Steinmüller Hotelbetriebs GmbH

Gummersbach

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2022 bis zum 31.12.2022

Bilanz

Aktiva
	31.12.2022 EUR	31.12.2021 EUR
A. Anlagevermögen	771.120,00	262.980,95
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	7.923,00
II. Sachanlagen	763.197,00	262.980,95
B. Umlaufvermögen	239.300,81	212.141,79
I. Vorräte	8.152,87
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	147.062,17	11.629,39
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	84.085,77	200.512,40
C. Rechnungsabgrenzungsposten	29.099,40
D. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		10.526,66
Aktiva	1.039.520,21	485.649,40

Passiva
	31.12.2022 EUR	31.12.2021 EUR
A. Eigenkapital	1.158,31	0,00
I. Gezeichnetes Kapital	25.000,00	25.000,00
II. Verlustvortrag	35.526,66	4.030,11
III. Jahresüberschuss	11.684,97	-31.496,55
IV. nicht gedeckter Fehlbetrag		10.526,66
B. Rückstellungen	24.640,00	3.000,00
C. Verbindlichkeiten	1.013.721,90	482.649,40
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	380.400,73	57.842,63
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr	633.321,17	424.806,77
davon gegenüber Gesellschaftern	175.000,00	175.000,00
Passiva	1.039.520,21	485.649,40

Anhang zum 31. Dezember 2022

A. Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss

1. Allgemeine Angaben

Der vorliegende Jahresabschluss ist nach den Vorschriften des Dritten Buches des HGB (§§ 238 ff. HGB) unter Beachtung der ergänzenden Bestimmungen i.S.d. §§ 264 ff. HGB aufgestellt worden.

Angaben, die wahlweise in der Bilanz, in der Gewinn- und Verlustrechnung oder im Anhang gemacht werden können, sind in der Regel im Anhang aufgeführt.

Nach den in § 267 HGB angegebenen Größenklassen ist die Gesellschaft eine kleine Kapitalgesellschaft.

Angaben zur Identifikation der Gesellschaft laut Registergericht

Firmenname laut Registergericht:	Steinmüller Hotelbetriebs GmbH
Firmensitz laut Registergericht:	Gummersbach
Registergericht:	Köln
Registereintrag:	Handelsregister B
Register-Nr.:	HRB101037

2. Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Die Gegenstände des Anlagevermögens werden mit den Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten, vermindert um planmäßige Abschreibungen bewertet. Soweit erforderlich werden im Rahmen des § 253 Abs. 3 HGB außerplanmäßige Abschreibungen vorgenommen.

Bei der Ermittlung der planmäßigen Abschreibungen wird die branchenübliche Nutzungsdauer zugrundegelegt. Die Abschreibungen des Anlagevermögens erfolgen linear, wobei auf die Zugänge des Geschäftsjahres die Abschreibung zeitanteilig angesetzt wird.

Soweit die Anschaffungskosten für ein Anlagegut den Betrag von 800 Euro nicht überschreiten, werden diese als geringwertige Wirtschaftsgüter sofort abgeschrieben und im Anlageverzeichnis als Abgang dargestellt.

Die Vorräte werden grundsätzlich mit Anschaffungs- oder Herstellungskosten bewertet. In den Vorräten liegende Risiken werden durch entsprechende Abschläge zum am Bilanzstichtag beizulegenden niedrigeren Wert berücksichtigt.

Die übrigen Posten des Umlaufvermögens werden mit den Anschaffungskosten, dem Nennwert bzw. mit dem am Bilanzstichtag beizulegenden niedrigeren Wert angesetzt. Den Risiken im Forderungsbestand wird soweit erforderlich durch Einzelwertberichtigungen sowie durch Pauschal- wertberichtigungen Rechnung getragen.

Die Rückstellungen werden für ungewisse Verbindlichkeiten und ggfs. für drohende Verluste aus schwebenden Geschäften sowie in den Fällen des § 249 Abs. 1 S. 2 Nr. 1 und 2 HGB gebildet. Sie werden in Höhe des Erfüllungsbetrags angesetzt, der nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendig ist. Ggf. werden Rückstellungen mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr mit dem ihrer Restlaufzeit entsprechenden durchschnittlichen Marktzinssatz der vergangenen sieben Geschäftsjahre abgezinst.

Die Verbindlichkeiten werden mit ihrem Erfüllungsbetrag passiviert.

3. Gegenüber dem Vorjahr abweichende Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Beim Jahresabschluss konnten die bisher angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden im Wesentlichen übernommen werden.

Ein grundlegender Wechsel von Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden gegenüber dem Vorjahr fand nicht statt.

B. Angaben zur Bilanz

1. Betrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit > 5 Jahre und der Sicherungsrechte

Art der Verbindlichkeit zum	Gesamtbetrag	davon mit einer Restlaufzeit
31.12.2022		kleiner 1 J.	1 bis 5 J.	größer 5 J.
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
Summe	1.013,7	380,4	316,1	317,2

Bei den Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen bestehen die geschäftlich üblichen Eigentumsvorbehalte.

2. Haftungsverhältnisse aus nicht bilanzierten Verbindlichkeiten gemäß § 251 HGB

Neben den in der Bilanz aufgeführten Verbindlichkeiten bestehen keine weiteren Haftungsverhältnisse.

3. Haftungsverhältnisse aus nicht bilanzierten sonstigen finanziellen Verpflichtungen

Neben den in der Bilanz ausgewiesenen Verbindlichkeiten bestehen in Höhe von EUR 461.720,84 sonstige finanzielle Verpflichtungen aus Miet-, Leasing- und Wartungsverträgen.

C. Angaben zur Gewinn- und Verlustrechnung

1. angewendetes Verfahren

Die Gewinn- und Verlustrechnung wurde nach dem Gesamtkostenverfahren aufgestellt.

D. Sonstige Angaben

1. Durchschnittliche Zahl der während des Geschäftsjahrs beschäftigten Arbeitnehmer

Im Geschäftsjahr wurden durchschnittlich 15 Arbeitnehmer beschäftigt.

2. Mitglieder der Geschäftsführung

Alleinvertretungsberechtigt während des gesamten Geschäftjahres war:

- Geschäftsführer:	Herr Marc Wilhelm Schröder
nachrichtlich:
- Geschäftsführer:	bis 18.03.2022: Herr Christopher Koch

sonstige Berichtsbestandteile

Gummersbach, den 25.04.2024

gez. Marc-Wilhelm Schröder

Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 25.04.2024 festgestellt.