BEMUS Kapitalanlagen-Verwaltungsgesellschaft mbH

Berlin

Jahresabschluss zum 31.12.2006

BILANZ

AKTIVA

	Euro	Gesamtjahr/Stand Euro	Euro	Vorjahr Euro
A. Umlaufvermögen
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		83.216,91		78.002,59
II. Guthaben bei Kreditinstituten		9.649,32		9.821,64
Summe Aktiva		92.866,23		87.824,23

PASSIVA

	Euro	Gesamtjahr/Stand Euro	Euro	Vorjahr Euro
A. Eigenkapital
I. Gezeichnetes Kapital	51.129,19		51.129,19
II. Gewinnvortrag	26.297,04	77.426,23	26.297,04	77.426,23
B. Rückstellungen		15.440,00		10.390,00
C. Verbindlichkeiten		0,00		8,00
Summe Passiva		92.866,23		87.824,23

ANHANG BEMUS Kapitalanlagen-Verwaltungsgesellschaft mbH für das Geschäftsjahr 2006

1. Allgemeine Angaben

Die Gesellschaft ist nach den Größenkriterien des § 267 Abs. 1 HGB zum 31. Dezember 2006 eine kleine Kapitalgesellschaft.

Die Gliederung der Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung erfolgte in Anwendung der §§ 266 und 275 HGB. Die für kleine Kapitalgesellschaften gemäß § 266 und § 276
HGB eingeräumten Erleichterungen bei der Gliederung der Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung wurden nicht in Anspruch genommen.

Von den größenabhängigen Erleichterungen gemäß § 288 HGB in Bezug auf die Angaben im Anhang wurde Gebrauch gemacht. Auf die Erleichterungen gemäß §274a HGB wurde verzichtet.

2. Erläuterungen zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden sowie Bilanz

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände wurden zum Nennwert angesetzt. Es handelt sich um Forderungen mit einer Restlaufzeit von weniger als einem Jahr. Im Geschäftsjahr 2006 waren Einzelwertberichtigungen in Höhe von TEUR 8 (i. Vj. TEUR 8) erforderlich.

Die Forderungen gegen Gesellschafter betreffen den Saldo aus Forderungen und Verbindlichkeiten des laufenden Verrechnungskontos mit der G + G Wohn- und Gewerbebau GmbH & Co. Verwaltungs KG, Berlin.

Das als gezeichnetes Kapital ausgewiesene Stammkapital der Gesellschaft beträgt zum Bilanzstichtag TEUR 51. Das Stammkapital ist im Handelsregister noch in DM eingetragen. Die gesellschaftsrechtliche Umstellung auf EURO ist bisher noch nicht erfolgt.

Aufgrund des Ergebnisabführungsvertrages ergibt sich kein Jahresüberschuss/-fehlbetrag.

Die Rückstellungen tragen den erkennbaren Risiken und sonstigen ungewissen Verpflichtungen Rechnung. Sie sind in Höhe des nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Betrages angesetzt.

Die Gesellschaft verfügt über ein Treuhandvermögen von TEUR 26.280,00, dem in gleicher Höhe Treuhandverbindlichkeiten gegenüberstehen. Es handelt sich um treuhänderisch verwaltete Kapitalanteile an diversen Kommanditgesellschaften.

3. Sonstige Angaben

Geschäftsführung

Alleinvertretungsberechtigte Geschäftsführer sind die Herren

Kaufmann Klaus Groth, Berlin,
Kaufmann Lothar Wulff, Berlin,
und
Diplom-Ingenieur Gerd Unger, Berlin.

Die Geschäftsführer sind von Beschränkungen des § 181 BGB befreit.

Beteiligungsverhältnisse

Das Stammkapital der Gesellschaft wird zu 100 % von der G + G Wohn- und Gewerbebau GmbH & Co. Verwaltungs KG, Berlin, gehalten.

Die Gesellschaft ist als Tochterunternehmen der Konzernobergesellschaft, der G + G Wohn- und Gewerbebau GmbH & Co. Verwaltungs KG, Berlin, in deren Konzernabschluss einbezogen.

Übersicht über die Gesellschaften der Allora Gruppe

G + G Wohn- und Gewerbebau GmbH & Co. Verwaltungs KG - G + G KG -

Zweite Allora Beteiligungsgesellschaft mbH - Zweite Allora -

Allora Beteiligungsgesellschaft mbH - Allora -

ARCO Beteiligungsgesellschaft für Grundstücksverwaltung mbH - ARCO -

ABAKUS Wohnbau GmbH - ABAKUS Wohnbau -

Astral Grundstücksvermietungs- und verwaltungs-
Gesellschaft mbH - Astral -

AKKRET Büropark in Potsdam GmbH - Astral -

B.O.G.E.N. Vermögensverwaltungsgesellschaft mbH - B.O.G.E.N. -

G + G Wohn- und Gewerbebau in Potsdam GmbH - G + G Potsdam -

Grundstücksgesellschaft Ribbeckstraße mbH - Ribbeckstr. -

ALLORA Industrie- und Wohnbau GmbH - IWG -

Klaus Groth Lothar Wulff Gerd Unger