Derag Deutsche Realbesitz Hotel Johann Wolfgang Betreiber GmbH

München

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 17.08.2009 bis zum 31.12.2009

BILANZ

AKTIVA

	Euro	Gesamtjahr/Stand Euro	Euro	17.08.2009 Euro
A. Anlagevermögen		1.015,42		0,00
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		3,00		0,00
II. Sachanlagen		1.012,42		0,00
III. Finanzanlagen
B. Umlaufvermögen		429.209,65		25.000,00
I. Vorräte		265,57		0,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		410.891,07		0,00
III. Wertpapiere
IV. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks		18.053,01		25.000,00
C. Rechnungsabgrenzungsposten
Summe Aktiva		430.225,07		25.000,00

PASSIVA

	Euro	Gesamtjahr/Stand Euro	Euro	17.08.2009 Euro
A. Eigenkapital		243.536,91		25.000,00
I. Gezeichnetes Kapital		26.000,00		25.000,00
II. Kapitalrücklage		217.536,91		0,00
III. Gewinnrücklagen
IV. Gewinnvortrag/Verlustvortrag
V. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag
B. Rückstellungen		23.933,37		0,00
C. Verbindlichkeiten		162.754,79		0,00
D. Rechnungsabgrenzungsposten
Summe Passiva		430.225,07		25.000,00

Anhang für das Wirtschaftsjahr vom 17. August bis 31. Dezember 2009

Derag Deutsche Realbesitz Hotel Johann Wolfgang Betreiber GmbH, München

Grundsätzliches zum Jahresabschluss

Bei der Gesellschaft handelt es sich um eine kleine Kapitalgesellschaft im Sinne von § 267 Abs. 1 HGB.

Aufgrund des ersten Geschäftsjahres und der Gründung im laufenden Jahr sind die Vorjahreswerte nicht vergleichbar bzw. im Bereich der Gewinn- und Verlustrechnung nicht vorhanden.

Die Berichtsgesellschaft hat von den Erleichterungen gemäß § 264 Abs. 1 S. 4 HGB Gebrauch gemacht und keinen Lagebericht aufgestellt. Bezüglich des Anhangs wurden die Erleichterungen des § 288 HGB in Anspruch genommen.

Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Die Vermögensgegenstände des Anlagevermögens wurden zu Anschaffungskosten abzüglich planmäßiger Abschreibungen bewertet. Die Nutzungsdauern wurden aufgrund der betrieblichen Erfahrungen ermittelt, welche sich weitgehend mit den Angaben in den steuerlichen AfA-Tabellen decken.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände sind ausgehend von den Anschaffungskosten unter Berücksichtigung des erkennbaren und latent vorhandenen Ausfallrisikos bewertet.

Passivierungspflichtige Rückstellungen sind für alle erkennbaren ungewissen Verbindlichkeiten gebildet worden. Die zurückgestellten Beträge wurden nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung bemessen.

Die Verbindlichkeiten sind mit dem Rückzahlungsbetrag angesetzt.

Erläuterungen zur Bilanz

Verbindlichkeiten

Der Gesamtbetrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von mehr als 5 Jahren beträgt € 0,00.

Sonstige Angaben

Mit Ausgliederungsvertrag vom 24.08.2009 (URNr. R 2736 des Notars Dr. Werner Reiß, München) hat die Derag Hotel and Living AG + Co. KG, München, auf die Berichtsgesellschaft im Wege der Ausgliederung zur Aufnahme nach § 123 Abs. 3 Nr. 1 UmwG das von der Derag Hotel and Living AG + Co. KG als eigenständiger Teilbetrieb geführte Hotel "Johann Wolfgang" mit seinem in dem o.g. Ausgliederungs- und Übernahmevertrag bezeichneten Vermögen als Gesamtheit unter Fortbestand der übertragenden Gesellschaft gegen Gewährung von Gesellschaftsrechten übertragen. Die Übertragung erfolgte mit Wirkung zum 01.01.2009 (Übertragungsstichtag).

Die Gesellschaft ist zu 100 % im Besitz der Derag Hotel and Living AG + Co. KG, München.

Zwischen der Derag Hotel and Living AG + Co. KG, München, und der Berichtsgesellschaft wurde am 28.08.2009 ein Beherrschungs- und Ergebnisabführungsvertrag abgeschlossen. Die Eintragung ins Handelsregister erfolgte am 17.12.2009.

Zum Geschäftsführer wurden bei der Gründung bestellt:

―	Herr Thomas H. Schlereth, Pullach
―	Herr Albert Dander, Halfing

Die Eintragung ins Handelsregister erfolgte am 17.08.2009.

München, den 01. Oktober 2010

Thomas H. Schlereth

Albert Dander

Derag Livinghotel Johann Wolfgang GmbH