HELIOS Hausservice Schwerin GmbH

Schwerin

Jahresabschluss zum 31.12.2014

Bilanz

HELIOS Hausservice GmbH, Schwerin
Bilanz zum 31. Dezember 2014


A k t i v a

			31.12.2014		31.12.2013
			EUR	EUR	EUR	EUR

A. Umlaufvermögen

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände
1.	Forderungen gegen verbundene Unternehmen			510.367,67		488.288,22
2.	Forderung gegenüber Mitarbeiter			3.505,07		1.008,97




				513.872,74		489.297,19

B. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag				3.724,77		36.436,30
		Verlustvortrag	61.436,30		106.215,25
		Verlustvortrag, soweit nicht durch EK gedeckt	36.436,30		81.218,25
		Jahresüberschuss	32.711,53		44.781,95




				517.597,51		525.733,49





					P a s s i v a

		31.12.2014			31.12.2013
		EUR	EUR		EUR

A. Eigenkapital

I.	Gezeichnetes Kapital		25.000,00		25.000,00

II.	Verlustvortrag, soweit durch EK gedeckt		-25.000,00		-25.000,00
	Verlustvortrag insgesamt	61.436,30
	davon nicht durch EK gedeckt	36.436,30

					0,00



			0,00		0,00

B. Rückstellungen
1.	Sonstige Rückstellungen		19.113,05		75.881,52

C. Verbindlichkeiten
1.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und
	Leistungen		0,00		3.713,22
2.	Verbindlichkeiten gegenüber verb. Unternehmen		484.958,62		434.461,33
	-- davon Verbindlichkeit Cashpool EUR 482.554,92
	(i.Vj. EUR 431.244,49)
	-- davon Verbindlichkeit gegenüber verb.Unternehmen
	EUR 2.403,70 (i.Vj. EUR 3.216,84)
3.	Sonstige Verbindlichkeiten		13.525,85		11.677,42
	-- davon aus Steuern EUR 13.353,20
	( i.Vj. EUR 11.676,42)



			498.484,47		449.851,97

			517.597,52		525.733,49


	Datum:
	Unterschrift Geschäftsführer:

Anhang

für das Geschäftsjahr 2014

HELIOS Hausservice Schwerin GmbH, Schwerin

A. Allgemeine Angaben und Erläuterungen

Der Jahresabschluss der HELIOS Hausservice Schwerin GmbH für das Geschäftsjahr 2014 wurde nach den Vorschriften der §§ 242 ff. und §§ 264 ff. des HGB sowie den einschlägigen Vorschriften des GmbH-Gesetzes erstellt.

Die Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung sind nach den Gliederungsvorschriften der §§ 266 und 275 HGB aufgestellt.

Es gelten die Vorschriften für kleine Kapitalgesellschaften gem. § 267 Abs. 1 HGB.

Die Gewinn- und Verlustrechnung wurde nach dem Gesamtkostenverfahren aufgestellt.

Die HELIOS Hausservice Schwerin GmbH wurde mit Gesellschaftsvertrag vom 04.07.2012 gegründet. Der Sitz der Gesellschaft ist Schwerin.

Gegenstand des Unternehmens sind die Erbringung von Dienstleistungen im Bereich Facility Management, insbesondere von Hausserviceleistungen sowie von Personaldienstleistungen, insbesondere für Kliniken und Unternehmen des HELIOS-Konzerns.

B. Angaben und Erläuterungen zu Posten der Bilanz

I. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Für die Erstellung des Jahresabschlusses waren die nachfolgenden Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden maßgebend.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände werden mit dem Nennwert unter Berücksichtigung der Einzelfallrisiken sowie des allgemeinen Kreditrisikos bewertet.

Durch die Bildung von Rückstellungen wird den erkennbaren Risiken und ungewissen Verbindlichkeiten angemessen Rechnung getragen. Sie werden nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung zum notwendigen Erfüllungsbetrag bemessen.

Verbindlichkeiten werden zum Erfüllungsbetrag passiviert.

II. Erläuterungen zur Bilanz

Die Forderungen gegen verbundene Unternehmen TEUR 510 (i. Vj. TEUR 488 )

resultieren im Wesentlichen aus erbrachten Dienstleistungen.

Die Forderung gegenüber Mitarbeitern ergibt sich aus der Lohnabrechnung TEUR 4

(i. Vj. TEUR 1).

Sämtliche Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände haben eine Restlaufzeit von bis zu einem Jahr.

Die Gesellschaft weist zum 31.12.2014 einen Gewinn von TEUR 33 und im Vorjahr TEUR 45 aus.

Es besteht im Geschäftsjahr ein nicht durch Eigenkapital gedeckten Fehlbetrag in Höhe von TEUR 36 (i. Vj. TEUR 81).

Die sonstigen Rückstellungen betreffen im Wesentlichen Rückstellungen für Bereitschaft- und Rufbereitschaftsdienst TEUR 8 (i. Vj. TEUR 24) und Urlaubsansprüche TEUR 6 ( i. Vj. TEUR 18).

Bei den Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen handelt es sich im Wesentlichen um Verbindlichkeiten aus dem Cash Pooling bei der HELIOS Kliniken GmbH, Berlin TEUR 483 (i. Vj. TEUR 431).

Die sonstigen Verbindlichkeiten resultieren überwiegend aus Steuern TEUR 13 (i. Vj. TEUR 12).

Sämtliche Verbindlichkeiten haben eine Restlaufzeit von bis zu einem Jahr.

III. Haftungsverhältnisse

Zum Bilanzstichtag bestehen keine Haftungsverhältnisse im Sinne der §§ 251, 268 Abs. 7 HGB.

IV. Sonstige finanzielle Verpflichtungen

Es bestehen sonstige finanzielle Verpflichtungen im Sinne von § 285 Nr. 3a HGB.

Hierbei handelt es sich um Verpflichtungen aus Dienstleistungsverträgem gegenüber

verbunden Unternehmen in Höhe von TEUR 17.

C. Ergänzende Angaben

I. Arbeitnehmer

Die Gesellschaft beschäftigte im Berichtsjahr im Durchschnitt 157 Mitarbeiter.

II. Geschäftsführung

Zum Geschäftsführer war im Geschäftsjahr bestellt:

Frau Heidi Rönck, Geschäftsführerin, Schwerin

Der Geschäftsführer erhielt keine Bezüge durch die HELIOS Hausservice Schwerin.

III. Gesellschafter

Die HELIOS Kliniken Schwerin GmbH, Schwerin hält 100 % des Stammkapitals der Gesellschaft. Die Stammeinlage beträgt 25 TEUR.

IV. Beziehungen zu Mutterunternehmen

Der Jahresabschluss der HELIOS Hausservice Schwerin GmbH, Schwerin wird in den Konzernabschluss der Fresenius SE & Co. KGaA, Bad Homburg einbezogen. Der Konzernabschluss wird beim elektronischen Bundesanzeiger bekannt gemacht.

Schwerin, den 31.05.2015

Geschäftsführer