NL Hotelbetriebsgesellschaft mbH

Jena

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2016 bis zum 31.12.2016

Bilanz

Aktiva
	31.12.2016 EUR	31.12.2015 EUR
A. Anlagevermögen	76.579,00	82.760,00
I. Sachanlagen	76.579,00	82.760,00
B. Umlaufvermögen	681.418,05	694.423,84
I. Vorräte	25.272,62	25.164,47
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	274.931,81	387.295,14
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	381.213,62	281.964,23
C. Rechnungsabgrenzungsposten	300,00	10,00
D. nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	148.111,30	144.691,98
Bilanzsumme, Summe Aktiva	906.408,35	921.885,82

Passiva
	31.12.2016 EUR	31.12.2015 EUR
A. Eigenkapital	0,00	0,00
I. gezeichnetes Kapital	25.000,00	25.000,00
II. Verlustvortrag	169.691,98	140.114,82
III. Jahresfehlbetrag	3.419,32	29.577,16
IV. nicht gedeckter Fehlbetrag	148.111,30	144.691,98
B. Rückstellungen	203.308,00	268.520,00
C. Verbindlichkeiten	702.930,35	653.365,82
D. Rechnungsabgrenzungsposten	170,00	0,00
Bilanzsumme, Summe Passiva	906.408,35	921.885,82

Anhang

Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss

Die Gesellschaft ist zum Abschlussstichtag als kleine Kapitalgesellschaft gemäß §§ 264, 267 Abs.2 HGB einzustufen.
Die Gewinn- und Verlustrechnung wurde nach dem Gesamtkostenverfahren gemäß § 275 Abs.2 HGB aufgestellt.
Die Geschäftsleitung geht von der Fortführung des Unternehmens aus (going concern).

Der Jahresabschluss wird nach den Rechnungslegungsvorschriften für Kapitalgesellschaften des Handelsgesetzbuches (HGB) in der Fassung des Bilanzrichtlinie-Umsetzungsgesetzes (BilRUG) unter Berücksichtigung des Gesetzes betreffend die Gesellschaften mit beschränkter Haftung (GmbHG)aufgestellt.

Durch das BilRUG wurden die in der Gewinn- und Verlustrechnung enthaltenen Posten "außerordentliche Erträge" und "außerordentliche Aufwendungen" sowie dementsprechend die Zwischenergebnisse "Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit" und "außerordentliches Ergebnis" gestrichen. Eine weitere Änderung des Gliederungsschemas der Gewinn- und Verlustrechnung ist die Einfügung eines Zwischenergebnisses "Ergebnis nach Steuern" zwischen dem Posten "Steuern vom Einkommen und vom Ertrag" und dem Posten "sonstige Steuern".

Die Vorjahreszahlen der Umsatzerlöse sind aufgrund der Neufassung von § 277 Abs. 1 HGB in der Fassung des BilRUG (HGB n.F.) vergleichbar, da eine Anpassung der Umsatzerlöse nicht notwendig wurde.

Infolge der Neudefinition der Umsatzerlöse haben sich somit keine Zusammenstellungen der Positionen geändert.

Angaben zur Identifikation der Gesellschaft laut Registergericht

Firmenname laut Registergericht: NL Hotelbetriebsgesellschaft mbH

Firmensitz laut Registergericht: Jena

Registereintrag: Handelsregister

Registergericht: Jena

Register-Nr.: HRB 509451

Angaben zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Erworbene immaterielle Anlagewerte wurden zu Anschaffungskosten angesetzt und, sofern sie der Abnutzung unterlagen, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und, soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Die planmäßigen Abschreibungen wurden nach der betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer (3-10 Jahre) der Vermögensgegenstände linear vorgenommen. Soweit erforderlich sind die niedrigen beizulegenden Werte angesetzt worden.

Geringwertige Wirtschaftsgüter mit Anschaffungs- oder Herstellungskosten zwischen Euro 150 und Euro 410 wurden aus Vereinfachungsgründen entsprechend § 6 Abs.2a EStG im Erwerbsjahr voll abgeschrieben.

Die Vorräte wurden zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt.

Forderungen wurden unter Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken bewertet. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände werden zum Nominalwert angesetzt.

Forderungen aus Lieferungen und Leistungen wurden pauschalwertberichtigt, die Höhe der Wertberichtigung wurde entsprechend des Vorjahres gewählt.

Geldbestände wurden mit dem Nominalwert bewertet.

Das Stammkapital wurde zum Nennwert bilanziert.

Die Steuerrückstellungen beinhalten die das Geschäftsjahr betreffenden, noch nicht veranlagten Steuern.

Die sonstigen Rückstellungen wurden für alle weiteren ungewissen Verbindlichkeiten gebildet. Dabei wurden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt.
Die sonstigen Rückstellungen sind in Höhe des Betrages angesetzt worden, der nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendig ist, um alle zum Bilanzstichtag drohenden Verluste und ungewissen Verbindlichkeiten abzudecken. Soweit Rückstellungen eine Restlaufzeit von über einem Jahr ausweisen, wurden sie abgezinst.

Verbindlichkeiten wurden zum Erfüllungsbetrag angesetzt.

Gegenüber dem Vorjahr abweichende Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Ein grundlegender Wechsel von Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden gegenüber dem Vorjahr fand nicht statt.

Angaben zur Bilanz

Angaben zu Ausleihungen, Forderungen und Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern (§ 42 Abs.3 GmbHG)

	bis 1 Jahr	über 1 Jahr	über 5 Jahre
Verbindlichkeiten ggü. Gesellschaftern	9.000,00 Euro	150.000,00 Euro	0,00 Euro

Die Verbindlichkeiten gegen Gesellschafter bestehen in voller Höhe aus Finanzforderungen (EUR 159.000; Vorjahr EUR 156.000)

Angabe zur Restlaufzeit der Forderungen

Der Betrag der Forderungen mit einer Restlaufzeit größer einem Jahr beträgt EUR 0,00 (Vorjahr: EUR 0,00).

Angabe zur Restlaufzeit der Verbindlichkeiten

Der Betrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr beträgt EUR 122.069,64 (Vorjahr: EUR 11.786,42)

Der Betrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit größer einem Jahr beträgt EUR 150.000,00 (Vorjahr: EUR 150.000,00).

Der Gesamtbetrag der bilanzierten Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von mehr als 5 Jahren beträgt EUR 0,00 (Vorjahr: EUR 0,00).

Nicht bilanzierte sonstige finanzielle Verpflichtungen

Neben den in der Bilanz ausgewiesenen Verbindlichkeiten bestehen folgende sonstige finanzielle Verpflichtungen:

	bis 1 Jahr	über 1 Jahr	über 5 Jahre
Pachtverträge	720.000,00 Euro	4.320.000,00 Euro	1.440.000,00 Euro
sonstige Verträge	113.045,19 Euro	15.868,68 Euro	4.896,36 Euro

Sonstige Angaben

Durchschnittliche Zahl der während des Geschäftsjahrs beschäftigten Arbeitnehmer

Die durchschnittliche Zahl der während des Geschäftsjahres im Unternehmen beschäftigten Arbeitnehmer betrug 27.

Namen der Geschäftsführer

Während des abgelaufenen Geschäftsjahrs wurden die Geschäfte des Unternehmens durch folgende Personen geführt:

Herr Kai Nieklauson; Jena, Industriekaufmann
Herr Frank List; Jena, Geschäftsführer

Unterschrift der Geschäftsführung

Ort, Datum

gez. Frank List gez. Kai Nieklauson

sonstige Berichtsbestandteile

Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 05.12.2017 festgestellt.