SachsenFonds Australian Property Investment I GmbH

Aschheim (vormals: Haar)

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.07.2008 bis zum 30.06.2009

BILANZ

AKTIVA

	30.06.2009 EUR	Vorjahr EUR
A. Anlagevermögen
Finanzanlagen
Beteiligungen	29,96	29,96
B. Umlaufvermögen
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände
Sonstige Vermögensgegenstände	99.204,45	87.678,45
II. Guthaben bei Kreditinstituten	6.343,73	12.486,33
Summe Aktiva	105.578,14	100.194,74
Treuhandvermögen	119.041.189,78	130.693.472,03

PASSIVA

	EUR	30.06.2009 EUR	Vorjahr EUR
A. Eigenkapital
I. Gezeichnetes Kapital	25.000		25.000
II. Gewinnvortrag	14.377,83		5.746,86
III. Jahresüberschuss	10.464,70	49.842,53	8.630,97
B. Rückstellungen
I. Steuerrückstellungen	5.603,57		6.742,64
II. Sonstige Rückstellungen	0,00	5.603,57	3.894,31
C. Verbindlichkeiten
I. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen - davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR 102,08 (Vj.: TEUR 0)		102,08	150,00
II. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen - davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR 50.029,96 (Vj.: TEUR 50)		50.029,96	50.029,96
Summe Passiva		105.578,14	100.194,74
Treuhandverbindlichkeiten		119.041.189,78	130.693.472,03

ANHANG

I. Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss

Der Jahresabschluss der SachsenFonds Australian Property Investment I GmbH, HRB 161810 Amtsgericht München, wurde entsprechend den Rechnungslegungsvorschriften des Handelsgesetzbuches für Kapitalgesellschaften erstellt und gemäß den §§ 266 und 275 Abs. 2 HGB gegliedert. Die Aufstellung erfolgte teilweise unter Ausnutzung der Erleichterungen für kleine Kapitalgesellschaften (Verzicht auf den Lagebericht gemäß § 264 Abs. 1 Satz 3 HGB). Für den Anhang wurde ebenfalls von den größenabhängigen Erleichterungen Gebrauch gemacht.

Die Gewinn- und Verlustrechnung wurde nach dem Gesamtkostenverfahren gemäß § 275 Abs. 2 HGB aufgestellt.

Die Gesellschaft ist eine kleine Kapitalgesellschaft i.S.v. § 267 Abs. 1 HGB.

Das Geschäftsjahr entspricht dem Zeitraum vom 01. Juli eines Jahres bis zum 30. Juni des Folgejahres.

II. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden sowie ergänzende Erläuterungen zum Jahresabschluss

Der Jahresabschluss ist nach den Vorschriften des deutschen Handelsrechts aufgestellt unter Beachtung der generellen Ansatz- und Bewertungsvorschriften der §§ 246 bis 256 HGB sowie der speziellen Vorschriften der §§ 269 bis 274 und 279 bis 283 HGB.

Die Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden wurden gegenüber dem Vorjahr unverändert beibehalten.

Umlaufvermögen

Sonstige Vermögensgegenstände sowie flüssige Mittel werden zu Nennwerten angesetzt.

Das Guthaben bei Kreditinstituten betrifft das Girokonto Nr. 7461509435 bei der Landesbank Baden-Württemberg.

Wertberichtigungen für Ausfallrisiken waren zum Bilanzstichtag nicht zu bilden.

Eigenkapital

Das gezeichnete Kapital beträgt € 25.000,00 und ist voll einbezahlt.

Rückstellung

Die Rückstellungen berücksichtigen alle erkennbaren Risiken und ungewissen Verbindlichkeiten auf der Grundlage vernünftiger kaufmännischer Beurteilung.

Verbindlichkeiten

Die Verbindlichkeiten sind mit dem Rückzahlungsbetrag passiviert. Sie haben eine Restlaufzeit unter einem Jahr und sind nicht gesichert.

III. Erläuterungen zur Gewinn- und Verlustrechnung

Die Gliederung der Gewinn- und Verlustrechnung erfolgt nach dem Gesamtkostenverfahren.

Sonstige betriebliche Erträge

Die sonstigen betrieblichen Erträge betreffen im Wesentlichen die Treuhandvergütung.

Sonstige betriebliche Aufwendungen

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen betreffen im Wesentlichen Rechts und Beratungskosten sowie Nebenkosten des Geldverkehrs.

IV. Sonstige Angaben

Arbeitnehmer

Die Gesellschaft beschäftigte im Berichtsjahr keine Arbeitnehmer.

Geschäftsführung

Im Geschäftsjahr erfolgte die Geschäftsführung durch:

Susanne Pelz, ehemalige Leiterin Rechtsabteilung der SachsenFonds Holding GmbH, Wesling, bis 18.06.2009

Marion Hermatschweiler, Juristin der SachsenFonds Holding GmbH, geschäftsansässig in Aschheim, bis 16.12.2009

Florian Geistmann, Leiter Immobilienakquisition der SachsenFonds Holding GmbH, geschäftsansässig in Aschheim, ab 16.12.2008 bis 20.08.2009

Jürgen Göbel, Geschäftsführer der SachsenFonds Holding GmbH, geschäftsansässig in Aschheim, ab 20.08.2009

Thomas Schober, Geschäftsführer der SachsenFonds Holding GmbH, geschäftsansässig in Aschheim, ab 20.08.2009

Die am 30.06.2009 amtierenden Geschäftsführer sind von den Beschränkungen des § 181 BGB befreit. Im Geschäftsjahr 2008/2009 ist keine Geschäftsführervergütung angefallen.

Ergebnisverwendungsvorschlag

Die Geschäftsführung schlägt vor, den zum 30.06.2009 ausgewiesenen Jahresfehlbetrag in Höhe von € 10.464,70 zusammen mit dem Gewinnvortrag in Höhe von EUR 14.377.70 auf neue Rechnung vorzutragen.

Aschheim, 06.09.2010

Jürgen Göbel Thomas Schober