AIREF-Urban Retail-Verwaltungs GmbH

Köln

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2020 bis zum 31.12.2020

Bilanz zum 31. Dezember 2020

Aktiva

	31.12.2020		31.12.2019
		EUR	EUR
A. Umlaufvermögen
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	0,00		0,00
- davon gegen verbundene Unternehmen EUR 0,00 (EUR 2.856,00)
2. sonstige Vermögensgegenstände	0,00		0,00
II. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten	64.916,18		60.004,94
		64.916,18	60.004,94
Summe der Aktiva		64.916,18	60.004,94

Passiva

	31.12.2020		31.12.2019
	EUR	EUR	EUR
A. Eigenkapital
I. Gezeichnetes Kapital	25.000,00		25.000,00
II. Verlustvortrag	23.679,43		13.000,27
III. Jahresüberschuss/-fehlbetrag	8.898,15		10.679,16
		57.577,58	48.679,43
B. Rückstellungen
1. sonstige Rückstellungen	6.571,94		10.240,17
		6.571,94	10.240,17
C. Verbindlichkeiten
1. sonstige Verbindlichkeiten	766,66		1.085,34
- davon aus Steuern EUR 557,86
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 766,66		766,66	1.085,34
Summe der Passiva		64.916,18	60.004,94

Gewinn- und Verlustrechnung vom 01. Januar 2020 bis 31. Dezember 2020

	31.12.2020	31.12.2019
	EUR	EUR
1. Umsatzerlöse	23.217,95	19.692,96
2. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-4.930,99	-5.523,38
3. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-9.388,81	-3.490,42
4. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	8.898,15	10.679,16

Anhang für das Geschäftsjahr vom 01. Januar 2020 bis 31. Dezember 2020

Rechtliche Verhältnisse

Die AIREF-Urban Retail-Verwaltungs GmbH wurde mit Vertrag vom 13.04.2016 gegründet. Sie hat ihren Sitz in Köln und wird beim Amtsgericht Köln unter der Nummer HRB 87538 geführt.

Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss

Der Jahresabschluss wurde unter Berücksichtigung der handelsrechtlichen Vorschriften §242 HGB gemäß § 264 ff. HGB aufgestellt. Von den Erleichterungsmöglichkeiten für kleine Kapitalgesellschaften hat die Gesellschaft Gebrauch gemacht.

Der Jahresabschluss wurde in EURO aufgestellt.

Die Gliederung der Bilanz sowie der Gewinn- und Verlustrechnung entspricht den Bestimmungen der §§ 266 und 275 HGB. Die Bilanz ist in Kontoform, die Gewinn- und Verlustrechnung in Staffelform nach dem Gesamtkostenverfahren aufgestellt.

Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Die Forderungen, sonstigen Vermögensgegenstände und Guthaben bei Kreditinstituten sind zu ihren Nominalwerten, unter Beachtung des strengen Niederstwertprinzips, im Umlaufvermögen bilanziert.

Die Rückstellungen berücksichtigen im Rahmen einer vernünftigen kaufmännischen Beurteilung im notwendigen Umfang alle erkennbaren Risiken und ungewisse Verpflichtungen.

Die Verbindlichkeiten sind mit ihren jeweiligen Erfüllungsbeträgen passiviert.

Soweit Haftungsverhältnisse i. S. d. § 251 HGB bestehen, sind diese gemäß § 268 Abs. 7 HGB im Anhang angegeben.

Aufwendungen und Erträge werden periodengerecht abgegrenzt.

Bilanzerläuterung

Kapital

Das gezeichnete Kapital der Gesellschaft beträgt EURO 25.000,00 und ist vollständig einbezahlt.

	31.12.2020	31.12.2019
I. Gezeichnetes Kapital
Haftkapital Art-Invest Real Estate Funds GmbH ^*	25.000,00 €	25.000,00 €
Summe Haftkapital	25.000,00 €	25.000,00 €
II. Verlustvortragskonten	23.679,43 €	13.000,27 €
III. Jahresüberschuß/Jahresfehlbetrag	8.898,15 €	10.679,16 €
Eigenkapital	57.577,58 €	48.679,43 €

^* handelnd für Rechnung des Immobilien-Sondervermögens MTC Urban-Retail-Fonds

Rückstellungen

Die sonstigen Rückstellungen bestehen sich aus dem zu erwartenden Aufwand für Prüfung und Erstellung der Steuererklärungen und den zu erwartenden Aufwand für die Körperschafts- und Gewerbesteuer.

Verbindlichkeiten

	Stand 31.12.2020	Restlaufzeit bis 1 Jahr	Restlaufzeit zw. 1 und 5 Jahren	Restlaufzeit über 5 Jahre
Sonstige Verbindlichkeiten	766,66 €	766,66 €	0,00 €	0,00 €
Summe	766,66 €	766,66 €	0,00 €	0,00 €

Haftungsverhältnisse

Haftungsverhältnisse i. S. d. § 251 HGB bestanden am Bilanzstichtag nicht.

Erläuterungen zur Gewinn- und Verlustrechnung

Umsatzerlöse

Die Gesellschaft erzielte ihre Umsätze ausschließlich durch die Übernahme der Haftung für ihre Kommanditgesellschaften.

Sonstige betriebliche Aufwendungen

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen umfassen im Wesentlichen die Steuerberatungskosten und die Kosten der Buchhaltung.

Steuern vom Einkommen und vom Ertrag

Unter dieser Position sind Abgrenzungen für die Einkommens- und Gewerbesteuer abgebildet.

Sonstige Angaben

Zusammensetzung der Organe und deren Gesamtbezüge

Die Geschäftsführung bestand im Geschäftsjahr aus folgenden Personen:

Herrn Philipp Jürgen Henkels, Düsseldorf

Herrn Jan Dührkoop, Bonn

Frau Andrea Balk, Köln

Herr Christian Bergstermann, Köln

Herr Marc Nivelle, Düsseldorf

Für die Geschäftsführung wurde keine Vergütung gezahlt.

Anzahl der Mitarbeiter

Es wurden keine Mitarbeiter beschäftigt.

Name, Sitz und Rechtsform der Unternehmen, deren unbeschränkt haftender Gesellschafter die AIREF-Urban Retail-Verwaltungs GmbH ist:

―	AIREF URF Objekt Bamberg Nr.1 GmbH & Co. KG
―	AIREF URF Objekt Dortmund Nr. 1 GmbH & Co. KG
―	AIREF URF Objekt Kiel Nr. 1 GmbH & Co. KG
―	AIREF URF Objekt Essen Nr.1 GmbH & Co.KG
―	AIREF URF Objekt Dortmund Nr.2 GmbH & Co. KG (ab dem 05.03.2020)

Köln, den 26.04.21

Die Geschäftsführung

Philipp Jürgen Henkels

Jan Dührkoop

Andrea Balk

Christian Bergstermann

Marc Nivelle