FIDELIA Beteiligungstreuhand GmbH

Hamburg

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2015 bis zum 31.12.2015

Bilanz per 31. Dezember 2015

Aktiva

	2015	2015	2014	2014
	Euro	Euro	Euro	Euro
A. Anlagevermögen:
I. Immaterielle Vermögensgegenstände
Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		0,00		0,00
II. Sachanlagen
Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung		0,00		0,00
III. Finanzanlagen
Beteiligungen		0,00		0,00
B. Umlaufvermögen:
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr Euro 0,00 (Vorjahr Euro 0,00)	44.083,08		7.638,49
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen
davon gegen Gesellschafter Euro 0,00 (Vorjahr Euro 0,00)
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr Euro 0,00 (Vorjahr Euro 0,00)	0,00		0,00
3. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr Euro 0,00 (Vorjahr Euro 0,00)	0,00		0,00
4. Sonstige Vermögensgegenstände
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr Euro 0,00 (Vorjahr Euro 0,00)	0,00	44.083,08	0,00	7.638,49
II. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten		40.385,68		40.044,84
III. Rechnungsabgrenzungsposten		0,00		0,00
		84.468,76		47.683,33
Passiva
	2015	2015	2014	2014
	Euro	Euro	Euro	Euro
A. Eigenkapital
I. Gezeichnetes Kapital	25.000,00		25.000,00
II. Gewinn-/Verlustvortrag	13,52		34,31
III. Jahresüberschuss-/Fehlbetrag	14.380,66		9.879,21
		39.394,18		34.913,52
B. Rückstellungen
1. Steuerrückstellungen	3.410,00		1.264,00
2. Sonstige Rückstellungen	17.948,22	21358,22	8.948,22	10.212,22
C. Verbindlichkeiten
1. Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung
davon mit Restlaufzeit bis zu einem Jahr: Euro 3:000,00 (Vorjahr Euro 0,00)	3.000,00		0,00
2. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen
davon gegenüber Gesellschaftern Euro 0,00 (Vorjahr Euro 0,00)
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: Euro 19.934,85 (Vorjahr Euro 0,00)	19.934,85		0,00
3. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr Euro 0,00 (Vorjahr Euro 0,00)	0,00		0,00
4. Sonstige Verbindlichkeiten
davon aus Steuern Euro 781,51 (Vorjahr Euro 2.557,59)
davon im Rahmen der sozialen Sicherheit Euro 0,00 (Vorjahr Euro 0,00)
davon mit Restlaufzeit bis zu einem Jahr: Euro 781,51 (Vorjahr Euro 2.557,59)	781,51	23.716,36	2.557,59	2.557,59
		84.468,76		47.683,33

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 201

	2015	2014
	G+V	G+V
	Euro	Euro
1. Umsatzerlöse	72.890,54	41.641,94
2. Sonstige betriebliche Erträge	729,46	0,00
	73.620,00	41.641,94
3. Materialaufwand a. Aufwendungen für bezogene Leistungen	-42.188,22	-16.799,04
4. Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	0,00
5. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-10.218,10	-10.277,27
6. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,72
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00
8. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	21.213,68	14.566,35
9. Steuern vom Einkommen und Ertrag	-6.833,02	-4.687,14
10. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	14.380,66	9.879,21
11. Gewinnvortrag	13,52	34,31
12. Bilanzgewinn	14.394,18	9.913,52

Anhang zum Abschluss des Geschäftsjahres per 31. Dezember 2015

Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss

Der Jahresabschluss für das Geschäftsjahr vom 01. Januar bis 31. Dezember 2015 wurde nach den Vorschriften des Handelsgesetzbuches aufgestellt. Von den für kleine Kapitalgesellschaften geltenden Erleichterungen gem. §§ 264 Abs. 1, 274a Nr. 1 und 288 HGB wird Gebrauch gemacht.

Die Aufstellung der Gewinn- und Verlustrechnung erfolgt nach dem Gesamtkostenverfahren.

Der Jahresabschluss der FIDELIA Beteiligungstreuhand GmbH, Hamburg, wird in den Konzernabschluss der VIGOR Beteiligungsgesellschaft mbH, Hamburg, einbezogen.

Der Konzernabschluss wird beim elektronischen Bundesanzeiger hinterlegt.

Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Die Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden wurden im Berichtsjahr unverändert fortgeführt.

Grundlage für die Aufstellung des Jahresabschlusses der FIDELIA Beteiligungstreuhand GmbH waren die Bilanzierungs- und Bewertungsvorschriften des Handelsgesetzbuches.

Ergänzend wurden die Regelungen des GmbH-Gesetzes beachtet.

Die Forderungen und Verbindlichkeiten werden zum Nennwert bzw. Erfüllungsbetrag bewertet.

Die übrigen Vermögensgegenstände werden mit den Anschaffungskosten bzw. dem niedrigeren, beizulegenden Wert bilanziert.

Die Rückstellungen werden zum Erfüllungsbetrag bewertet.

Die Vermögensgegenstände und Schulden in Fremdwährung werden zum Mittelkurs per 31,12,2015 umgerechnet.

Der Gesamtbetrag der Vermögensgegenstände, die auf Fremdwährung lauten, beträgt EUR 0,00.

Restlaufzeiten

Forderungen mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr sowie Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von unter einem Jahr bestanden zum Jahresende nicht.

Mitarbeiter

Die Gesellschaft beschäftigt keine Mitarbeiter.

Sonstige Angaben

Geschäftsführer sind:

―	Herr Michael Clasen, Rechtsanwalt, Hamburg
―	Herr Dr. F. Benedict Heyn, Rechtsanwalt, Hamburg

An die Geschäftsführer wurden keine Vorschüsse oder Kredite gewährt.

Das per 31.12.2015 verwaltete Treuhandvermögen beträgt EUR 10.539.081,09

Die Gesellschaftsanteile werden zu 100 % von der Vigor Beteiligungsgesellschaft mbH, Hamburg, gehalten.

Der Jahresüberschuss in Höhe von € 14.380,66 und der Gewinnvortrag in Höhe von € 13,52 sollen für die Ausschüttung in Höhe von € 14.300,00 verwendet werden. Der verbleibende Betrag in Höhe von € 94,18 soll auf neue Rechnung vorgetragenen werden.

Hamburg, den 24.03.2016

FIDELIA Beteiligungstreuhand GmbH

PROTOKOLL über die ordentliche Gesellschafterversammlung am 29. März 2016 in den Räumen der M.M.Warburg & CO Schiffahrtstreuhand GmbH, Ferdinandstraße 61, 20095 Hamburg

Anwesend:

Herr Michael Ludwig	Geschäftsführer der Vigor Beteiligungsgesellschaft mbH, Hamburg
Herr Michael Clasen Herr Dr. F. Benedict Heyn	in ihrer Eigenschaft als Geschäftsführer der Gesellschaft, wobei die Gesellschaft durch je zwei Geschäftsführer gemeinschaftlich vertreten wird

Die Gesellschafterin verzichtet auf Einhaltung sämtlicher gesetzlicher oder gesellschaftsvertraglicher Form- und Fristvorschriften hinsichtlich der Ankündigung, Einberufung und Durchführung von Gesellschafterversammlungen.

Von der Gesellschafterversammlung wurden folgende Beschlüsse gefasst:

1. Feststellung des Jahresabschlusses auf den 31. Dezember 2015

Der Jahresabschluss, bestehend aus der Bilanz zum 31. Dezember 2015, die mit Aktiva und Passiva in Höhe von € 84.468,76 abschließt, und der Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 1. Januar 2015 bis 31. Dezember 2015, die mit einem Jahresüberschuss in Höhe von € 14.380,66 und einem Bilanzgewinn in Höhe von € 14.394,18 abschließt, wird festgestellt.

Aus dem Bilanzgewinn wird ein Betrag in Höhe von € 14.300,00 ausgeschüttet, € 94,18 werden auf neue Rechnung vorgetragen. Die Ausschüttung erfolgt am 13.04.2016.

2. Entlastung der Geschäftsführer für das Geschäftsjahr 2015

Den Geschäftsführern Herrn Michael Clasen und Herrn Dr. F. Benedict Heyn wird für das Geschäftsjahr 2015 Entlastung erteilt.

3. Bestellung der Abschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2016

Mit der Prüfung des Jahresabschlusses für das Geschäftsjahr 2016 wird kein Wirtschaftsprüfer beauftragt. Der Jahresabschluss soll durch die Revision der M.M. Warburg & CO KG aA in seinen wesentlichen Positionen kontrolliert werden.

Hamburg, den 29.03.2016

Vorsitzender Herr Ludwig

Protokoll Herr Clasen

Herr Dr. F. Benedict Heyn