PLB -PARETO Immobilien GmbH

Düsseldorf

Jahresabschluss zum 31. Dezember 2007

Bilanz zum 31. Dezember 2007

Aktiva

	31.12.2007		31.12.2006 EUR
	EUR	EUR	31.12.2006 EUR
A. Umlaufvermögen
I. Zum Verkauf bestimmte Grundstücke und andere Vorräte
Unfertige Leistungen		8.097.660,34	2.139.683,52
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände
1. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	1.217.754,35		136.514,61
2. Sonstige Vermögensgegenstände	983,63	1.218.737,98	2.323,02
III. Guthaben bei Kreditinstituten		4.777.719,27	109.825,62
B. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		0,00	6.677,86
		14.094.117,59	2.395.024,63
Passiva
	31.12.2007		31.12.2006 EUR
	EUR	EUR	31.12.2006 EUR
A. Eigenkapital
I. Gezeichnetes Kapital	25.000,00		25.000,00
II. Verlustvortrag	31.677,86		13.933,96
III. Jahresüberschuss (i.VJ. Jahresfehlbetrag)	26.387,88		17.743,90
abzüglich nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	19.710,02	6.677,86
B. Rückstellungen
Sonstige Rückstellungen		287.000,00	3.770,00
C. Verbindlichkeiten
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	987.407,57		91.254,63
2. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	12.800.000,00	13.787.407,57	2.300.000,00
		14.094.117,59	2.395.024,63

Düsseldorf, den 02. September 2008

Rodehüser

Sieben

Wylenga

Die Geschäftsführung

Anhang zur Bilanz für das Geschäftsjahr 2007

I. Allgemeine Angaben

Der Jahresabschluss wurde nach den Vorschriften des Handelsgesetzbuches für Kapitalgesellschaften aufgestellt. Bei der Gesellschaft handelt es sich um eine kleine Kapitalgesellschaft gemäß § 267 Abs. 1 HGB. Die Gliederung der Gewinn-und Verlustrechnung erfolgt nach dem Gesamtkostenverfahren gemäß § 275 Abs. 2 HGB.

Es wird die "Verordnung über Formblätter für die Gliederung des Jahresabschlusses von Wohnungsunternehmen" (vom 22. September 1970, in der Fassung vom 6. März 1987) angewendet.

II. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Umlaufvermögen

Unfertige Leistungen sind zu Anschaffungs-oder Herstellungskosten bewertet.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände sowie Guthaben bei Kreditinstituten sind mit dem Nominalwert angesetzt. Die Forderungen gegen verbundene Unternehmen enthalten TEUR 1.218 (Vorjahr TEUR 137) Forderungen gegen Gesellschafter.

Eigenkapital

Das gezeichnete Kapital beträgt unverändert EUR 25.000,00.

Rückstellungen

Die Rückstellungen berücksichtigen alle erkennbaren Risiken und wurden in Höhe ihrer wahrscheinlichen Inanspruchnahme gebildet.

Von den Rückstellungen entfallen TEUR 283 (Vorjahr TEUR 1) auf Rückstellungen für noch nicht abgerechnete Baukosten und TEUR 4 (Vorjahr TEUR 3) auf Rückstellungen für Prüfungskosten.

Verbindlichkeiten

Bei den ausgewiesenen Verbindlichkeiten gegenüber einem verbundenen Unternehmen in Höhe von TEUR 12.800 (Vorjahr TEUR 2.300) handelt es sich um Anzahlungen der Halle 11 GmbH, Düsseldorf, aus dem Generalübernehmervertrag. Diese Verbindlichkeiten haben eine Restlaufzeit von über einem bis zu fünf Jahren. Die Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen haben eine Restlaufzeit von bis zu einem Jahr. Die Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen enthalten Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern in Höhe von TEUR 22 (Vorjahr TEUR 11).

Verbindlichkeiten sind mit ihren Rückzahlungsbeträgen angesetzt.

Besicherungen von Verbindlichkeiten bestehen nicht.

III. Sonstige Angaben

Gesellschafter

Die PLB Provinzial-Leben-Baubetreuungs-GmbH ist mit einem Geschäftsanteil von nominell EUR 12.750,00 (51%) und die PARETO GmbH mit einem Geschäftsanteil von nominell EUR 12.250,00 (49 %) an der PLB - PARETO Immobilien GmbH beteiligt.

Gegenstand des Unternehmens

Es handelt sich um eine Joint-Venture-Projektentwicklung für den schlüsselfertigen Umbau und Ausbau der denkmalgeschützten Bestandsimmobilie "Halle 11" im Rheinauhafen zu Köln als Generalübernehmerleistung.

Sitz der Gesellschaft

Sitz der Gesellschaft ist Düsseldorf.

Angaben gemäß § 285 Nr. 10 HGB

Geschäftsführer sind die Herren

Martin Hantel	Diplom-Ökonom, Velbert (bis 16.01.2007)
Heinz-Jürgen Rodehüser	Geschäftsführer der PARETO GmbH, Köln
Alexander Schmitz	ehemaliger Geschäftsführer der PLB Provinzial-Leben-Bau-Betreuungs-GmbH, Düsseldorf (bis 30.09.2007)
Daniel Wylenga	Geschäftsführer der PLB Provinzial-Leben-Baubetreuungs-GmbH, Düsseldorf
Heinz Willi Sieben	Abteilungsleiter der Provinzial Düsseldorf (ab 01. 10.2007)

Angaben gemäß § 285 Nr. 14 HGB

Mutterunternehmen ist die PLB Provinzial-Leben-Baubetreuungs-GmbH, Düsseldorf. Einen Konzernabschluss, in den die PLB-PARETO Immobilien GmbH wegen untergeordneter Bedeutung nicht einbezogen wird, stellt die Muttergesellschaft der PLB Provinzial-Leben-Baubetreuungs-GmbH, Düsseldorf, die Provinzial Rheinland Holding AöR Ein Unternehmen der Sparkassen, Düsseldorf, auf. Dieser Konzernabschluss und der Konzernlagebericht werden im elektronischen Bundesanzeiger zur Bekanntmachung eingereicht. Von dort aus erfolgt die Übermittlung der offenlegungspflichtigen Unterlagen an das Unternehmensregister.

Düsseldorf, den 02. September 2008

Rodehüser

Sieben

Wylenga

Die Geschäftsführung