DZ Portfolio 20 GmbH

Frankfurt am Main

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2021 bis zum 31.12.2021

Bilanz

Aktiva
	31.12.2021 EUR	31.12.2020 EUR
A. Anlagevermögen	0,00	1.822.197,63
I. Sachanlagen	0,00	1.822.197,63
B. Umlaufvermögen	10.300.799,50	72.757,30
I. Vorräte	10.175.154,94
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	1.000,00	0,00
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	124.644,56	72.757,30
C. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	29.125,13	4.891,27
Aktiva	10.329.924,63	1.899.846,20

Passiva
	31.12.2021 EUR	31.12.2020 EUR
A. Eigenkapital	0,00	0,00
I. Gezeichnetes Kapital	25.000,00	25.000,00
II. Verlustvortrag	29.891,27	4.255,85
III. Jahresfehlbetrag	24.233,86	25.635,42
IV. nicht gedeckter Fehlbetrag	29.125,13	4.891,27
B. Rückstellungen	64.108,31	6.350,00
C. Verbindlichkeiten	10.265.816,32	1.893.496,20
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	70.816,32	18.496,20
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr	10.195.000,00	1.875.000,00
davon gegenüber Gesellschaftern	4.935.591,75	1.680.220,00
Passiva	10.329.924,63	1.899.846,20

Anhang

FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR
VOM 01. JANUAR BIS ZUM 31. DEZEMBER 2021

A. Allgemeines

Der Jahresabschluss der

DZ Portfolio 20 GmbH

wurde auf Grundlage der Bilanzierungs- und Bewertungsvorschriften des HGB erstellt. Ergänzend zu diesen Vorschriften waren die Regelungen des GmbH-Gesetzes zu beachten.

Die Gesellschaft ist eine kleine Kapitalgesellschaft im Sinne des Handelsgesetzbuches. Die Aufstellungserleichterungen für kleine Kapitalgesellschaften wurden in Anspruch genommen.

Die Gewinn- und Verlustrechnung wird nach dem Gesamtkostenverfahren aufgestellt.

Für das Unternehmen besteht nach § 238 HGB Buchführungspflicht. Die Aufzeichnung der Geschäftsvorfälle erfolgte nach den Grundsätzen ordnungsgemäßer Buchführung.

B. Rechtliche Verhältnisse

Die DZ Portfolio 20 GmbH wurde mit notariellem Vertrag vom 22.08.2019 gegründet.

Das Stammkapital der Gesellschaft beträgt 25.000,00 € und ist zum Bilanzstichtag voll einbezahlt.

Im Geschäftsjahr erfolgte die Geschäftsführung durch erfolgte durch
die Herren:

- Moritz Kraneis, Dipl. Betriebswirt, Königstein,
- Lars Greve, Dipl. Kaufmann, Kelkheim (seit 04.02.2020).

Die Gesellschaft wird im Amtsgericht Frankfurt am Main unter der Nummer HRB 116721 geführt. Sitz der Gesellschaft ist Frankfurt a. M.

Gegenstand des Unternehmens ist der Erwerb, die Verwaltung und Veräußerung von
Immobilien.

C. Angaben zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Die Guthaben bei Kreditinstituten in Euro werden mit dem Nominalbetrag angesetzt.

Die sonstigen Rückstellungen enthalten alle bis zur Bilanzaufstellung erkennbaren Risiken und ungewissen Verbindlichkeiten. Sie sind in der Höhe gebildet, die nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendig ist.

Die Verbindlichkeiten sind mit dem Erfüllungsbetrag angesetzt.

D. Angaben und Erläuterungen zu Posten der Bilanz

Die sonstigen Rückstellungen beinhalten die Rückstellungen für die Erstellung des Jahresabschlusses und der Finanzbuchhaltung sowie für ausstehende Rechnungen.

Die Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten betragen 5.000.000,00 € und sind durch Grundpfandrechte in Höhe von 5.000.000,00 € gesichert. Die Restlaufzeit beträgt mehr als 1 und weniger als 5 Jahre.

Unter den Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sind Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen gegenüber Gesellschaftern in Höhe von 60.591,75 € enthalten. Die Restlaufzeit aller Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen beträgt weniger als ein Jahr.

Unter den sonstigen Verbindlichkeiten sind Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern in Höhe von 4.875.000,00 € enthalten, die Restlaufzeit beträgt mehr als 1 und weniger als 5 Jahre.

E. Sonstige Angaben

Die Gesellschaft beschäftigte im Geschäftsjahr keine Arbeitnehmer.

Weitere Haftungsverhältnisse nach § 251 HGB bestehen nicht.

Frankfurt am Main, September 2022

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Moritz Kraneis Lars Greve

sonstige Berichtsbestandteile

Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 13.12.2022 festgestellt.