delphi HR-Marketing + Media GmbH

Hamburg

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2010 bis zum 31.12.2010

BILANZ

AKTIVA

	Euro	Gesamtjahr/Stand Euro	Euro	Vorjahr Euro
A. Anlagevermögen
I. Sachanlagen		50.463,00		33.757,00
B. Umlaufvermögen
I. Vorräte		0,00		6.750,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		352.682,26		274.720,67
III. Kassenbestand und Bankguthaben		1.409,44		2.544,39
C. Rechnungsabgrenzungsposten		10.354,00		1.160,67
Summe Aktiva		414.908,70		318.932,73

PASSIVA

	Euro	Gesamtjahr/Stand Euro	Euro	Vorjahr Euro
A. Eigenkapital
I. Gezeichnetes Kapital		25.000,00		25.000,00
II. Verlustvortrag		-2.164,88		0,00
II. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag		34.170,00		-2.164,88
B. Rückstellungen		22.708,27		3.850,00
C. Verbindlichkeiten		335.195,31		292.247,61
Summe Passiva		414.908,70		318.932,73

ANHANG für das Geschäftsjahr 2010

I. Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss

Der Jahresabschluss zum 31. Dezember 2010 der delphi HR-Marketing + Media GmbH wurde nach den Vorschriften des Handelsgesetzbuches und ggf. den ergänzenden Vorschriften des GmbH-Gesetzes aufgestellt.

Im Rahmen der Einführung des Bilanzrechtsmodernisierungsgesetzes (BilMoG) wurden auf die den vorhergehenden Jahresabschluss angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden auf ihre Übereinstimmung mit den durch das BilMoG geänderten Vorschriften überprüft mit dem Ergebnis, dass auf den 1. Januar 2010 keine Anpassung der Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden erforderlich war. Zum Bilanzstichtag werden die Rückstellungen und die Verbindlichkeiten mit dem Erfüllungsbetrag bewertet.

Bilanz (Anlage 1) und Gewinn- und Verlustrechnung (Anlage 2) enthalten entsprechend § 265 Abs. 2 HGB die Vergleichsbeträge des Vorjahres.

Von den Erleichterungsmöglichkeiten der §§ 266 Abs. 1, 274 a, 276 und 288 HGB für kleine Kapitalgesellschaften wurde bei der Aufstellung von Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung in eingeschränktem Umfang Gebrauch gemacht.

Ein Lagebericht wurde gemäß § 264 Abs. 1 HGB nicht aufgestellt.

II. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Sachanlagen werden mit den Anschaffungskosten vermindert um planmäßige lineare Abschreibungen unter Berücksichtigung der wirtschaftlichen Nutzungsdauer angesetzt.

Für die ab dem 1. August 2009 angeschafften geringwertigen Wirtschaftsgüter im Sinne des § 6 Abs. 2a EStG wurde ein Sammelposten gebildet, der über fünf Jahre linear abgeschrieben wird.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände sowie die Kassenbestände und Guthaben bei Kreditinstituten sind zu Nennwerten bewertet. Das Forderungsausfallrisiko im Bereich der Forderun gen aus Lieferungen und Leistungen wird durch die Bildung von ausreichenden Wertberichtigungen berücksichtigt. Weiterhin erfolgen notwendige Abschreibungen auf Forderungen.

Als aktive Rechnungsabgrenzungsposten werden nur solche vor dem Bilanzstichtag geleisteten Ausgaben aktiviert, die Aufwand für eine kalendermäßig bestimmte Zeit nach dem Bilanzstichtag darstellen.

Die ausgewiesenen Rückstellungen wurden nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung mit dem notwendigen Erfüllungsbetrag bewertet. Ungewisse Verbindlichkeiten und Risiken wurden in angemessener Höhe berücksichtigt.

Die Verbindlichkeiten wurden zum Bilanzstichtag mit dem Erfüllungsbetrag bewertet.

Forderungen und Verbindlichkeiten in Fremdwährung bestanden am Bilanzstichtag nicht.

Vom Gesamtbetrag der Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände haben eine Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: Euro 12.498,41 (im Vorjahr: Euro 2.004,23).

In den sonstigen Vermögensgegenständen sind Forderungen gegen Gesellschafter in Höhe von Euro 0,00 (im Vorjahr: Euro 25.314,00) enthalten.

Sämtliche Verbindlichkeiten haben eine Restlaufzeit von bis zu einem Jahr.

In den sonstigen Verbindlichkeiten sind Verbindlichkeiten aus Steuern in Höhe von Euro 15.601,55 (im Vorjahr: Euro 5.814,17) sowie Verbindlichkeiten aus Sozialversicherungsbeiträgen in Höhe von Euro 86,00 (im Vorjahr: Euro 1.650,50) enthalten.

Für die Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen gelten die branchenüblichen Eigentumsvorbehalte.

Die Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen enthalten Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern in Höhe von Euro 39.883,22 (im Vorjahr: Euro 51.736,95).

III. Sonstige Angaben

Angaben der Mitglieder des Geschäftsführungsorgans:

Geschäftsführer: Wolfgang Tomek, Kaufmann

Johannes Heinzelmann, Kaufmann

Die den Geschäftsführern gewährten Vorschüsse und Kredite gem. § 285 Nr. 9 c HGB belaufen sich auf Euro 12.498,41 mit einer Laufzeit bis zum 31.12.2012 und einem Zinssatz von 3,5 % p.a..

Hamburg, 23. Februar 2012

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(Wolfgang Tomek) (Johannes Heinzelmann)

Die Feststellung bzw. Billigung des Jahresabschlusses erfolgte am: 09.03.2012

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