Neunte GmbH "Der Rosenhof"

Ahrensburg

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2011 bis zum 31.12.2011

Bilanz

Aktiva
	31.12.2011 EUR	31.12.2010 EUR
A. Anlagevermögen	16.921.829,00	17.292.054,00
I. Sachanlagen	16.821.829,00	17.192.054,00
II. Finanzanlagen	100.000,00	100.000,00
B. Umlaufvermögen	2.596.338,71	2.465.308,62
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	278.575,34	294.345,12
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	2.317.763,37	2.170.963,50
C. Rechnungsabgrenzungsposten	77.952,84	77.952,84
Bilanzsumme, Summe Aktiva	19.596.120,55	19.835.315,46

Passiva
	31.12.2011 EUR	31.12.2010 EUR
A. Eigenkapital	5.138.008,01	3.390.524,31
I. gezeichnetes Kapital	66.100,00	66.100,00
II. Gewinnvortrag	3.326.263,51	1.673.648,39
III. Jahresüberschuss	1.745.644,50	1.650.775,92
B. Rückstellungen	14.469,59	3.500,00
C. Verbindlichkeiten	14.443.642,95	16.441.291,15
davon mit Restlaufzeit bis 1 Jahr	50.150,68	489.866,03
Bilanzsumme, Summe Passiva	19.596.120,55	19.835.315,46

Anhang

Allgemeine Angaben

Der Jahresabschluss wurde auf der Grundlage der Rechnungsvorschriften des Handelsgesetzbuches aufgestellt.

Bei der erstmaligen Aufstellung des Jahresabschlusses nach dem Bilanzrechtsmodernisierungsgesetz (BilMoG) zum 01.01.2010 wurden die Vorjahresvergleichszahlen auf Grund des Wahlrechts des Art. 67 Abs. 8 Satz 2 EGHGB nicht angepasst.

Angaben, die wahlweise in der Bilanz, in der Gewinn- und Verlustrechnung oder im Anhang gemacht werden können, sind insgesamt im Anhang aufgeführt.

Nach den in § 267 (2) HGB angegebenen Größenklassen ist die Gesellschaft eine kleine Gesellschaft. Die Bilanzsumme, die Umsatzerlöse und die Arbeitnehmerzahl sind nicht größer als:

2011 / 2010
Umsatzerlöse: 9.680. Mio. Euro
Arbeitnehmerzahl: 50

Soweit im Berichtsjahr hinsichtlich der im Vorjahr von den Gliederungsvorschriften des HGB und des GmbHG abweichenden Positionen der Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung Veränderungen vorgenommen wurden, wurde dem Prinzip der Darstellungstätigkeit durch Anpassung der Vorjahreszahlen entsprochen.

Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Der Jahresabschluss wurde auf der Grundlage der Bilanzierungs- und Bewertungsvorschriften des Handelsgesetzbuches aufgestellt. Ergänzend zu diesen Vorschriften waren die Regelungen des GmbH-Gesetzes zu beachten. Im Einzelnen waren dieses folgende Grundsätze und Methoden:

Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungskosten angesetzt und - soweit abnutzbar - um planmäßige Abschreibungen vermindert. Die Abschreibungen wurden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände und entsprechend steuerlicher Vorschriften linear vorgenommen.

Der Ausweis, der unter 20% liegenden Beteiligungen erfolgte am Bilanzstichtag mit den Anschaffungskosten.

Die Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie die sonstigen Vermögensgegenstände wurden unter Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken bewertet.

Flüssige Mittel wurden zu Nominalwerten angesetzt.

Unter den Rechnungsabgrenzungsposten wurden Ausgaben vor dem Abschlussstichtag ausgewiesen, soweit sie Aufwendungen für bestimmte Zeit nach dem Abschlussstichtag darstellen.

Die sonstigen Rückstellungen wurden nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung gebildet und sind ausreichend bemessen.

Die Verbindlichkeiten wurden mit den Rückzahlungsbeträgen angesetzt. Es bestehen am Bilanzstichtag Verbindlichkeiten in Höhe von 9.951.425,12 Euro, die eine Laufzeit von mehr als 5 Jahren haben. Zugunsten der Gläubiger bestehen Grundpfandrechte.

Geschäftsführung

Während des abgelaufenen Geschäftsjahres wurden die Geschäfte des Unternehmens durch die folgenden Personen geführt:

01.01. - 31.12. Herr Dipl.-Ing. Werner Gaedeke
31.08. - 31.12. Frau Susanne Gaedeke-Gulati
31.08. - 31.12. Herr Dipl.-Ing. Maximilian Gaedeke

Die Geschäftsführer sind jeweils einzelvertretungsberechtigt.

gez.: Die Geschäftsführer

sonstige Berichtsbestandteile

Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 03.12.2012 festgestellt.