Pedell Hausservice GmbH

Berlin

Jahresabschluss zum 31. Dezember 2006

Bilanz zum 31.12.2006

AKTIVA

	31.12.2006 EUR	31.12.2005 EUR
A. AUSSTEHENDE EINLAGEN AUF DAS GEZEICHNETE KAPITAL	12.500,00	12.500,00
B. ANLAGEVERMÖGEN
I. Sachanlagen	13.292,00	17.010,86
C. UMLAUFVERMÖGEN
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	33.410,13	37.920,10
davon mit einer Restlaufzeit bis zu 1 Jahr	1.754,18	3.548,84
davon mit einer Restlaufzeit von 1-5 Jahren	15.980,66	16.551,69
davon aus Steuern	121,96	1.807,64
davon an Gesellschafter	7.044,98	6.646,20
II. Kassenbestand, Bundesbank- guthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	10.570,98	3.391,24
	43.981,11	41.311,34
D. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN	1.422,61	1.999,30
SUMME Aktiva	71.195,72	72.821,50
PASSIVA

	31.12.2006 EUR	31.12.2005 EUR
A. EIGENKAPITAL
I. Gezeichnetes Kapital	25.000,00	25.000,00
II. Gewinn- und Verlustvortrag	14.154,16	7.730,76
III. Jahresüberschuss	8.763,95	6.423,40
	47.918,11	39.154,16
B. SONDERPOSTEN MIT RÜCKLAGEANTEIL	0,00	260,00
C. RÜCKSTELLUNGEN	4.453,25	3.062,72
D. VERBINDLICHKEITEN	18.824,36	30.344,62
davon mit einer Restlaufzeit bis zu 1 Jahr	7.488,36	13.224,62
davon aus Steuern	3.240,15	4.545,94
davon im Rahmen der sozialen Sicherheit	0,00	2.212,68
davon für Altersversorgung	0,00	1.653,00
SUMME Passiva	71.195,72	72.821,50

Anhang

Angaben gemäß

§ 267 HGB Umschreibung der Größenklassen

Die Gesellschaft weist zum Abschlussstichtag die Größenmerkmale einer kleinen Kapitalgesellschaft gem. § 267 Abs. 1 HGB auf:

Größenmerkmale (in EUR) ; 2006 ; 2005

Bilanzsumme ; 71.195,72 ; 72.821,50

durchschn. AN ; 7 ; 8

(o. Azubi)

Demnach handelt es sich bei der Pedell Hausservice GmbH um eine kleine Kapitalgesellschaft mit der Folge, dass die größenabhängigen Erleichterungen des §§ 266(1), 274a, 276, 288 und 326 (Offenlegung) HGB zur Anwendung kommen.

§ 264 HGB Pflicht zur Aufstellung

§ 264 Absatz 2 HGB

Kein den Tatsachen entsprechendes Bild - entfällt

§ 265 HGB Allgemeine Grundsätze für die Gliederung

§ 265 Absatz 1 HGB

Angabe und Begründung bei Unterbrechung der Darstellungsstetigkeit - entfällt

§ 265 Absatz 2 HGB

Vorjahreszahlen nicht vergleichbar oder angepasst - entfällt

§ 265 Absatz 3 HGB

Mehrpostenzugehörigkeit - entfällt

§ 265 Absatz 4 HGB

Mehrere Geschäftszweige/verschiedene Gliederungen - entfällt

§ 265 Absatz 7 HGB

Arabische Zahlen der Bilanz zusammengefasst - entfällt

§ 268 HGB Vorschriften zu einzelnen Posten der Bilanz. Bilanzvermerke

§ 268 Absatz 1 HGB

Verwendung der Jahresergebnisse - s. Protokoll zur Feststellung des Jahresabschlusses

§ 268 Absatz 2 HGB

Entwicklung des Anlagevermögens/ Abschreibungsverzeichnis - entfällt (kleine GmbH)

§ 268 Absatz 4 HGB

Vermögensgegenstände, die erst nach Abschlussstichtag entstehen - entfällt (kleine GmbH)

§ 268 Absatz 5 HGB

Verbindlichkeiten, die erst nach Abschlussstichtag entstehen - entfällt (kleine GmbH)

§ 268 Absatz 6 HGB

RAP/Rückzahlungsbetrag nach § 250 Absatz 3 HGB - entfällt (kleine GmbH)

§ 268 Absatz 7 HGB

Haftungsverhältnisse gem. § 251 HGB - entfällt

§ 269 HGB Aufwendungen Ingangsetzung u. Erweiterung Geschäftsbetrieb

§ 269 HGB

Ingangsetzung und Erweiterung - entfällt (kleine GmbH)

§ 273 Sonderposten mit Rücklageanteil

§ 273 HGB

Sonderposten mit Rücklageanteil - s. Bilanz

§ 274 HGB Steuerabgrenzung

§ 274 Absatz 1 HGB

Rückstellung wg. späterer Gewinnsteuerbelastung/Latente Steuern - entfällt

(Steueraufwand in HB zu niedrig)

§ 274 Absatz 2 HGB

Steueraufwand in HB zu hoch/Bilanzierungshilfe - entfällt

§ 277 HGB Vorschriften zu einzelnen Posten der GuV

§ 277 Absatz 3 HGB

Außerplanmäßige Abschreibungen AV/UV - entfällt

§ 277 Absatz 4 HGB

A. o. Erträge bzw. Aufwendungen - entfällt

§ 280 HGB Wertaufholungsgebot

§ 280 Absatz 3 HGB

Zuschreibung, Wertaufholung aus steuerlichen Gründen unterlassen - entfällt

§ 281 HGB Berücksichtigung steuerrechtlicher Vorschriften

§ 281 Absatz 1 HGB

Wertminderungen auf Grund steuerrechtlicher Vorschriften in Sopo - entfällt

§ 281 Absatz 2 HGB

Nach steuerrechtlichen Vorschriften vorgenommene Abschreibungen getrennt nach AV/UV - entfällt

Erträge/Aufwendungen im Zusammenhang mit der Auflösung von Sopo - s. Bilanz

§ 284 HGB Erläuterungen der Bilanz und der GuV

§ 284 Absatz 2 HGB, Nr. 1

Im Jahresabschluss sind gem. § 246 Absatz 1 HGB sämtliche Vermögensgegenstände, Schulden, Rechnungsabgrenzungsposten, Aufwendungen und Erträge, soweit gesetzlich nichts anderes bestimmt ist, enthalten.

Die Posten der Aktivseite sind nicht mit den Posten der Passivseite, Aufwendungen nicht mit Erträgen verrechnet worden, § 246 Absatz 2 HGB.

Das Anlage- und Umlaufvermögen, das Eigenkapital, die Schulden sowie die Rechnungsabgrenzungsposten wurden in der Bilanz gesondert ausgewiesen und hinreichend aufgegliedert, § 247 Absatz 1 HGB. Das AV weist nur Gegenstände aus, die bestimmt sind, dem Geschäftsbetrieb dauernd zu dienen, § 247 Absatz 2 HGB. Sachverhalte für evtl. Bilanzierungsverbote gem. § 248 HGB lagen nicht vor und fanden insoweit folgerichtig auch keine Berücksichtigung in sog. Bilanzierungshilfen. Rückstellungen wurden im Rahmen des § 249 HGB und Rechnungsabgrenzungsposten nach der Vorschrift des § 250 HGB, soweit erforderlich, gebildet. Haftungsverhältnisse i. S. des § 251 HGB sind nicht zu vermerken.

Die Bewertungsmethoden der §§ 252 - 256 HGB sind beachtet worden. Insbesondere stimmen die Wertansätze der Eröffnungsbilanz des Geschäftsjahres mit denen der Schlussbilanz des vorhergehenden Geschäftsjahres überein. Bei der Bewertung wurde von der Fortführung des Unternehmens ausgegangen. Die Vermögensgegenstände und Schulden wurden einzeln bewertet. Es ist vorsichtig bewertet worden, namentlich sind alle vorhersehbaren Risiken und Verluste, die bis zum Abschlussstichtag entstanden sind, berücksichtigt worden, selbst wenn diese erst zwischen dem Abschlussstichtag und der Aufstellung des Jahresabschlusses bekannt geworden sind. Gewinne sind nur berücksichtigt worden, wenn sie bis zum Abschlussstichtag realisiert wurden. Aufwendungen und Erträge des Geschäftsjahres sind unabhängig vom Zeitpunkt der Zahlung berücksichtigt worden. Die Bewertungsmethoden wurden gegenüber dem Vorjahr nicht geändert.

§ 284 Absatz 2 HGB, Nr. 2

Währungsumrechnung - entfällt

§ 284 Absatz 2 HGB, Nr. 3

Abweichungen von Bilanzierungs- u. Bewertungsmethoden - entfällt

§ 284 Absatz 2 HGB, Nr. 4

Bewertungsvereinfachungsverfahren - entfällt (kleine GmbH)

§ 284 Absatz 2 HGB, Nr. 5

Zinsen für Fremdkapital in den Herstellungskosten - entfällt

§ 285 HGB Sonstige Pflichtangaben

§ 285 HGB, Nr. 1

a)Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit größer 5 Jahre - entfällt

b)durch Pfandrechte oder ähnliche Rechte gesichert - entfällt

§ 285 HGB, Nr. 2 - 8 a

entfällt (kleine GmbH)

§ 285 HGB, Nr. 8b

Bei Anwendung des Umsatzkostenverfahren, Angabe des Personalaufwand, gegliedert nach § 275 (2) Nr. 6 - entfällt

§ 285 HGB, Nr. 9 a- b

entfällt (kleine GmbH)

§ 285 HGB, Nr. 9 c

Gewährte Vorschüsse und Kredite an Geschäftsführungsorgane

Darlehen Ina Stang - 3.522,49 € Zinssatz 6%

Darlehen Jennifer Kunert - 3.522,49 € Zinssatz 6%

§ 285 HGB, Nr. 10

Mitglieder der Geschäftsführung:

a) Ina Stang, Waldvogelweg 10, 12527 Berlin

b) Jennifer Kunert, Bölschestr. 78, 12587 Berlin

§ 285 HGB, Nr. 11

Anteilsbesitz an anderen Unternehmen von mehr als ein Fünftel - entfällt

§ 285 HGB, Nr. 11 a

Unbeschränkt haftender Gesellschafter bei anderen Unternehmen - entfällt

§ 285 HGB, Nr. 12

entfällt (kleine GmbH)

§ 285 HGB, Nr. 13

Angabe der Gründe für die planmäßige Abschreibung des Geschäfts- oder Firmenwertes - entfällt

§ 285 HGB, Nr. 14

Name und Sitz Mutterunternehmen für Konzernabschluss - entfällt

§ 285 HGB, Nr. 15

Anhang des Jahresabschlusses einer Personenhandelsgesellschaft - entfällt

§§ 274a, 288 HGB Größenabhängige Erleichterungen

Die für kleine Kapitalgesellschaften im Sinne des 267 Absatz 1 HGB gewährten Erleichterungen, wonach für

§ 268 Absatz 2 und

§ 268 Absatz 4 Satz 2 und

§ 268 Absatz 5 Satz 3 und

§ 268 Absatz 6 und

§ 269 Satz 1 und

§ 284 Absatz 2 Nr. 4 und

§ 285 Nr. 2 - 8 a, Nr. 9 a und b, Nr. 12

keine Angaben erforderlich sind, wurden in Anspruch genommen.

§ 326 HGB Größenabhängige Erleichterungen bei der Offenlegung

Die im § 326 HGB gewährten Erleichterungen wurden in Anspruch genommen.

Berlin, den 01.02.2008 Geschäftsführer

Protokoll zur Feststellung des Jahresabschlusses

Protokoll

Der Gesellschafterversammlung der Firma

Pedell Hausservice GmbH vom 01.02.2008

Unter Verzicht auf alle Formen und Fristen treten die Gesellschafter der Firma

Pedell Hausservice GmbH hiermit zu einer Gesellschafterversammlung zusammen

und beschließen das Folgende:

1.Der von dem Geschäftsführer aufgestellte Jahresabschluss, bestehen aus der Bilanz zum

31.12.2006 mit einer Bilanzsumme von 71.195,72 Euro, der Gewinn- und Verlustrechnung

vom 01.01.2006 bis 31.12.2006 mit einem Jahresüberschuss von 8.763,95 Euro sowie

dem Anhang werden festgestellt und genehmigt.

2.Der Geschäftsführung wird für das Geschäftsjahr 2006 Entlastung erteilt.

3.Der Jahresüberschuss in Höhe von 8.763,95 Euro wird auf neue Rechnung vorgetragen.

Berlin, 01.02.2008 Gesellschafter