PRO INKLUSIO - Gemeinnützige Gesellschaft für soziale und berufliche Teilhabe mbH

Frankfurt am Main

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2020 bis zum 31.12.2020

Bilanz

Aktiva
	31.12.2020 EUR	31.12.2019 EUR
A. Anlagevermögen	31.532,84	107.657,10
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	4.004,86	6.634,76
II. Sachanlagen	27.527,98	101.022,34
B. Umlaufvermögen	621.267,47	1.000.456,12
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	206.134,41	253.766,92
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	415.133,06	746.689,20
C. Rechnungsabgrenzungsposten	0,00	1.022,00
Bilanzsumme, Summe Aktiva	652.800,31	1.109.135,22

Passiva
	31.12.2020 EUR	31.12.2019 EUR
A. Eigenkapital	62.637,40	423.645,74
I. gezeichnetes Kapital	25.000,00	25.000,00
II. Gewinnvortrag	398.645,74	389.673,99
III. Jahresfehlbetrag	361.008,34	-8.971,75
B. Rückstellungen	47.850,00	72.067,10
C. Verbindlichkeiten	542.312,91	613.422,38
davon mit Restlaufzeit bis 1 Jahr	542.312,91	613.422,38
Bilanzsumme, Summe Passiva	652.800,31	1.109.135,22

Anhang

PRO INKLUSIO - Gemeinnützige Gesellschaft für soziale und berufliche Teilhabe mbH

Anhang für das Geschäftsjahr 2020

I. Allgemeine Angaben zum Unternehmen

Die PRO INKLUSIO - Gemeinnützige Gesellschaft für soziale und berufliche Teilhabe mbH hat ihren Sitz in Frankfurt am Main. Sie ist im Handelsregister des Amtsgerichts Frankfurt am Main unter HRB 100123 eingetragen.

II. Allgemeine Angaben zu Inhalt und Gliederung des Jahresabschlusses

Der vorliegende Jahresabschluss wurde gemäß §§ 242 ff. HGB und §§ 264 ff. HGB sowie nach den einschlägigen Vorschriften des GmbHG aufgestellt. Die Gesellschaft erfüllt zum Bilanzstichtag die Größenmerkmale einer kleinen Kapitalgesellschaft im Sinne des § 267 HGB.

Für die Gewinn- und Verlustrechnung wird das Gliederungsschema nach dem Gesamtkostenverfahren angewendet.

III. Allgemeine Angaben zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Die Bewertung der Vermögens- und Schuldposten ist unter Beachtung der Vorschriften des HGB für Kapitalgesellschaften und der Grundsätze ordnungsgemäßer Buchführung erfolgt. Die Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden und die Darstellungsmethoden wurden unverändert gegenüber dem Vorjahr angewendet.

Das Anlagevermögen ist zu Anschaffungskosten abzüglich planmäßiger Abschreibungen angesetzt.

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände sind zu Anschaffungskosten unter Beachtung des Niederstwertprinzips bewertet.
Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände haben eine Restlaufzeit bis zu einem Jahr.

Die Guthaben bei den Kreditinstituten sind mit dem Nominalbetrag angesetzt.

Das gezeichnete Kapital ist in voller Höhe eingezahlt. Das Stammkapital beträgt 25 TEUR. Die Anteile werden vom Bildungswerk der Hessischen Wirtschaft e.V., Frankfurt am Main, gehalten.

Der Gewinnvortrag beträgt 398.645,74 € (Vorjahr: 389.673,99 €)

Rückstellungen sind nach vernünftiger kaufmännischer Bewertung in Höhe des notwendigen Erfüllungsbetrages angesetzt, um zum Bilanzstichtag ungewisse Verbindlichkeiten abzudecken.

Verbindlichkeiten sind zum Erfüllungsbetrag angesetzt und haben eine Restlaufzeit unter einem Jahr.

IV. Erläuterungen zu einzelnen Posten

Die sonstigen Vermögensgegenstände enthalten ausstehende Beitragsguthaben und U1/U2 Erstattungen bei Krankenkassen.

Die sonstigen Rückstellungen in Höhe von 47,9 TEUR beinhalten Rückstellungen für nicht genommen Urlaub von Mitarbeitern, Berufsgenossenschaft und Verbandsbeiträge, ausstehende Rechnungen, sowie Abschluss- und Prüfungskosten. Die Rückstellungen setzen sich wie folgt zusammen:

Urlaubsrückstellungen	12,9 TEUR
Beiträge zur Berufsgenossenschaft	8,0 TEUR
Beiträge Verbände	5,0 TEUR
Jahresabschluss, Prüfung, Offenlegung	6,5 TEUR
ausstehende Eingangsrechnungen	15,5 TEUR

Sämtliche Verbindlichkeiten sind wie im Vorjahr innerhalb eines Jahres fällig. Die Verbindlichkeiten sind nicht gesichert.
Die ausgewiesenen Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen enthalten Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen in Höhe von 207.585,35 € (im Vorjahr 284.143,36 €).

Es bestehen Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern in Höhe 507.585,35 € (Vorjahr 584.143,36 €); sonstige Verbindlichkeiten aus Steuern bestehen in Höhe von 8.460,99 €.

Die Zinsen an verbundene Unternehmen betragen 9.000,00 € (Vorjahr 9.750,00 €)

V. Sonstige Angaben

Die durchschnittliche Anzahl der Arbeitnehmer betrug im Berichtsjahr 27 Mitarbeiter (Vorjahr 31). Davon

Vollzeit Mitarbeiter 17
Teilzeit Mitarbeiter 10

Geschäftsführung:
Die Gesellschaft wird vertreten durch die Geschäftsführer:
Herr Joachim Disser, Dipl. Kaufmann, Mainhausen,
Herr Kai Weber, M.A. Soziologie, Marburg.

Die Gesamtbezüge der Geschäftsführung betrugen im Geschäftsjahr € 0,-

Es bestehen keine Haftungsrisiken aus bestehenden Mietverhältnissen. (Vorjahr ca. 110.000,00 €).

Ergebnisverwendungsvorschlag
Die Summe aus Gewinnvortrag (398.645,74 €) und Jahresverlust (361.008,34 €) in Höhe von insgesamt 37.637,40 soll auf neue Rechnung vorgetragen werden.

Frankfurt am Main, den 25. März 2021

Joachim Disser Kai Weber

sonstige Berichtsbestandteile

Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 30.06.2021 festgestellt.