xx-well.com GmbH

(vormals: Xx-well.com Aktiengesellschaft)

Berlin

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2011 bis zum 31.12.2011

BILANZ ZUM 31. DEZEMBER 2011

AKTIVA

	31.12.2011 EUR	31.12.2010 EUR
A. ANLAGEVERMÖGEN
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	340.690,03	205.914,04
II. Sachanlagen	45.200,03	52.128,06
	385.890,06	258.042,10
B. UMLAUFVERMÖGEN
I. Vorräte	24.287,50	32.608,50
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	514.342,74	546.066,27
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: EUR 28.284,76 (Vorjahr: EUR 0,00)
III. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten	1.529,03	4.625,59
	540.159,27	583.300,36
C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN	4.006,64	1.830,00
	930.055,97	843.172,46
PASSIVA
	31.12.2011 EUR	31.12.2010 EUR
A. EIGENKAPITAL
I. Gezeichnetes Kapital	50.000,00	50.000,00
II. Gewinnrücklagen	5.000,00	5.000,00
III. Bilanzgewinn	0,00	104.874,61
	55.000,00	159.874,61
B. RÜCKSTELLUNGEN	135.877,73	143.021,54
C. VERBINDLICHKEITEN	614.218,04	447.080,49
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR 614.218,04 (Vorjahr: EUR 447.080,49)
- davon gegenüber Gesellschaftern: EUR 530.093,67 (Vorjahr: EUR 51.827,87)
D. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN	124.960,20	93.195,82
	930.055,97	843.172,46

ANHANG FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR 2011

I. Allgemeine Angaben

Der Jahresabschluss für das Geschäftsjahr 2011 wurde nach den Vorschriften des HGB für kleine Kapitalgesellschaften i.S.d. § 267 Abs. 1 HGB aufgestellt.

Mit Gesellschafterbeschluss vom 14. März 2011, eingetragen im Handelsregister am 29. März 2011, wurde die Umwandlung der Gesellschaft nach den Vorschriften des Umwandlungsgesetzes durch Formwechsel von einer Aktiengesellschaft in eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung vollzogen.

II. Angaben zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Die immateriellen Vermögensgegenstände und das Sachanlagevermögen sind zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten vermindert um planmäßige nutzungsbedingte Abschreibungen angesetzt.

Die Abschreibung erfolgt linear über die voraussichtliche Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände. Die voraussichtlichen Nutzungsdauern der Vermögensgegenstände ergeben sich im Wesentlichen aus den steuerlichen AfA Tabellen der Finanzverwaltung.

Im Zugangsjahr wird die planmäßige Abschreibung zeitanteilig (pro rata temporis) vorgenommen. Bei voraussichtlich dauernden Wertminderungen werden außerplanmäßige Abschreibungen vorgenommen.

Geringwertige Wirtschaftsgüter, deren Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten EUR 410,00 nicht übersteigen, werden im Jahr ihres Zugangs gemäß § 6 Abs. 2 EStG voll abgeschrieben und soweit die Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten EUR 150,00 übersteigen im folgenden Jahr fiktiv als Abgang gezeigt.

Die unfertigen Leistungen sind zu Herstellungskosten bewertet. Die Herstellungskosten enthalten neben den Fertigungseinzelkosten auch angemessene Teile der Fertigungsgemeinkosten, des Wertverzehrs des Anlagevermögens und der allgemeinen Verwaltungskosten. Fremdkapitalzinsen werden nicht aktiviert.

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände werden mit ihrem Nennwert angesetzt. Erkennbare Ausfallrisiken werden durch individuelle Einzelwertberichtigungen berücksichtigt.

Die sonstigen Rückstellungen werden in Höhe des nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrags passiviert.

Die Verbindlichkeiten werden mit ihrem Erfüllungsbetrag angesetzt.

Forderungen und Verbindlichkeiten in Fremdwährung, deren Restlaufzeit nicht mehr als ein Jahr beträgt, werden mit dem Kurs am Bilanzstichtag bewertet. Für alle übrigen Forderungen erfolgt die Währungsumrechnung mit dem Kurs am Entstehungstag bzw. mit dem niedrigeren Kurs am Abschlussstichtag und für die übrigen Verbindlichkeiten mit dem Kurs am Entstehungstag bzw. dem höheren Kurs am Abschlussstichtag. Als Umrechnungskurs wird jeweils der Devisenkassamittelkurs herangezogen.

III. Angaben zur Bilanz

Anlagevermögen

Im Geschäftsjahr 2011 wurden Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Anlagevermögens in Höhe von EUR 336.126,76 vorgenommen. Diese entfallen wie folgt auf die Posten des Anlagevermögens:

	EUR
Immaterielle Vermögensgegenstände	302.297,19
Sachanlagen	33.829,57
	336.126,76

Eigenkapital

Das Stammkapital beträgt EUR 50.000,00.

Der Bilanzgewinn zum 31. Dezember 2010 wurde im Geschäftsjahr 2011 in voller Höhe an den Gesellschafter ausgeschüttet.

IV. Sonstige Angaben

Organe

Mitglieder des Vorstandes der Xx-well.com Aktiengesellschaft im Geschäftsjahr 2011 waren bis zum 14. März 2011:

•	Frau Dr. Andrea Jahnen, Kauffrau, Berlin (Vorsitzende)
•	Herr Bernd Hellermann, Kaufmann, Berlin (stellvertretender Vorsitzender)

Mitglieder des Aufsichtsrats der Xx-well.com Aktiengesellschaft waren bis zum 14. März 2011:

•	Herr Dr. Volker Breid, Verlagsgeschäftsführer in der Gruner + Jahr AG & Co KG, Hamburg, (Vorsitzender)
•	Herr Dr. Eckart Ritter, Kaufmann, Berlin (stellvertretender Vorsitzender)
•	Herr Dr. Felix Friedlaender, Verlagsleiter in der Gruner + Jahr AG & Co KG, Hamburg

Mitglieder der Geschäftsführung der xx-well.com GmbH sind seit dem 14. März 2011:

•	Frau Dr. Andrea Jahnen, Kauffrau, Berlin
•	Herr Bernd Hellermann, Kaufmann, Berlin

Beherrschungs- und Ergebnisabführungsvertrag

Zwischen der xx-well.com GmbH (vormals: Xx-well.com Aktiengesellschaft), Berlin, und ihrer Gesellschafterin, der Gruner + Jahr AG & Co KG, Hamburg, besteht ein Beherrschungs- und Ergebnisabführungsvertrag. Demnach unterstellt die xx-well.com GmbH (vormals: Xx-well.com Aktiengesellschaft), Berlin, die Leitung ihrer Gesellschaft der Gruner + Jahr AG & Co KG, Hamburg. Die xx-well.com GmbH (vormals: Xx-well.com Aktiengesellschaft), Berlin, ist ferner verpflichtet, einen anfallenden Jahresüberschuss an die Gruner + Jahr AG & Co KG, Hamburg, abzuführen. Umgekehrt ist die Gruner + Jahr AG & Co KG, Hamburg, verpflichtet, einen entstandenen Jahresfehlbetrag auszugleichen. Entsprechend wurde der Jahresüberschuss des Geschäftsjahres 2011 an die Gruner + Jahr AG & Co KG, Hamburg, abgeführt.

Angaben zum Konzernabschluss

Die xx-well.com GmbH (vormals: Xx-well.com Aktiengesellschaft), Berlin, ist über die Gruner + Jahr AG & Co KG, Hamburg, mit der Bertelsmann AG, Gütersloh, verbunden. Der Jahresabschluss der Gesellschaft wird in den von der Bertelsmann AG, Gütersloh, aufzustellenden Konzernabschluss einbezogen. Der Konzernabschluss wird im elektronischen Bundesanzeiger offengelegt.

Berlin, 02. Mai 2012

gez. Dr. Andrea Jahnen

gez. Bernd Hellermann

Welldoo GmbH