TAF Wilhelm-Leuschner-Str. Trading GmbH

Berlin

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.07.2011 bis zum 30.06.2012

Bilanz

Aktiva
	30.6.2012 EUR	30.6.2011 EUR
A. Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung des Geschäftsbetriebs	3.000,00	6.000,00
B. Anlagevermögen	2.028.022,38	2.414.500,43
I. Sachanlagen	2.028.022,38	2.414.500,43
1. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.028.022,38	2.414.500,43
C. Umlaufvermögen	806.142,93	1.256.702,01
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	588.595,09	178.985,72
1. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	0,00	17.022,00
2. sonstige Vermögensgegenstände	588.595,09	161.963,72
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	217.547,84	1.077.716,29
Bilanzsumme, Summe Aktiva	2.837.165,31	3.677.202,44

Passiva
	30.6.2012 EUR	30.6.2011 EUR
A. Eigenkapital	1.796.271,09	1.770.764,78
I. gezeichnetes Kapital	25.000,00	25.000,00
II. Kapitalrücklage	1.949.635,90	1.935.671,90
III. Verlustvortrag	189.907,12	153.117,91
IV. Jahresüberschuss	11.542,31	-36.789,21
B. Rückstellungen	4.000,00	3.500,00
1. sonstige Rückstellungen	4.000,00	3.500,00
C. Verbindlichkeiten	1.036.894,22	1.902.937,66
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	0,00	80.026,18
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	0,00	80.026,18
2. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	1.036.894,22	1.822.911,48
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	1.036.894,22	1.822.911,48
Bilanzsumme, Summe Passiva	2.837.165,31	3.677.202,44

Anhang zum Jahresabschluss auf den 30. Juni 2012

I. Grundsätzliches zum Jahresabschluss
Die TAF Wilhelm-Leuschner-Str. Trading GmbH weist zum Abschlussstichtag die Größenmerkmale einer kleinen Kapitalgesellschaft gemäß § 267 Abs. 1 HGB auf. Sie nimmt die erleichterten Vorschriften für kleine Kapitalgesellschaften für den Anhang in Anspruch.
Das Geschäftsjahr umfasst die Periode vom 1. Juli bis zum 30. Juni.
Die Gesellschaft gehört als Unternehmen zur Konzerngruppe der TOGA Accomodation Fund Trust I, Ultimo, Australien, und wird dort in einen Konzernabschluss einbezogen.
II. Grundsätze zur Bilanzierung und Bewertung
Bei der Bilanzierung und Bewertung wurde von der Going-Concern-Prämisse ausgegangen.
Das Anlagevermögen, die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände sowie die Bankguthaben wurden zu Anschaffungskosten bzw. zum Nennwert unter Beachtung des strengen Niederstwertprinzips angesetzt.
Das Eigenkapital ist mit dem Nennbetrag ausgewiesen. Das gezeichnete Kapital stimmt mit den Regelungen des Gesellschaftsvertrages und den Angaben im Handelsregister überein. Das Stammkapital beträgt laut Handelsregister EUR 25.000,00.
Die Verbindlichkeiten sind mit dem Rückzahlungsbetrag angesetzt.
III. Erläuterungen zur Bilanz
Die Verbindlichkeiten weisen eine Restlaufzeit von bis zu fünf Jahren aus.
Soweit dem Jahresabschluss Fremdwährungsbeträge zugrunde liegen, wurden diese zum jeweiligen Stichtagskurs umgerechnet.
IV. Sonstige Angaben
Im abgelaufenen Geschäftsjahr wurden keine Arbeitnehmer beschäftigt.
Geschäftsführer der Gesellschaft sind Herr Andrew Sime Hunter, Frau Carol Douglas und Herr Allan Vidor. Jeweils zwei Geschäftsführer vertreten die Gesellschaft gemeinschaftlich und sind von den Beschränkungen des § 181 BGB befreit.

sonstige Berichtsbestandteile

UNTERZEICHNUNG

des vorstehenden Jahresabschlusses gemäß § 245 HGB

Berlin, 23.10.2012

Allan Vidor / Andrew Hunter / Carol Douglas

Beschluss über die Verwendung des Jahresergebnisses:
Der Jahresüberschuss wurde in voller Höhe auf neue Rechnung vorgetragen.

Die Feststellung des Jahresabschlusses durch die Gesellschafterversammlung erfolgte am 23.10.2012.