FDK Zentrale Dienste GmbH

Frankfurt am Main

Jahresabschluss zum 31.12.2006

BILANZ

AKTIVA

	Euro	Gesamtjahr/Stand Euro	Euro	Vorjahr Euro
A. Anlagevermögen		109.971,00		126.013,00
I. Immaterielle Vermögensgegenstände
II. Sachanlagen
III. Finanzanlagen
B. Umlaufvermögen
I. Vorräte
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		110.017,70		44.346,71
III. Wertpapiere
IV. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks		81.203,21		208.131,74
C. Rechnungsabgrenzungsposten		247,00		9.500,00
Summe Aktiva		301.438,91		387.991,45

PASSIVA

	Euro	Gesamtjahr/Stand Euro	Euro	Vorjahr Euro
A. Eigenkapital
I. Gezeichnetes Kapital		80.000,00		80.000,00
II. Kapitalrücklage
III. Gewinnrücklagen
IV. Gewinnvortrag/Verlustvortrag		-9.463,67		-9.463,67
V. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag
B. Rückstellungen		132.415,00		131.935,00
C. Verbindlichkeiten		98.487,58		185.520,12
D. Rechnungsabgrenzungsposten
Summe Passiva		301.438,91		387.991,45

ANHANG

FDK Zentrale Dienste GmbH
Jahresabschluss zum 31. Dezember 2006

Anhang

A. Allgemeine Angaben

Der Jahresabschluss zum 31. Dezember 2006 ist nach den Vorschriften der §§ 266 ff. und 275 ff. HGB aufgestellt.

B. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Die Gliederung der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung wurde nach den Vorschriften des Handelsgesetzbuches für große Kapitalgesellschaften vorgenommen.

Der Ansatz und die Bewertung der Aktiva und Passiva erfolgten nach den für alle Kaufleute geltenden Grundsätzen der §§ 238 bis 263 HGB sowie den ergänzenden Vorschriften für Kapitalgesellschaften gemäß den §§ 264 ff. HGB.

Die Gegenstände des Anlagevermögens wurden zu Anschaffungskosten (Rechnungspreis zuzüglich Nebenkosten abzüglich Skonti), vermindert um planmäßige Abschreibungen, angesetzt. Die Abschreibungen erfolgen linear. Geringwertige Wirtschaftsgüter werden im Zugangsjahr voll abgeschrieben.

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände sind mit ihrem Nennbetrag bewertet. Uneinbringliche Forderungen werden abgeschrieben.

Die sonstigen Rückstellungen werden in Höhe des Betrages angesetzt, der nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendig ist.

Verbindlichkeiten sind mit dem Rückzahlungsbetrag bewertet.

C. Erläuterungen zur Bilanz

1. Anlagevermögen

Die Entwicklung der einzelnen Positionen des Anlagevermögens nach der erweiterten Brutto-Methode ergibt sich wie folgt:
(siehe separate Aufstellung)

2. Forderungen

Die zum 31. Dezember 2006 ausgewiesenen Forderungen haben eine Restlaufzeit bis zu einem Jahr.

Die Forderungen gegen den Gesellschafter, die Beteiligungsgesellschaft an Gesundheitseinrichtungen mbH, beinhalten mit EUR 79.597,32 den vom Gesellschafter auszugleichenden Jahresfehlbetrag.

3. Rechnungsabgrenzungsposten

Der Ausweis umfasst die Kfz-Steuer 2007 für ein Fahrzeug.

4. Steuerrückstellungen

Die Steuerrückstellung betrifft die Gewerbesteuernachzahlung an die Stadt Heidelberg aus 1999 aufgrund der Betriebsprüfung.

5. Sonstige Rückstellungen

Sie betreffen Personalaufwendungen mit einem Betrag von TEUR 128, Jahresabschlusskosten von TEUR 3 und die Steuererklärung von TEUR 1.

6. Verbindlichkeiten

Die bilanzierten Verbindlichkeiten haben eine Restlaufzeit bis zu einem Jahr. Sie betreffen:

	Stand 31.12.2006	davon gesichert durch Pfandrechte oder ähnliche Rechte
	EUR	EUR
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	16.666,29	-
Verbindlichkeiten gegenüber dem Gesellschafter	0,00	-
Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	59.061,85	-
Sonstige Verbindlichkeiten	22.759,44	-
- davon aus Steuern EUR 17.323,07 - davon im Rahmen der sozialen Sicherheit EUR 0,00
	98.487,58

D. Sonstige finanzielle Verpflichtungen
Finanzielle Verpflichtungen liegen nicht vor.

E. Sonstige Angaben

Geschäftsführer waren im Geschäftsjahr 2006:

Herr Bernhard Sohni, Schmitten,
Herr Niels Tiessen, Neu-Isenburg.

Auf die Angabe der Gesamtbezüge der Geschäftsführung wurde gemäß § 286 Abs. 4 HGB zulässigerweise verzichtet.

Die durchschnittliche Zahl der während des Geschäftsjahres beschäftigten Arbeitnehmer nach Gruppen gemäß § 285 Nr. 7 HGB ergibt sich wie folgt:

	Vollbeschäftigte
Pflegedienst	3,90
Medizinisch-technischer Dienst	8,85
Funktionsdienst	3,72
Klinisches Hauspersonal	0,00
Wirtschafts- und Verwaltungsdienst	6,41
Technischer Dienst	2,00
Verwaltungsdienst	24,69
Praktikanten	0,55
Aushilfen	12,46
	62,58

Der entstandene Jahresfehlbetrag des Geschäftsjahres 2006 beträgt EUR 79.597,32 und wird gemäß Gewinnabführungsvertrag von dem Gesellschafter, der Beteiligungsgesellschaft an Gesundheitseinrichtungen mbH, vollständig abgedeckt, so dass die Gesellschaft mit einem ausgeglichenen Ergebnis abschließt.

Frankfurt am Main, 14. Februar 2007

FDK Zentrale Dienste GmbH

Niels Tiessen
Geschäftsführer

Bernhard Sohni
Geschäftsführer

WEITERE DATEN

Entwicklung des Anlagevermögens in 2006
	Entwicklung der Anschaffungswerte
	Anfangs-	Zugang	Umbu-	Abgang	Endstand
	stand		chungen

	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
I. Immaterielle Vermögensgegenstände
Konzesionen, gewerbliche Schutzrechte
und ähnliche Rechte und Werte sowie
Lizenzen an solchen Rechten und Werten	9.279,44	0,00	0,00	0,00	9.279,44
II. Sachanlagen
Andere Anlagen, Betriebs- und
Geschäftsausstattung
- Geräte und Einrichtungen	35.254,71	0,00	0,00	0,00	35.254,71
- Fahrzeuge	198.837,47	21.836,26	0,00	11.930,32	208.743,41
- Korrekturposten AVnaVSt	126.103,94	0,00	0,00	1.893,77	124.210,17
- Geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	360.196,12	21.836,26	0,00	13.824,09	368.208,29
Anlagevermögen gesamt	369.475,56	21.836,26	0,00	13.824,09	377.487,73

Entwicklung des Anlagevermögens in 2006
	Entwicklung der Abschreibungen
	Anfangs-	Abschreibungen		Entnahme	Endstand
	stand	des		für
		Geschäftsjahres		Abgänge
	EUR	EUR		EUR	EUR
I. Immaterielle Vermögensgegenstände
Konzesionen, gewerbliche Schutzrechte
und ähnliche Rechte und Werte sowie
Lizenzen an solchen Rechten und Werten	9.279,44	0,00		0,00	9.279,44
II. Sachanlagen
Andere Anlagen, Betriebs- und
Geschäftsausstattung
- Geräte und Einrichtungen	34.449,71	402,00		0,00	34.851,71
- Fahrzeuge	96.436,47	20.075,92		4.474,98	112.037,41
- Korrekturposten AVnaVSt	103.296,94	8.930,00		878,77	111.348,17
- Geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	0,00		0,00	0,00
	234.183,12	29.407,92	0,00	5.353,75	258.237,29
Anlagevermögen gesamt	243.462,56	29.407,92	0,00	5.353,75	267.516,73

Entwicklung des Anlagevermögens in 2006
	Restbuchwerte
	31.12.2006	Vorjahr


	EUR	EUR
I. Immaterielle Vermögensgegenstände
Konzesionen, gewerbliche Schutzrechte
und ähnliche Rechte und Werte sowie
Lizenzen an solchen Rechten und Werten	0,00	0,00
II. Sachanlagen
Andere Anlagen, Betriebs- und
Geschäftsausstattung
- Geräte und Einrichtungen	403,00	805,00
- Fahrzeuge	96.706,00	102.401,00
- Korrekturposten AVnaVSt	12.862,00	22.807,00
- Geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	0,00
	109.971,00	126.013,00
Anlagevermögen gesamt	109.971,00	126.013,00