KSU Klinik-Service Hohenurach GmbH

Füssen / Hopfen am See

Jahresabschluss zum 31.12.2006

BILANZ

AKTIVA

	31.12.2006	31.12.2005
	EUR	EUR
A. ANLAGEVERMÖGEN
Sachanlagen	17.673,00	16.419,00
B. UMLAUFVERMÖGEN
I. Vorräte	568,94	1.098,98
II. Forderungen und sonstige Vermögens-
gegenstände	38.416,17	36.673,49
III. Kassenbestand, Bundesbankgutha-
ben, Guthaben bei Kreditinstituten
und Schecks	36.158,63	65.048,10
Summe Aktiva	92.816,64	119.239,57

PASSIVA

	31.12.2006	31.12.2005
	EUR	EUR
A. EIGENKAPITAL
I. Gezeichnetes Kapital	25.000,00	25.000,00
II. Gewinnvortrag	7.321,76	6.916,74
III. Jahresfehlbetrag (i.Vj. Jahresüberschuss)	-9.462,21	405,02
B. RÜCKSTELLUNGEN	5.984,00	7.165,48
C. VERBINDLICHKEITEN	63.973,09	79.752,33
- davon mit einer Restlaufzeit bis
zu einem Jahr: EUR 63.973,09
(EUR 79.752,33)
- davon gegenüber Gesellschafter: EUR 7.158,82
(EUR 7.192,00)
- davon aus Steuern: EUR 2.779,65
(EUR 3.201,16)
- davon im Rahmen der sozialen
Sicherheit: EUR 940,86
(EUR 21.213,14)
Summe Passiva	92.816,64	119.239,57

ANHANG

KSU Klinik-Service Hohenurach GmbH, Füssen / Hopfen am See

A N H A N G

für das Geschäftsjahr 2006

Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Die Bewertung wurde nach den allgemeinen Bestimmungen der §§ 252 bis 256 HGB unter Berücksichtigung der Sondervorschriften für Kapitalgesellschaften nach §§ 264 bis 283 HGB vorgenommen.

Das Sachanlagevermögen ist grundsätzlich zu Anschaffungskosten, vermindert um planmäßige Abschreibungen, angesetzt. Die Abschreibungen werden in Anlehnung an die in den steuerlichen Abschreibungstabellen vorgegebenen Nutzungsdauern linear vorgenommen.

Der Bestand an Reinigungsmaterial wurde im Wege der Schätzung ermittelt. Dabei wurde unterstellt, dass aufgrund des Lagerumschlages durchschnittlich Material in Höhe eines halben Monatsverbrauchs vorhanden ist.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände sind mit ihrem Nennwert angesetzt. Wertberichtigungen waren nicht erforderlich.

Der Ansatz der Guthaben bei Kreditinstituten erfolgt zum Nominalwert.

Bei der Bemessung der sonstigen Rückstellungen wird allen erkennbaren Risiken angemessen und ausreichend Rechnung getragen.

Verbindlichkeiten sind in Höhe des Erfüllungsbetrages angesetzt.

Angaben zur Bilanz

Unter den Forderungen und sonstigen Vermögensgegenständen sind Forderungen gegen Gesellschafter in Höhe von EUR 36.900,93 enthalten. Diese betreffen in Höhe von EUR 37.099,41 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, in Höhe von EUR 23,26 einen Umsatzsteuererstattungsanspruch 2006 und in Höhe von EUR 221,74 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen.

Die Fristigkeit der Verbindlichkeiten stellt sich wie folgt dar:

Laufzeit

bis zu

einem

Jahr

EUR

zwischen

ein und

fünf

Jahren

EUR

über

fünf

Jahre

EUR

63.973,09

========

0,00

====

0,00

====

Sicherheiten für vorstehende Verbindlichkeiten bestehen nicht.

Unter den Verbindlichkeiten sind Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern in Höhe von EUR 7.158,82 enthalten. Diese betreffen ausschließlich Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen.

Sonstige Angaben

Geschäftsführer war im Berichtsjahr Herr Klaus Krotschek.

Füssen / Hopfen am See, im Juli 2007

KSU Klinik-Service Hohenurach GmbH

Der Geschäftsführer

Klaus Krotschek