Marktblick Funds Geschäftsführungs GmbH

Berlin

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2011 bis zum 31.12.2011

Bilanz

Aktiva
	31.12.2011 EUR	31.12.2010 EUR
A. Anlagevermögen	1.321,00	3,00
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	2,00	2,00
II. Sachanlagen	1.319,00	1,00
B. Umlaufvermögen	37.299,65	49.877,03
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	20.599,75	44.434,81
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	16.699,90	5.442,22
C. Rechnungsabgrenzungsposten	0,00	5,00
Bilanzsumme, Summe Aktiva	38.620,65	49.885,03

Passiva
	31.12.2011 EUR	31.12.2010 EUR
A. Eigenkapital	21.497,59	29.225,21
I. gezeichnetes Kapital	25.000,00	25.000,00
II. Gewinnvortrag	4.225,21	3.740,63
III. Jahresfehlbetrag	7.727,62	-484,58
B. Rückstellungen	1.068,00	1.075,00
C. Verbindlichkeiten	16.055,06	19.584,82
davon mit Restlaufzeit bis 1 Jahr	16.055,06	19.584,82
Bilanzsumme, Summe Passiva	38.620,65	49.885,03

Anhang

I. Angaben zur Bilanzierung und Bewertung einschließlich der Vornahme steuerrechtlicher Maßnahmen

Angaben zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Der Jahresabschluß wurde auf der Grundlage der Bilanzierungs- und Bewertungsvorschriften des Handelsgesetzbuches aufgestellt.

Ergänzend zu diesen Vorschriften waren die Regelungen des GmbH-Gesetzes zu beachten.

Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und, soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen verringert.

Die Abschreibungen wurden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände linear vorgenommen.

Bewegliche Gegenstände des Anlagevermögens bis zu Anschaffungskosten von 410 € wurden im Zugangsjahr voll abgeschrieben.

Die Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie die sonstigen Vermögensgegenstände wurden unter Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken bewertet.

Sonstige Rückstellungen wurden für alle ungewissen Verbindlichkeiten gebildet.
Dabei wurden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt.

Verbindlichkeiten wurden mit dem Erfüllungsbetrag angesetzt.

III. Sonstige Pflichtangaben

Angaben über die Mitglieder der Unternehmensorgane

Während des abgelaufenen Geschäftsjahres wurden die Geschäfte des Unternehmens durch folgende Personen geführt:

Geschäftsführer:

Herr Holger Franke, Berlin
Herr Bernhard Lerner, Berlin

Unterzeichung nach § 245 HGB

Hiermit wird die inhaltliche Richtigkeit und Vollständigkeit des Jahresabschlusses versichert.

Holger Franke, Geschäftsführer

Angabe der Ausleihungen, Forderungen und Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern

1.1.2011 - 31.12.2011

Der Betrag der Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern beträgt 3.227,59 EUR. Der Betrag der Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände gegenüber Gesellschaftern beträgt 0,00 EUR.

1.1.2010 - 31.12.2010

Der Betrag der Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern beträgt 0,00 EUR. Der Betrag der Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände gegenüber Gesellschaftern beträgt 1.131,99 EUR.

sonstige Berichtsbestandteile

Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 21.06.2013 festgestellt.