Stadtwerke Castrop-Rauxel Stromnetz Verwaltungs GmbH

Castrop-Rauxel

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2023 bis zum 31.12.2023

Bilanz zum 31. Dezember 2023

AKTIVA

		Stand 31.12.2023	Stand 31.12.2022
	Anhang	€	€
Umlaufvermögen
I. Forderungen	(1)
1. Forderungen gegen Gesellschafter		7.772,26	9.444,06
2. Sonstige Forderungen		418,00	420,00
		8.190,26	9.864,06
II. Guthaben bei Kreditinstituten		26.158,22	22.374
		34.348,48	32.238,16
		34.348,48	32.238,16

PASSIVA

		Stand 31.12.2023		Stand 31.12.2022
	Anhang	€	€	€
A. Eigenkapital
I. Gezeichnetes Kapital	(2)	25.000,00		25.000,00
II. Gewinnvortrag		3.356,57		2.104,37
III. Jahresüberschuss		2.105,00		1.252,20
			30.461,57	28.356,57
B. Rückstellungen
1. Steuerrückstellungen		595,01		595,63
2. Sonstige Rückstellungen		2.400,00		2.200,00
			2.995,01	2.795,63
C. Verbindlichkeiten	(3)
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		321,00		-
2. Sonstige Verbindlichkeiten		570,90		1.085,96
			891,90	1.085,96
			34.348,48	32.238,16

Gewinn- und Verlustrechnung vom 01.01.2023 bis 31.12.2023

		2023	2022
	Anhang	€	€
1. Sonstige betriebliche Erträge	(4)	6.531,31	5.965,60
2. Sonstige betriebliche Aufwendungen	(5)	-4.031,31	-4.513,40
3. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		-395,00	-200,00
4. Ergebnis nach Steuern		2.105,00	1.252,20
5. Sonstige Steuern		-
6. Jahresüberschuss		2.105,00	1.252,20

Anhang 2023

Allgemeine Angaben

Die Stadtwerke Castrop-Rauxel Stromnetz Verwaltungs GmbH mit Sitz in Castrop-Rauxel ist im Handelsregister des Amtsgerichts Dortmund unter HRB 33670 eingetragen.

Der Jahresabschluss der Castrop-Rauxel Stromnetz Verwaltungs GmbH wurde nach den für große Kapitalgesellschaften maßgeblichen Vorschriften des Handelsgesetzbuchs (HGB) und des Gesetzes betreffend die Gesellschaften mit beschränkter Haftung (GmbHG) aufgestellt.

Für die Gewinn- und Verlustrechnung ist das Gesamtkostenverfahren gewählt.

Jahresabschluss und Lagebericht für das Geschäftsjahr 2023 werden beim Unternehmensregister eingereicht und bekannt gemacht.

Gesetzlich geforderte Angaben zu einzelnen Posten der Bilanz werden grundsätzlich im Anhang erläutert. Eingeklammerte Ziffern in der Vorspalte der Bilanz geben Hinweise auf die betreffenden Positionen im Anhang.

Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Die Gesellschaft beachtet die verpflichtend anzuwendenden gesetzlichen Regelungen. Darüber hinaus ist Folgendes anzumerken:

Forderungen sind zum Nennwert angesetzt.

Die Guthaben bei Kreditinstituten werden zum Nennwert angesetzt.

Das Eigenkapital ist mit dem Nennbetrag ausgewiesen.

Steuerrückstellungen und sonstige Rückstellungen berücksichtigen alle erkennbaren Risiken und ungewissen Verpflichtungen und sind in Höhe des nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrags angesetzt.

Verbindlichkeiten sind zum Erfüllungsbetrag angesetzt.

Erläuterungen zur Bilanz

Forderungen (1)

Die Forderungen gegen Gesellschafter betreffen die Stadtwerke Castrop-Rauxel Stromnetz GmbH & Co. KG und resultieren aus der Haftungsvergütung und dem Ersatz von Aufwendungen im Rahmen der Geschäftsführung der Stadtwerke Castrop-Rauxel Stromnetz GmbH & Co. KG. Im Vorjahr waren eingeforderte Einlagen auf das Stammkapital i.H.v. 25.000 € enthalten. Alle Forderungen haben eine Restlaufzeit von weniger als einem Jahr.

Gezeichnetes Kapital (2)

Das Stammkapital von 25.000 € ist voll eingezahlt und wird vollständig von der Stadtwerke Castrop-Rauxel Stromnetz GmbH & Co. KG gehalten. Der Jahresüberschuss des Vorjahres wurde auf neue Rechnung vorgetragen.

Verbindlichkeiten (3)

Die sonstigen Verbindlichkeiten enthalten, wie im Vorjahr, ausschließlich Steuerverbindlichkeiten. Sämtliche Verbindlichkeiten haben eine Restlaufzeit von weniger als einem Jahr.

Erläuterungen zur Gewinn- und Verlustrechnung

Sonstige betriebliche Erträge (4)

Der Posten enthält die im Gesellschaftsvertrag der Stadtwerke Castrop-Rauxel Stromnetz GmbH & Co. KG festgeschriebene Haftungsvergütung sowie den Ersatz von Aufwendungen, die im Rahmen der Geschäftsführung der Stadtwerke Castrop-Rauxel Stromnetz GmbH & Co. KG angefallen sind.

Sonstige betriebliche Aufwendungen (5)

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen beinhalten im Wesentlichen die Kosten der Jahresabschlussprüfung, Aufwendungen für die kaufmännischen Dienstleistungen, Kosten des Zahlungsverkehrs sowie Beiträge und Gebühren.

Ergänzende Angaben

Honorar für den Abschlussprüfer

Mit dem Jahresabschlussprüfer wurde für die Prüfung des Jahresabschlusses 2023 ein Honorar in Höhe von 2.400 € vereinbart. Weitere Leistungen werden nicht erbracht.

Sonstige finanzielle Verpflichtungen

Finanzielle Verpflichtungen resultieren in Höhe von 1 T€ p.a. aus einem kaufmännischen Dienstleistungsvertrag. Das Vertragsverhältnis kann mit einer Frist von zwölf Monaten von einem der Vertragspartner gekündigt werden, jedoch erstmalig zum 31. Dezember 2039.

Vorschlag zur Gewinnverwendung

Die Geschäftsführung schlägt vor, den Jahresüberschuss in Höhe von 2.105,00 € und den Gewinnvortrag in Höhe von 3.356,57 € auf neue Rechnung vorzutragen.

Nachtragsbericht

Nach dem Ende des Geschäftsjahres 2023 haben sich bisher keine Ereignisse ergeben, die sich wesentlich auf die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Stadtwerke Castrop-Rauxel Stromnetz Verwaltungs GmbH ausgewirkt haben.

Organe

Geschäftsführung

Kati Leder, Castrop-Rauxel, Vorsitzende, Senior Legal Counsel der Westconnect GmbH Bis 31. Dezember 2023

Rafael Rüdel, Herten-Westerholt, Leiter der Betriebsdirektion Gelsenkirchen der GELSENWASSER AG

Jochem Schämann, Witten, Referent im Bereich Netzkooperationen der Westenergie AG Seit 1. Januar 2024

Die Geschäftsführung übt die Tätigkeit nebenberuflich aus und erhält von der Gesellschaft keine Vergütung.

Sonstiges

Die Gesellschaft ist unbeschränkt haftende Gesellschafterin der Stadtwerke Castrop-Rauxel Stromnetz GmbH & Co. KG und nicht am Kommanditkapital der Stadtwerke Castrop-Rauxel Stromnetz GmbH & Co. KG beteiligt. Im Geschäftsjahr 2023 waren keine Mitarbeitenden bei der Gesellschaft beschäftigt.

Castrop-Rauxel, 31. März 2024

Stadtwerke Castrop-Rauxel Stromnetz Verwaltungs GmbH

Geschäftsführung

Jochem Schämann

Rafael Rüdel

Lagebericht für das Geschäftsjahr 2023

1. Grundlagen des Unternehmens

1.1. Geschäfts- und Rahmenbedingungen

Die Stadtwerke Castrop-Rauxel Stromnetz Verwaltungs GmbH, Castrop-Rauxel, (SWCRSV) wurde am 14. Dezember 2021 gegründet. Sie erfüllt die Funktion der Komplementärin und Geschäftsführerin der Stadtwerke Castrop-Rauxel Stromnetz GmbH & Co. KG (SWCRS). Sie übt keine eigene Geschäftstätigkeit aus. Die Gesellschaft beschäftigt keine Arbeitnehmer.

1.2. Dienstleistungsverträge

Um alle anfallenden Aufgaben erfüllen zu können, wird die SWCRSV über einen kaufmännischen Dienstleistungsvertrag durch die GELSENWASSER Energienetze GmbH, Gelsenkirchen, (GWN) unterstützt.

1.3. Steuerungssystem

Zentrale Steuerungskennzahl und Messgröße der SWCRSV ist der Jahresüberschuss.

2. Wirtschaftsbericht

2.1. Vermögenslage

Das gezeichnete Kapital (Stammkapital) beträgt 25.000 € und ist voll eingezahlt. Die Eigenkapitalquote liegt bei 88,7 %. Die Bilanzsumme beträgt 34.348 €.

2.2. Finanzlage

Die SWCRSV verfügt am 31. Dezember 2023 über liquide Mittel in Höhe von 26.158 €. Ihren Zahlungsverpflichtungen kam die Gesellschaft jederzeit fristgerecht nach.

2.3. Ertragslage

Der Jahresüberschuss für das Geschäftsjahr 2023 beläuft sich (entsprechend der Planung) auf 2.105 €. Die Gesellschaft erzielt keine Umsatzerlöse. Den sonstigen betrieblichen Erträgen i. H. v. 6.531 €, die im Wesentlichen aus Haftungsvergütung und Auslagenersatz bestehen, stehen Verwaltungsaufwendungen i. H. v. 4.031 € gegenüber.

2.4. Beteiligungsverhältnisse

Die Geschäftsanteile an der SWCRSV werden zu 100 % durch die SWCRS gehalten.

3. Chancen- und Risikobericht

Risiken der künftigen Entwicklung bestehen allein in der Möglichkeit der Inanspruchnahme aufgrund der Stellung als persönlich haftende Gesellschafterin der SWCRS. Aus heutiger Sicht sind keine bestandsgefährdenden und sonstigen Risiken erkennbar, die die Zukunft des Unternehmens gefährden.

Durch die Beschränkung der Funktion der Gesellschaft auf die Rolle als Komplementärin und Geschäftsführerin der SWCRS bestehen keine berichtenswerten Geschäftschancen.

4. Prognosebericht

Risiken, die eine wesentliche Einflussnahme auf die zukünftige Vermögens-, Finanz- und Ertragslage nehmen könnten, sind derzeit nicht erkennbar.

Für das Geschäftsjahr 2024 wird ein Ergebnis auf Vorjahresniveau erwartet.

5. Öffentliche Zwecksetzung und Zweckerreichung

Gegenstand des Unternehmens ist die Beteiligung als persönlich haftende, geschäftsführende Gesellschafterin an der SWCRS. Aufgabe der SWCRS ist die Versorgung mit Energie, die Sicherstellung des Betriebs von Energieversorgungsnetzen, die Unterhaltung und der Ausbau der örtlichen Verteilungsanlagen zum Zwecke der Stärkung der örtlichen Energieversorgung.

Die Erläuterungen im Lagebericht zeigen, dass die Gesellschaft mit der Geschäftsführung der SWCRS der öffentlichen Zwecksetzung gerecht geworden ist und diesen Zweck auch erreicht hat.

Castrop-Rauxel, 31. März 2024

Jochem Schämann

Rafael Rüdel

Der Jahresabschluss zum 31.12.2023 wurde am 13. Juni 2024 festgestellt.