ATHOS Real Estate GmbH

Hamburg

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2022 bis zum 31.12.2022

Bilanz

AKTIVA

	31.12.2022	31.12.2021
	EUR	EUR
A. ANLAGEVERMÖGEN
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	4.398,00	2.940,00
II. Sachanlagen	103.180,00	29.862,00
III. Finanzanlagen	2.525,00	25.000,00
	110.103,00	57.802,00
B. UMLAUFVERMÖGEN
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	624.656,71	354.625,51
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	185.873,22	2.000.000,00
3. Sonstige Vermögensgegenstände	1.548.338,45	33.289,71
	2.358.868,38	2.387.915,22
II. I Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten	356.537,91	65.658,11
	2.715.406,29	2.453.573,33
C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN	1.902,03	16.173,00
	2.827.411,32	2.527.548,33

PASSIVA

	31.12.2022	31.12.2021
	EUR	EUR
A. EIGENKAPITAL
I. Gezeichnetes Kapital	200.000,00	200.000,00
II. Kapitalrücklage	400.000,00	400.000,00
III. Verlustvortrag	-273.915,54	0,00
IV Jahresüberschuss (VJ:-fehlbetrag)	378.520,54	-273.915,54
	704.605,00	326.084,46
B. RÜCKSTELLUNGEN	111.231,00	93.660,00
C. VERBINDLICHKEITEN
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	21.768,62	2.151,02
davon mit einer Restlaufzeit von bis zu einem Jahr: EUR 21.768,62 (VJ: EUR 2.151,02)
2. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	1.792.662,86	2.000.000,00
davon mit einer Restlaufzeit von 1 bis 5 Jahren: EUR 1.792.662,86 VJ: EUR 2.000.000,00)
3. Sonstige Verbindlichkeiten	197.143,84	105.652,85
davon aus Steuern: EUR 194.753,47 (VJ: EUR 10.608,31)	2.011.575,32	2.107.803,87
davon im Rahmen sozialer Sicherheit: EUR 1.857,62 (VJ: EUR 1.737,32)
davon mit einer Restlaufzeit von bis zu einem Jahr: EUR 197.143,84 (VJ: EUR 105.652,85)
	2.827.411,32	2.527.548,33

Anhang für das Geschäftsjahr 2022

I. ALLGEMEINE ANGABEN ZUM JAHRESABSCHLUSS

Der Jahresabschluss der ATHOS Real Estate GmbH (Amtsgericht Hamburg, HRB 166828) wurde auf der Grundlage der Rechnungslegungsvorschriften des Handelsgesetzbuches (HGB) unter Beachtung der ergänzenden Vorschriften des GmbH-Gesetzes aufgestellt.

Die größenabhängigen Erleichterungen wurden teilweise in Anspruch genommen.

II. BILANZIERUNGS- UND BEWERTUNGSMETHODEN

Der Bilanzierung und Gliederung des Jahresabschlusses liegen die handelsrechtlichen Vorschriften zu Grunde.

Die Bewertung der einzelnen Bilanzposten erfolgte nach den handelsrechtlichen Vorschriften und den Grundsätzen ordnungsgemäßer Buchführung.

Die Bewertung der entgeltlich erworbenen immateriellen Vermögensgegenstände des Anlagevermögens erfolgte zu Anschaffungskosten abzüglich planmäßiger Abschreibung.

Das Sachanlagevermögen ist zu Anschaffungs-bzw.Herstellungskosten angesetzt und wird, soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert. Die lineare Abschreibungsmethode wird angewandt.

Die Abschreibungen auf Zugänge werden zeitanteilig vorgenommen.

Vorräte, Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände werden mit dem Nennwert abzüglich eventueller Wertberichtigungen bilanziert.

Das Guthaben bei Kreditinstituten wurden ebenfalls zum Nennwert angesetzt.

Rechnungsabgrenzungsposten berücksichtigen Sachverhalte, die wirtschaftlich einer bestimmten Zeit nach dem Stichtag zuzuordnen sind.

Die sonstigen Rückstellungen berücksichtigen alle ungewissen Verbindlichkeiten. Sie sind in Höhe des Erfüllungsbetrages angesetzt, der nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendig ist.

Verbindlichkeiten werden mit dem Erfüllungsbeträgen angesetzt.

Die Gewinn- und Verlustrechnung wird nach dem Gesamtkostenverfahren aufgestellt.

III. ANGABEN ZUR BILANZ

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Die sonstigen Vermögengegenstände haben eine Restlaufzeit von bis zu einem Jahr.

Verbindlichkeiten

Die Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern haben eine Laufzeit von 1 bis 5 Jahren.

Allen anderen Verbindlichkeiten haben eine Restlaufzeit von bis zu einem Jahr.

IV. SONSTIGE ANGABEN

Die Gesellschaft beschäftigte durschschnittlich 8 Mitarbeiter.

Die Geschäftsführung wird wahrgenommen durch:

Udo Stocker, Hamburg

Hamburg, 16. Oktober 2023

Udo Stocker

Entwicklung des Anlagevermögens

	Anschaffungskosten
	Stand 31.12.2021	Zugänge	Abgänge	Stand 31.12.2022
	EUR	EUR	EUR	EUR
Immaterielle Vermögensgegenstände
Software	3.528,00	2.360,00	0,00	5.888,00
Sachanlagen
Betriebs- und Geschäftsausstattung	37.995,11	89.010,75	0,00	127.005,86
Finanzanlagen
Anteile verbundene Unternehmen	25.000,00		22.475,00	2.525,00
Gesamtanlagevermögen	37.995,11	91.370,75	22.475,00	135.418,86

	Abschreibungen
	Stand 31.12.2021	Zugänge	Abgänge	Stand 31.12.2022
	EUR	EUR	EUR	EUR
Immaterielle Vermögensgegenstände
Software	588,00	902,00	0,00	1.490,00
Sachanlagen
Betriebs- und Geschäftsausstattung	8.133,11	15.692,75	0,00	23.825,86
Finanzanlagen
Anteile verbundene Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtanlagevermögen	8.721,11	16.594,75	0,00	25.315,86

	Buchwert	Buchwert
	Stand 31.12.2022	Stand 31.12.2021
	EUR	EUR
Immaterielle Vermögensgegenstände
Software	4.398,00	2.940,00
Sachanlagen
Betriebs- und Geschäftsausstattung	103.180,00	29.862,00
Finanzanlagen
Anteile verbundene Unternehmen	2.525,00	25.000,00
Gesamtanlagevermögen	110.103,00	57.802,00