des Handelsgesetzbuches. Die Aufstellungserleichterungen für kleine Kapitalgesellschaften wurden teilweise in Anspruch genommen.

Die Gewinn- und Verlustrechnung wird nach dem Gesamtkostenverfahren aufgestellt.

Für das Unternehmen besteht nach § 238 HGB Buchführungspflicht. Die Aufzeichnung der Geschäftsvorfälle erfolgte nach den Grundsätzen ordnungsgemäßer Buchführung.

B. Rechtliche Verhältnisse

Das Stammkapital der Gesellschaft beträgt 25.000,00 € und ist zum Bilanzstichtag zur Hälfte einbezahlt.

Im Geschäftsjahr erfolgte die Geschäftsführung durch

- Herrn Moritz Kraneis, Dipl. Betriebswirt, Königstein i.Ts.,
- Frau Larissa Neudert, Kauffrau, Gelnhausen.

Die Gesellschaft wird im Amtsgericht Frankfurt am Main unter der Nummer HRB 94927 geführt. Sitz der Gesellschaft ist Frankfurt am Main.

Gegenstand des Unternehmens ist der Erwerb, die Verwaltung und die Veräußerung von Immobilien.

C. Angaben zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Die Bewertung der Sachanlagen erfolgt zu Anschaffungskosten vermindert um
planmäßige Abschreibungen. Die Abschreibungen werden linear, entsprechend der
gewöhnlichen Nutzungsdauer, vorgenommen.

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände sind mit den Anschaffungskosten angesetzt.

Die Guthaben bei Kreditinstituten in Euro werden mit dem Nominalbetrag angesetzt.

Die sonstigen Rückstellungen enthalten alle bis zur Bilanzaufstellung erkennbaren Risiken und ungewissen Verbindlichkeiten. Sie sind in der Höhe gebildet, die nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendig ist.

Die Verbindlichkeiten sind mit dem Erfüllungsbetrag angesetzt.

D. Angaben und Erläuterungen zu Posten der Bilanz

In den Forderungen und sonstigen Vermögensgegenständen enthalten sind Forderungen an Gesellschafter in Höhe von 90.000,00 €, mit einer Restlaufzeit von weniger als einem Jahr, und Forderungen an den Geschäftsführer in Höhe von 235.187,71 € mit einer Restlaufzeit von mehr als 1 und weniger als 5 Jahren.

Die sonstigen Rückstellungen beinhalten die Rückstellungen für die Erstellung des Jahresabschlusses sowie der Finanzbuchhaltung.

Die Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten betragen 2.064.000,00 € und sind durch Grundpfandrechte in Höhe von 2.400.000,00 € gesichert. Die Restlaufzeit beträgt mehr als 1 und weniger als 5 Jahre.

In den Sonstigen Verbindlichkeiten sind solche gegen Gesellschafter in Höhe von 76.288,87 € mit einer Restlaufzeit von weniger als einem Jahr ausgewiesen.

Die Restlaufzeit der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen beträgt weniger als ein Jahr.

E. Sonstige Angaben

Die Gesellschaft beschäftigte im Geschäftsjahr keine Arbeitnehmer.

Weitere Haftungsverhältnisse nach § 251 HGB bestehen nicht.

Frankfurt am Main, September 2022

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Moritz Kraneis Larissa Neudert

sonstige Berichtsbestandteile

Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 13.12.2022 festgestellt.