Verwaltung dtp Game Portfolio 2006 Fondsgesellschaft mbH

Hamburg

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2011 bis zum 31.12.2011

BILANZ

AKTIVA

	31.12.2011 EUR	31.12.2010 EUR
A. Umlaufvermögen
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	24.564,24	56.652,42
II. Guthaben bei Kreditinstituten	5.245,78	6.483,26
Summe Aktiva	29.810,02	63.135,68

PASSIVA

	31.12.2011 EUR	31.12.2010 EUR
A. Eigenkapital
I. Gezeichnetes Kapital	25.000,00	25.000,00
II. Gewinnvortrag	22.898,56	23.937,23
III. Jahresfehlbetrag	-39.497,70	-1.038,67
B. Rückstellungen	142,50	144,50
C. Verbindlichkeiten	21.266,66	15.092,62
Summe Passiva	29.810,02	63.135,68

ANHANG ZUM 31. DEZEMBER 2011

I. Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss

Der Anhang zum 31. Dezember 2011 wurde unter Beachtung der gesetzlichen Vorschriften gemäß §§ 264 ff., 284 ff. HGB und der ergänzenden Vorschriften des GmbHG aufgestellt. Von den Erleichterungen für kleine Kapitalgesellschaften gemäß §§ 274a, 276 und 288 in Verbindung mit § 267 Abs. 1 HGB wurde im gesetzlich zulässigen Umfang Gebrauch gemacht.

Im Anhang wurden alle erforderlichen Erläuterungen zur Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung gemacht, soweit sie nicht bereits dort gemacht worden sind. Für die Darstellung der Gewinn- und Verlustrechnung wurde das Gesamtkostenverfahren § 275 Abs. 2 HGB gewählt.

II. Angaben zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Die Bewertung erfolgte unter dem Aspekt der Fortführung der Unternehmenstätigkeit (Going-Concern-Prinzip).

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände wurden zum Nennwert angesetzt.

Zum Bilanzstichtag wurden Einzelwertberichtigungen auf Forderungen in Höhe von insgesamt EUR 56.761,80 ertragswirksam aufgelöst, da insoweit der Grund für die dauerhafte Wertminderung entfallen ist. Aufgrund einer Einzelwertberichtigung der zum 31. Dezember 2011 bestehenden Forderungen wurden außerplanmäßige Abschreibungen auf den niedrigeren beizulegenden Wert in Höhe von insgesamt EUR 110.496,00 vorgenommen. Die Geschäftsführung geht davon aus, dass es sich um eine voraussichtlich dauernde Wertminderung handelt.

Die Guthaben bei Kreditinstituten wurden zum Nennwert angesetzt.

Die sonstigen Rückstellungen wurden unter Berücksichtigung des nach kaufmännischer Beurteilung notwendigen Umfanges gebildet.

Die Verbindlichkeiten wurden mit den Rückzahlungsbeträgen angesetzt.

Zum Bilanzstichtag wurden Wertberichtigungen auf Verbindlichkeiten gegenüber der UNITED INVESTORS Media GmbH in Höhe von insgesamt EUR 40.834,40 aufwandswirksam aufgelöst, da der Grund für die Wertberichtigung entfallen ist. Im Wege der Einzelbewertung wurden Verbindlichkeiten in Höhe von EUR 61.553,40 ertragswirksam abgeschrieben.

III. Angaben zur Bilanz

1. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände haben eine Restlaufzeit von unter einem Jahr.

2. Verbindlichkeiten

Die Verbindlichkeiten haben eine Restlaufzeit von unter einem Jahr.

Unter den Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen werden Verbindlichkeiten gegenüber der UNITED INVESTORS Holding GmbH aus der umsatzsteuerlichen Organschaft in Höhe von EUR 20.602,31.

IV. Sonstige Angaben

1. Gesellschaftsorgane

Geschäftsführer der Gesellschaft war in 2011:

Herr Hauke Bruhn Kaufmann Hamburg.

Der Geschäftsführer ist alleinvertretungsberechtigt. Der Geschäftsführer war befugt, Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder als Vertreter Dritter abzuschließen.

2. Verbundene Unternehmen

Mutterunternehmen der Gesellschaft, welches den kleinsten Konsolidierungskreis aufstellt, ist die Firma UNITED INVESTORS Media GmbH, Hamburg. Das Mutterunternehmen ist von der Verpflichtung zur Aufstellung eines Konzernabschlusses und eines Konzernlageberichtes nach § 293 Abs. 1 HGB befreit.

Mutterunternehmen der Gesellschaft, welches den größten Konsolidierungskreis aufstellt, ist die Firma UNITED INVESTORS Holding GmbH, Hamburg. Das Mutterunternehmen ist von der Verpflichtung zur Aufstellung eines Konzernabschlusses und eines Konzernlageberichtes nach § 293 Abs. 1 HGB befreit.

3. Haftungsverhältnisse

Die Gesellschaft ist Komplementärin der dtp Game Portfolio 2006 Fondsgesellschaft mbH & Co. KG, Hamburg. Risiken aus der Stellung als Komplementärin sind derzeit nicht erkennbar. Weitere Haftungsverhältnisse bestanden zum Abschlussstichtag nicht.

Hamburg, den 06. November 2012

gezeichnet

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Hauke Bruhn

- Geschäftsführer -

WEITERE DATEN

Die Offenlegung des Jahresabschlusses erfolgte fristwahrend vor Feststellung durch die Gesellschafterversammlung.