Thelen Vermögensverwaltungs GmbH

Essen

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2019 bis zum 31.12.2019

Bilanz

Aktiva
	31.12.2019 EUR	31.12.2018 EUR
A. Anlagevermögen	4.784.968,66	4.695.084,66
I. Sachanlagen	1.698.629,91	1.698.629,91
II. Finanzanlagen	3.086.338,75	2.996.454,75
B. Umlaufvermögen	4.692.180,95	4.579.440,78
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	4.692.180,95	4.579.440,78
Bilanzsumme, Summe Aktiva	9.477.149,61	9.274.525,44

Passiva
	31.12.2019 EUR	31.12.2018 EUR
A. Eigenkapital	6.079.898,35	5.235.491,38
I. gezeichnetes Kapital	26.112,00	26.112,00
II. Gewinnvortrag	5.209.379,38	4.477.860,85
III. Jahresüberschuss	844.406,97	731.518,53
B. Rückstellungen	33.225,00	23.789,00
C. Verbindlichkeiten	3.364.026,26	4.015.245,06
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr	386.129,07	668.333,23
Bilanzsumme, Summe Passiva	9.477.149,61	9.274.525,44

Anhang

der Thelen Vermögensverwaltung GmbH
für das Geschäftsjahr 2019

I. Allgemeine Angaben und Erläuterungen zum Jahresabschluss

Der Jahresabschluss zum 31. Dezember 2019 ist nach den Vorschriften der §§ 242, 264 ff. HBG aufgestellt. Die Gesellschaft ist eine kleine Kapitalgesellschaft im Sinne des § 267 HGB.

Die Wertansätze zum 31.12.2018 wurden unverändert übernommen.

Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

1. Anlagevermögen
Die Sachanlagen werden mit Anschaffungskosten und, soweit abnutzbar, unter Berücksichtigung planmäßiger Abschreibungen bewertet. Für die Abschreibungen gelten die Grundsätze des § 7 EStG. Die Anlagegüter werden nach Maßgabe der jeweils kürzesten steuerlich für zulässig gehaltenen Nutzungsdauer in der Regel linear abgeschrieben. Geringwertige Wirtschaftsgüter werden im Zugangsjahr voll abgeschrieben.

2. Umlaufvermögen
Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände werden zu Nominalwerten bilanziert. Alle erkennbaren Einzelrisiken werden durch angemessene Einzelwertberichtigungen berücksichtigt.

3. Passiva
Die sonstigen Rückstellungen berücksichtigen alle erkennbaren Risiken und ungewissen Verpflichtungen.

Die Verbindlichkeiten werden mit ihrem Erfüllungsbetrag passiviert.

II. Angaben und Erläuterungen zur Bilanz

1. Anlagevermögen
Gliederung und Entwicklung des Anlagevermögens sind im Anlagenspiegel dargestellt.

Als Anschaffungskosten werden die historischen Werte angesetzt.

Die Ausleihungen gegenüber der Thelen Vermögensverwaltung GbR wird mit 1% und gegenüber der Concept Beteiligungs GmbH mit 3 % verzinst.

2. Umlaufvermögen
Ausgewiesen sind im Wesentlichen die Forderungen gegenüber der Thelen Holding GmbH. Weiterhin wird hier die Umsatzsteuerforderung für das Jahr 2019 und Vorjahre gegenüber dem Organträger Thelen Holding GmbH ausgewiesen.

3. Eigenkapital
Die Gesellschaft erwirtschaftet im Geschäftsjahr einen Jahresüberschuss in Höhe von € 844.406,97 (Vorjahr: € 731.518,53). Der Jahresüberschuss wird auf neue Rechnung vorgetragen.

4. Steuerrückstellungen
Die Position Steuerrückstellungen enthält die Rückstellung für die Körperschaftsteuer 2018 und 2019.

5. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten
Die Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten betragen insgesamt € 1.709.142,06 (Vorjahr: € 2.216.488,31), davon mit einer Laufzeit von mehr als einem Jahr T€ 1.316 (Vorjahr: T€ 1.695).

6. Verbindlichkeiten gegenüber verbundene Unternehmen
Der Ausweis betrifft Darlehen gegenüber der WB Immobilien GmbH, das mit 1% p.a. verzinst wird. Weiterhin wird ein verzinsliches Darlehen gegenüber der Thelen Lagerausstattung GmbH ausgewiesen.

7. Haftungsverhältnisse
Es bestehen Haftungsverhältnisse aus Grundschulden (nachrangiger Teilbetrag) für fremde Verbindlichkeiten in Höhe von T€ 5.000.

III. Angaben und Erläuterungen zur Gewinn- und Verlustrechnung
Entfällt gem. § 288 HGB

IV. Ergänzende Angaben

1. Angaben zu den Organen der Gesellschaft
Im Geschäftsjahr gehörten der Geschäftsführung an:

Herr Wolfgang Thelen
Herr Christoph Thelen

Essen, den 17.02.2021
gez.
Wolfgang Thelen
Christoph Thelen
Geschäftsführer

Anlagespiegel

	Anschaffungs-,
	Herstellungs-	Zugänge	davon FK-Zinsen	Abgänge	Umbuchungen
	kosten
	01.01.2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Anlagevermögen
Sachanlagen
Grundstücke, grundstücks- gleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	11.015.488,07	0,00	0,00	0,00	0,00
technische Anlagen und Maschinen	490.823,29	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Sachanlagen	11.506.311,36	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzanlagen
Ausleihungen an verbundene Unternehmen	2.996.454,75	89.884,00	0,00	0,00	0,00
Summe Finanzanlagen	2.996.454,75	89.884,00	0,00	0,00	0,00
Summe Anlagevermögen	14.502.766,11	89.884,00	0,00	0,00	0,00

	Anschaffungs-,
	Herstellungs-	kumulierte	Abschreibungen	Zugänge	Abgänge
	kosten	Abschreibungen	Geschäftsjahr
	31.12.2019	01.01.2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Anlagevermögen
Sachanlagen
Grundstücke, grundstücks- gleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	11.015.488,07	9.316.860,16	0,00	0,00	0,00
technische Anlagen und Maschinen	490.823,29	490.821,29	0,00	0,00	0,00
Summe Sachanlagen	11.506.311,36	9.807.681,45	0,00	0,00	0,00
Finanzanlagen
Ausleihungen an verbundene Unternehmen	3.086.338,75	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Finanzanlagen	3.086.338,75	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Anlagevermögen	14.592.650,11	9.807.681,45	0,00	0,00	0,00


	Umbuchungen	kumulierte	Zuschreibungen
		Abschreibungen	Geschäftsjahr	Buchwert
		31.12.2019		31.12.2019
	EUR	EUR	EUR	EUR
Anlagevermögen
Sachanlagen
Grundstücke, grundstücks- gleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	0,00	9.316.860,16	0,00	1.698.627,91
technische Anlagen und Maschinen	0,00	490.821,29	0,00	2,00
Summe Sachanlagen	0,00	9.807.681,45	0,00	1.698.629,91
Finanzanlagen
Ausleihungen an verbundene Unternehmen	0,00	0,00	0,00	3.086.338,75
Summe Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	3.086.338,75
Summe Anlagevermögen	0,00	9.807.681,45	0,00	4.784.968,66

sonstige Berichtsbestandteile

Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 17.02.2021 festgestellt.