SachsenFonds Verwaltungsgesellschaft Österreich mbH

Haar b. München

Jahresabschluss zum 31. Dezember 2006

BILANZ zum 31. Dezember 2006

SachsenFonds Verwaltungsgesellschaft Österreich mbH, Haar b. München

AKTIVA

	EUR	31.12.2006 EUR	31.12.2005 EUR
A. Umlaufvermögen
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände
1. Forderungen gegen verbundene Unternehmen,	50791,31		46.145,01
2. Sonstige Vermögensgegenstände	0,00	50.791,31	2.680,63
II. Guthaben bei Kreditinstituten		34.027,93	27.432,99
		84.819,24	76.458,63
PASSIVA
	EUR	31.12.2006 EUR	31.12.2005 EUR
A. Eigenkapital
I. gezeichnetes Kapital	25.000,00		25.000,00
II. Gewinnvortrag	33.458,63		6.732,24
III. Jahresüberschuss	26.339,73	84.798,36	26.726,39
B. Verbindlichkeiten
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	20,88		0,00
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR 20,88 (Vj.: EUR 0.00)
2. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	0,00		14.202,00
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 0,00 (Vj.: EUR 14.202,00)
3. Sonstige Verbindlichkeiten,	0.00		3.798,00
davon aus Steuern: EUR 0,00 (Vj.: EUR 3.798,00)		20,88
		84.819,24	76.458,63

Gewinn- und Verlustrechnung für den Zeitraum vom 01.01.2006 - 31.12.2006

SachsenFonds Verwaltungsgesellschaft Österreich mbH, Haar

	2006 EUR	Vorjahr EUR
1. Sonstige betriebliche Erträge	26.728,17	23.535,01
2. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-412,99	-429,67
3. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	24,00	0,00
4. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	26.339,18	23.105,34
5. Steuern vom Einkommen und Ertrag	0,55	3.621,05
6. Jahresüberschuss	26.339,73	26.726,39

Anhang für das Geschäftsjahr vom 01. Januar bis zum 31. Dezember 2006

SachsenFonds Verwaltungsgesellschaft Österreich mbH Haar b. München

1. Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss

Der Jahresabschluss der SachsenFonds Verwaltungsgesellschaft Österreich mbH wurde entsprechend den Rechnungslegungsvorschriften des Handelsgesetzbuches für Kapitalgesellschaften erstellt und gemäß den §§ 266 und 275 Abs. 2 HGB gegliedert. Die Aufstellung erfolgte teilweise unter Ausnutzung der Erleichterungen für kleine Kapitalgesellschaften (Verzicht auf den Lagebericht gemäß § 264 Abs. 1 Satz 3 HGB).

2. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden sowie ergänzende Erläuterungen zum Jahresabschluss

Der Jahresabschluss ist nach den Vorschriften des deutschen Handelsrechts aufgestellt unter Beachtung der generellen Ansatz- und Bewertungsvorschriften der §§ 246 bis 256 HGB sowie der speziellen Vorschriften der §§ 269 bis 274 und 279 bis 283 HGB.

Die Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden wurden gegenüber dem Vorjahr unverändert beibehalten.

Umlaufvermögen

Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände sowie flüssige Mittel werden zu Nennwerten angesetzt. Das Guthaben bei Kreditinstituten betrifft das Girokonto Nr. 9272 bei der Landesbank Sachsen.

Wertberichtigungen für Ausfallrisiken waren zum Bilanzstichtag nicht zu bilden.

Eigenkapital

Das gezeichnete Kapital beträgt EUR 25.000,00 und ist voll einbezahlt.

Verbindlichkeiten

Die Verbindlichkeiten sind mit dem Rückzahlungsbetrag passiviert. Sie haben eine Restlaufzeit unter einem Jahr und sind nicht gesichert.

Haftungsverhältnisse und sonstige finanzielle Verpflichtungen

Die Gesellschaft ist persönlich haftende Gesellschafterin folgender Gesellschaften:

―	SachsenFonds Österreich I GmbH & Co. KG
―	SachsenFonds Österreich II GmbH & Co. KG
―	SachsenFonds Österreich III GmbH & Co. KG
―	SachsenFonds Österreich III GmbH & Co. KG
―	SachsenFonds Österreich IV GmbH & Co. KG
―	SachsenFonds Österreich Gamma GmbH & Co. KG
―	SachsenFonds Österreich V GmbH & Co. KG
―	SachsenFonds Österreich VI GmbH & Co. KG
―	SachsenFonds Österreich VII GmbH & Co. KG
―	SachsenFonds Österreich IX GmbH & Co. KG
―	SachsenFonds Österreich X GmbH & Co. KG
―	SachsenFonds Österreich XI GmbH & Co. KG
―	SachsenFonds Österreich XII GmbH & Co. KG
―	SachsenFonds Österreich XIII GmbH & Co. KG
―	SachsenFonds Österreich XIV GmbH & Co. KG
―	SachsenFonds Österreich XV GmbH & Co. KG

Weitere Haftungsverhältnisse oder sonstige wesentliche finanzielle Verpflichtungen bestehen bei der Gesellschaft nicht.

3. Erläuterungen zur Gewinn- und Verlustrechnung

Die Gliederung der Gewinn- und Verlustrechnung erfolgt nach dem Gesamtkostenverfahren.

Erträge aus Beteiligungen

Die Erträge aus Beteiligungen resultieren aus der Komplementärvergütung im Rahmen der Übernahme der unbeschränkten Haftung.

Sonstige betriebliche Aufwendungen

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen betreffen im Wesentlichen Rechts- und Beratungskosten, Gerichtskosten, Beiträge für die IHK und Nebenkosten des Geldverkehrs.

4. Sonstige Angaben

Arbeitnehmer

Die Gesellschaft beschäftigte im Berichtsjahr keine Arbeitnehmer.

Geschäftsführung

Im Geschäftsjahr erfolgte die Geschäftsführung durch:

	Florian Geistmann, Leiter Immobilienakquisition der SachsenFonds Holding GmbH, geschäftsansässig in Haar b. München
	Olaf Tröber, Leiter Finanzen der SachsenFonds Holding GmbH, geschäftsansässig in Haar b. München

Herr Olaf Tröber hat sein Amt als Geschäftsführer mit Bestellung eines neuen Geschäftsführers niedergelegt. Herr Dirk-Oliver Schäfer, Leiter Fondsmanagement der SachsenFonds Asset Management GmbH, geschäftsansässig in Haar b. München, wurde mit Gesellschafterbeschluss vom 24.01.2007 zum weiteren Geschäftsführer bestellt.

Die am 31.12.2006 amtierenden Geschäftsführer sind von den Beschränkungen des § 181 BGB befreit.

Im Geschäftsjahr 2006 ist keine Geschäftsführervergütung angefallen.

Haar b. München, den 30.11.2007

SachsenFonds Verwaltungsgesellschaft Österreich mbH

Florian Geistmann

Dirk-Oliver Schäfer