Aquafin International GmbH

Detmold

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2011 bis zum 31.12.2011

Bilanz

Aktiva
	31.12.2011 EUR	31.12.2010 EUR
A. Anlagevermögen	7.543.668,25	3.292.832,51
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	3,00	3,00
II. Sachanlagen	42.387,50	25.844,00
III. Finanzanlagen	7.501.277,75	3.266.985,51
B. Umlaufvermögen	206.573,56	213.702,42
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	197.599,06	199.117,42
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	8.974,50	14.585,00
C. Rechnungsabgrenzungsposten	3.901,18	1.228,82
Bilanzsumme, Summe Aktiva	7.754.142,99	3.507.763,75

Passiva
	31.12.2011 EUR	31.12.2010 EUR
A. Eigenkapital	5.694.656,80	1.191.250,70
I. gezeichnetes Kapital	58.000,00	50.000,00
II. Kapitalrücklage	5.553.478,00	1.100.000,00
III. Gewinnvortrag	41.250,70	157.999,26
IV. Jahresüberschuss	41.928,10	-116.748,56
B. Rückstellungen	55.545,72	61.030,00
C. Verbindlichkeiten	2.003.940,47	2.255.483,05
davon mit Restlaufzeit bis 1 Jahr	1.374.947,78	1.616.341,84
Bilanzsumme, Summe Passiva	7.754.142,99	3.507.763,75

Anhang

A. Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss

Die Gesellschaft ist nach den Größenmerkmalen des § 267 Abs. 1 HGB eine kleine Kapitalgesellschaft.

Der Jahresabschluss zum 31.12.2011 wurde nach den für kleine Kapitalgesellschaften geltenden Vorschriften des §§ 242 ff. und 264 ff. HGB aufgestellt. Ergänzend zu diesen Vorschriften waren die Regelungen des GmbHG zu beachten.

B. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden, Währungsumrechnung

Die immateriellen Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und die Sachanlagen werden mit den Anschaffungs- oder Herstellungskosten, vermindert um planmäßige Abschreibungen entsprechend der voraussichtlichen Nutzungsdauer unter Zugrundelegung der steuerrechtlichen AfA-Tabelle angesetzt.

Ab dem Geschäftsjahr 2010 wurden die planmäßigen Abschreibungen nach der linearen Methode vorgenommen.
Für die Ermittlung der Abschreibungen werden folgende Nutzungsdauern unterstellt:

a) EDV-Software 3 Jahre
b) Fuhrpark 3 - 6 Jahre
c) Geschäftsausstattung 3 -13 Jahre

Geringwertige Wirtschaftsgüter, deren Anschaffungskosten einen Nettobetrag von 150,00 EUR nicht überschreiten, werden sofort als Aufwand verbucht.

Vermögensgegenstände, die selbstständig nutzbar und abnutzbar sind und deren Anschaffungskosten 1.000,00 EUR nicht übersteigen, werden pro Geschäftsjahr in einem Sammelposten zusammengefasst und linear über fünf Jahre abgeschrieben.

Die Forderungen werden mit dem Nennwert angesetzt, wobei das in den Forderungen latent vorhandene oder erkennbare Ausfallrisiko durch Einzelabschläge berücksichtigt wird.

Die Guthaben bei Kreditinstituten sind mit ihrem Nennwert angesetzt.

Unter dem Posten Aktive Rechnungsabgrenzung werden Ausgaben ausgewiesen, die Aufwand für die kommende Rechnungsperiode darstellen.

Die sonstigen Rückstellungen werden mit dem Erfüllungsbetrag für ungewisse Verbindlichkeiten gebildet, die nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendig sind.

Die Verbindlichkeiten werden grundsätzlich mit ihrem Erfüllungsbetrag angesetzt.

C. Erläuterungen zur Bilanz

Der größte Posten innerhalb der anderen Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung ist die Geschäftsausstattung der Gesellschaft.

Die Abschreibungen auf Sachanlagevermögen des laufenden Geschäftsjahres betragen Euro 15.650,53 (Vorjahr: Euro 13.575,56).

Die Gesellschaft ist an folgenden Gesellschaften zum Bilanzstichtag beteiligt:

Anteile an verbundenen Unternehmen;

	Stand
	31.12.2011	Anteil	Eigenkapital	Ergebnis
Bezeichnung	Euro	%	TEuro	TEuro
Aquafin GmbH, Lviv, Ukraine	47.089,00	100,00	243	9
Aquafin SOE, Prag, Tschechien	6.179,51	100,00	20	4
Aquafin Doo, Pancevo, Srbja/Montenegro	5.713,00	51,00		in Liquidation
Schomburg Maroc S.a.r.l. 2)	94.204,90	100,00	29	-4
Schomburg Romania s.r.l., Voluntari, Rumänien	1.161,25	99,00	-174	-184
High Tech AG, Schweiz 1)	1,00	80,00		Liquidation in 2012 beendet
HKMS Realty LLP, USA	47.400,06	45,00	127	50
AB Schomburg, Türkei	678.393,47	50,00	1.775	806
MYK Schomburg India Ltd, Indien	245.165,81	50,00	584	-70
Schomburg Niederlassung Ägypten/Repräsentanz	1.911,76	100,00	-	-
Schomburg Niederlassung Weißrussland/ Repräsentanz	1.590,06	100,00	-	-
Schomburg Benfer s.r.l., Italien	1.099.027,00	50,00	643	-301
Schomburg Lux S.a.r.l, Luxemburg	867.421,00	100,00	2.766	1.307
Schomburg Cechy a Morava s.r.o, Tschechien	1.059.876,00	100,00	1.943	36
Schomburg Slovensko s.r.o., Slowakei	1.640.000,00	100,00	1.528	-87
Schomburg Polska, Polen 2)	894.181,00	100,00	2.553
Schomburg Latin America LLC, USA	107.395,95	100,00		Geschäftsbetrieb erst ab 2012
	6.796.710,77

Anteile an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht:

		Stand
		31.12.2011	Anteil	Eigenkapital	Ergebnis
Bezeichnung		Euro	%	TEuro	TEuro
Schomburg-Kasachstan, Almaty Republik K.		1,00	50,00	-108	-118
Aquafin Pakistan (Private) Limited, Sindh, P.	2)	29.145,56	50,00	53	9
Aquafin Bulgaria OOD, Sofia, Bulgarien	1)	1,00	50,00
Schomburg Guinee S.A.R.L. LLCl., Conakry, Gun.	2)	1,00	40,00	-6	-12
S.M.M.C International Ltd., Mauritius		1,00	25,00		Liquidation beendet in 2012
Schomburg Sud, Tunesien	2)	50.401,77	50,00	90	1
Schomburg Baltic		37.538,49	50,00	126	53
Pars Schomburg ltd. Iran	3)	37.665,50	50,00	74	36
Schomburg Gulf, Quatar in Gründung	1)	240.967,00	48,00		bisher kein Geschäftsbetrieb
		395.722,32

1) keine aktive Tätigkeit
2) Letzter verfügbarer Abschluss 2010
3) Abweichendes Wirtschaftsjahr 21.03.2010 - 20.03.2011

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände sind innerhalb des nächsten Jahres fällig.

Unter den sonstigen Rückstellungen werden im Wesentlichen Urlaubsverpflichtungen TEuro 10 und Mitarbeitervergütungen TEuro 5 ausgewiesen.

Die Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr bestehen in Höhe von 628.992,69 EUR (Vorjahr 639.520,00 EUR). Die verbleibenden Verbindlichkeiten sind innerhalb eines Jahres fällig.

E. Sonstige Pflichtangaben

Die Gesellschaft hat von der Anwendung der Befreiungen nach § 288 Abs. 1 HGB teilweise Gebrauch gemacht.

Für Verbindlichkeiten eines Dritten wurde eine selbstschuldnerische Bürgschaft in Höhe von TEUR 400 bei der Banca CRV, Italien abgegeben.

Den Konzernabschluss für den größten Kreis von Unternehmen, in den die Gesellschaft einbezogen ist, stellt die Schomburg GmbH & Co KG, Detmold, auf.

F. Geschäftsführung

Im Berichtsjahr waren als Geschäftsführer der Aquafin International GmbH Herr Albert Schomburg, Kaufmann, und Herr Dr. Jens Hofele, Diplom-Chemiker, bestellt.

gez. die Geschäftsführer
Albert Schomburg
Dr. Jens Hofele

sonstige Berichtsbestandteile

Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 18.09.2012 festgestellt.