Herkules Immobilien GmbH

Siegen

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2023 bis zum 31.12.2023

Bilanz zum 31. Dezember 2023

AKTIVSEITE

	31.12.2023	Vorjahr
	EUR	EUR
A. ANLAGEVERMÖGEN
I. Sachanlagen
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	20.384.343,72	21.119.296,72
2. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	10.322,00	11.973,00
	20.394.665,72	21.131.269,72
B. UMLAUFVERMÖGEN
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände
1. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	87.304,72	2.118,64
2. sonstige Vermögensgegenstände	15.563,38	186,67
	102.868,10	2.305,31
II. Guthaben bei Kreditinstituten	725.939,47	489.055,27
	828.807,57	491.360,58
	21.223.473,29	21.622.630,30

PASSIVSEITE

	31.12.2023	Vorjahr
	EUR	EUR
A. EIGENKAPITAL
I. Gezeichnetes Kapital	25.000,00	25.000,00
II. Kapitalrücklage	5.000.000,00	5.000.000,00
III. Verlustvortrag	(478.887,27)	(511.041,35)
IV. Jahresüberschuss	46.469,10	32.154,08
	4.592.581,83	4.546.112,73
B. RÜCKSTELLUNGEN
sonstige Rückstellungen	20.200,00	20.650,00
	20.200,00	20.650,00
C. VERBINDLICHKEITEN
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	10.000.000,00	10.000.000,00
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu fünf Jahren EUR 10.000.000,00 (Vj.: EUR 10.000.000,00)
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.539,33	1.990,16
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR 1.539,33 (Vj.: EUR 1.990,16)
3. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	6.609.152,13	7.050.000,00
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR 500.000,00 (Vj.: EUR 500.000,00)
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr und bis zu fünf Jahren: EUR 2.000.000,00 (Vj.: EUR 2.000.000,00)
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als fünf Jahren: EUR 4.109.152,13 (Vj.: EUR 4.550.000,00)
4. sonstige Verbindlichkeiten	0,00	3.877,41
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR 0,00 (Vj.: EUR 3.877,41)
	16.610.691,46	17.055.867,57
	21.223.473,29	21.622.630,30

ANHANG für das Geschäftsjahr 2023

Herkules Immobilien GmbH, Siegen

1. Allgemeine Angaben

Die Herkules Immobilien GmbH mit Sitz in Siegen (im Folgenden auch Gesellschaft genannt) ist im Handelsregister des Amtsgerichts Siegen unter HRB 11751 eingetragen.

Die Gesellschaft ist zum Abschlussstichtag eine kleine Kapitalgesellschaft i. S. v. § 267 Abs. 1 HGB. Die Aufstellung des Jahresabschlusses erfolgte nach den Vorschriften des Handelsgesetzbuches (HGB) unter Beachtung weiterer einschlägiger Regelungen des Gesellschaftsrechts (insbesondere des GmbHG). Größenabhängige Erleichterungen gemäß § 288 Abs. 1 HGB wurden in Anspruch genommen. Die Gewinn- und Verlustrechnung wurde nach dem Gesamtkostenverfahren gemäß § 275 Abs. 2 HGB aufgestellt.

2. Angaben zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- oder Herstellungskosten in Höhe der handelsrechtlichen Wertuntergrenze bilanziert und linear abgeschrieben. Die Abschreibung erfolgt auf unterjährige Zugänge des Sachanlagevermögens zeitanteilig. Die festgelegten Nutzungsdauern entsprechen der betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer. Geringwertige Vermögensgegenstände mit Anschaffungskosten von bis zu 800 € werden im Jahr des Zugangs voll abgeschrieben.

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände sowie die Guthaben bei Kreditinstituten wurden zum Nennwert bilanziert.

Die sonstigen Rückstellungen wurden in Höhe des nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrags angesetzt. Sie wurden so bemessen, dass sie allen erkennbaren Risiken und ungewissen Verpflichtungen Rechnung tragen. Sonstige Rückstellungen mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr wurden mit dem ihrer Restlaufzeit entsprechenden durchschnittlichen Marktzinssatz der vergangenen sieben Geschäftsjahre abgezinst.

Verbindlichkeiten wurden zum Erfüllungsbetrag angesetzt.

3. Angaben und Erläuterungen zur Bilanz

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Es bestehen keine Forderungen mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr.

In den Forderungen gegen verbundene Unternehmen sind Forderungen aus Lieferungen und Leistungen in Höhe von 87 T€ enthalten.

Verbindlichkeiten

In den Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen sind Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen, mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr, in Höhe von 59 T€ enthalten.

4. Sonstige Angaben

Zahl der Arbeitnehmer im Sinne des § 285 Nr. 7 HGB

Während des Geschäftsjahres 2023 waren für die Gesellschaft durchschnittlich 0 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter tätig.

Mutterunternehmen

Die Gesellschaft wird in den Abschluss nach § 290 HGB der Thoma GmbH & Co. KG, Siegen, einbezogen. Die Thoma GmbH & Co. KG stellt den Abschluss nach § 290 HGB für den größten und gleichzeitig kleinsten Kreis von Unternehmen auf.

Siegen, den 16. Februar 2024

gez. Maximilian Thoma