COLONIA CareConcept 1 Verwaltungs-GmbH
(vormals: Careinvest Drei Verwaltungs-GmbH)

Köln

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 16.04.2007 bis zum 31.12.2007

Bilanz zum 31. Dezember 2007

AKTIVA

	31.12.2007		16.04.2007
		EURO	EURO
A. Umlaufvermögen
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände
Forderungen gegen verbundene Unternehmen		5.007,64	0,00
II. Guthaben bei Kreditinstituten		24.298,83	25.000,00
		29.306,47	25.000,00
		29.306,47	25.000,00
PASSIVA
	31.12.2007		16.04.2007
	EURO	EURO	EURO
A. Eigenkapital
I. Gezeichnetes Kapital	25.000,00		25.000,00
II. Jahresüberschuss	1.386,94		0,00
		26.386,94	25.000,00
B. Rückstellungen
1. Steuerrückstellungen	919,53		0,00
2. Sonstige Rückstellungen	2.000,00		0,00
		2.919,53	0,00
		29.306,47	25.000,00

Anhang für das Geschäftsjahr 2007

der COLONIA CareConcept 1 Verwaltungs-GmbH, Köln
(vormals: Careinvest Drei Verwaltungs-GmbH)

I. Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss

Die COLONIA CareConcept 1 Verwaltungs-GmbH, Köln, wurde am 16. April 2007 gegründet. Das Geschäftsjahr 2007 stellt somit ein Rumpfgeschäftsjahr vom 16. April bis zum 31. Dezember 2007 dar.

Der Jahresabschluss zum 31. Dezember 2007 wurde auf der Grundlage der Rechnungslegungsvorschriften des Dritten Buches des Handelsgesetzbuches (HGB) aufgestellt.

Die COLONIA CareConcept 1 Verwaltungs-GmbH ist zum 31. Dezember 2007 gemäß § 267 Abs. 1 HGB als kleine Kapitalgesellschaft einzustufen.

Die Gewinn- und Verlustrechnung ist nach dem Gesamtkostenverfahren gemäß § 275 Abs. 2 HGB aufgestellt.

II. Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Die Bilanzierung und Bewertung der Vermögensgegenstände und Schuldposten erfolgt im Einzelnen unter Beachtung folgender Grundsätze:

Der Ansatz des Umlaufvermögens erfolgt zum Nennwert.

Die Rückstellungen berücksichtigen alle erkennbaren Risiken und ungewissen Verpflichtungen. Sie sind in der Höhe angesetzt, die nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendig ist.

III. Erläuterungen zu einzelnen Posten der Bilanz

Die sonstigen Rückstellungen beinhalten Rückstellungen für Jahresabschlusskosten.

IV. Angaben zur Gewinn- und Verlustrechnung

Keine Pflichtangaben.

V. Sonstige Angaben

Mitarbeiter

Im Geschäftsjahr wurden keine Mitarbeiter beschäftigt.

Haftungsverhältnisse

Die COLONIA CareConcept 1 Verwaltungs-GmbH, Köln, ist persönlich haftende Gesellschafterin der HGA/COLONIA CareConcept 1 Fondsgesellschaft mbH & Co. KG, Köln (vormals: Careinvest Drei GmbH & Co. KG).

Geschäftsführung

Geschäftsführer der Gesellschaft sind:

•	Sigrid Maas, Wiesbaden
•	Mario Liebermann, Köln

Die Geschäftsführer sind gleichzeitig Geschäftsführer der Muttergesellschaft, der Colonia Fonds Management GmbH. Geschäftsführerbezüge sind im Geschäftsjahr nicht angefallen.

Mutterunternehmen

Die Gesellschaft ist eine 100 %ige Tochtergesellschaft der Colonia Fonds Management GmbH, Köln, und wird in den Konzernabschluss der Colonia Real Estate AG, Köln, einbezogen. Die Colonia Real Estate AG stellt einen Konzernabschluss für den größten und den kleinsten Kreis von Unternehmen auf. Der Konzernabschluss wurde im elektronischen Bundesanzeiger veröffentlicht.

VI. Ergebnisverwendung

Der Jahresüberschuss des Rumpfgeschäftsjahres 2007 in Höhe von EUR 1.386,94 wird auf neue Rechnung vorgetragen.

Köln, den 30. Juni 2008

Sigrid Maas

Mario Liebermann