Ontex Logistics GmbH

Mayen

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2009 bis zum 31.12.2009

Bilanz

Aktiva

	31.12.2009	31.12.2008
	€	€
A. Anlagevermögen
I. Finanzanlagen
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	0,51	0,51
2. Beteiligungen	0,51	0,51
	1,02	1,02
B. Umlaufvermögen
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände
1. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	4.471.165,06	4.197.820,93
2. Sonstige Vermögensgegenstände	5.259,41	104,98
	4.476.424,47	4.197.925,91
II. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	33.818,23	638,08
	4.510.242,70	4.198.563,99
	4.510.243,72	4.198.565,01

Passiva

	31.12.2009	31.12.2008
	€	€
A. Eigenkapital
I. Gezeichnetes Kapital	511.291,88	511.291,88
II. Kapitalrücklage	5.405.862,37	5.405.862,37
III. Verlustvortrag	-2.339.481,87	-2.434.268,74
IV. Jahresüberschuss	150.877,94	94.786,87
	3.728.550,32	3.577.672,38
B. Rückstellungen
1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	501.408,00	468.769,00
2. Sonstige Rückstellungen	267.880,80	118.052,63
	769.288,80	586.821,63
C. Verbindlichkeiten
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	33,36	314,61
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	10.803,67	32.773,66
3. Sonstige Verbindlichkeiten	1.567,57	982,73
	12.404,60	34.071,00
	4.510.243,72	4.198.565,01

Entwicklung des Anlagevermögens

	Anschaffungskosten
	01.01.2009	Zugänge	Abgänge	31.12.2009
	€	€	€	€
Finanzanlagen
Anteile an verbundenen Unternehmen	0,51	0,00	0,00	0,51
Beteiligungen	0,51	0,00	0,00	0,51
	1,02	0,00	0,00	1,02

	Abschreibungen
	01.01.2009	Zugänge	Abgänge	31.12.2009
	€	€	€	€
Finanzanlagen
Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00
Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00

	Restbuchwerte
	31.12.2009	31.12.2008
	€	€
Finanzanlagen
Anteile an verbundenen Unternehmen	0,51	0,51
Beteiligungen	0,51	0,51
	1,02	1,02

Gewinn- und Verlustrechnung

	2009	2008
	€	€
1. Umsatzerlöse	2.319.146,85	0,00
2. Sonstige betriebliche Erträge	54.933,01	14.925,40
3. Materialaufwand
Aufwendungen für bezogene Leistungen	-2.104.548,74	0,00
4. Personalaufwand
a) Löhne und Gehälter	-77.342,12	-51.120,00
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für
Altersversorgung und für Unterstützung	-48.665,70	-33.434,80
5. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-22.065,49	-14.610,82
6. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	41.085,25	179.039,28
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-11.665,12	-12,19
8. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit / Jahresüberschuss	150.877,94	94.786,87

Anhang

I. Allgemeines

Der Jahresabschluss der Ontex Logistics GmbH, Mayen, für das Geschäftsjahr 2009 wurde nach den handelsrechtlichen Vorschriften für kleine Kapitalgesellschaften erstellt. Die ergänzenden Vorschriften des GmbH-Gesetzes wurden beachtet.

Für die Gewinn- und Verlustrechnung wurde das Gesamtkostenverfahren gewählt.

II. Bilanzierungs- und Bewertung s methoden

Anlagevermögen

Finanzanlagen werden zu Anschaffungskosten und in einem Fall vermindert um Abschreibungen auf den niedrigeren beizulegenden Wert angesetzt.

Umlaufvermögen

Die Forderungen, sonstigen Vermögensgegenstände und flüssigen Mittel sind zum Nennwert angesetzt.

Rückstellungen

Die Pensionsverpflichtungen sind mit dem nach versicherungsmathematischen Grundsätzen ermittelten Teilwert auf der Grundlage eines Zinsfußes von 6 % p.a. errechnet.

Rückstellungen wurden in der Höhe gebildet, die nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung zur Deckung erkennbarer Risiken und ungewisser Verbindlichkeiten erforderlich sind.

Verbindlichkeiten

Die Verbindlichkeiten sind mit ihren Rückzahlungsbeträgen angesetzt.

III. Erläuterungen zur Bilanz

Anlagevermögen

Die Finanzanlagen betreffen unverändert zwei Beteiligungen.

Umlaufvermögen

Die Forderungen haben wie im Vorjahr eine Restlaufzeit bis zu einem Jahr.

Bei den Forderungen gegen verbundene Unternehmen in Höhe von T€ 4.471 (Vorjahr T€ 4.198) handelt es sich bei T€ 4.048 (Vorjahr T€ 4.198) um Finanzforderungen. Des Weiteren bestehen zum Bilanzstichtag Forderungen aus Lieferungen und Leistungen gegen verbundene Unternehmen in Höhe von T€ 423 (Vorjahr T€ 0).

Die sonstigen Vermögensgegenstände enthalten eine Forderung gegen das Finanzamt in Höhe von T€ 5 (Vorjahr T€ 0).

Eigenkapital

Das gezeichnete Kapital beträgt T€ 511 und ist vollständig eingezahlt.

Der bestehende Verlustvortrag wurde um das erwirtschaftete Ergebnis des Vorjahres in Höhe von T€ 95 vermindert.

Im Berichtsjahr wurde ein Jahresüberschuss von T€ 151 erzielt.

Rückstellungen

Es bestehen zum Berichtszeitpunkt Pensionsverpflichtungen in Höhe von T€ 501 (Vorjahr T€ 469).

Die sonstigen Rückstellungen enthalten überwiegend Verpflichtungen aus Lieferantenrechnungen.

Verbindlichkeiten

Die Verbindlichkeiten haben wie im Vorjahr eine Restlaufzeit von bis zu einem Jahr.

Es bestehen zum Berichtszeitpunkt keine Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen.

Bei den sonstigen Verbindlichkeiten handelt es sich um Verpflichtungen aus dem Personalbereich.

IV. Erläuterungen zur Gewinn- und Verlustrechnung

Umsatzerlöse / Materialaufwand

Im Laufe des Geschäftsjahres wurde wieder eine Geschäftstätigkeit aufgenommen; diese liegt in der Herstellung, Vertrieb und Handel sowie Erbringung logistischer Dienstleistungen im Bereich von Hygieneartikeln und Kunststoffen mit Zubehör. Bei dem hier ausgewiesenen Materialaufwand handelt es sich um Aufwendungen für Lagerhaltung und Handling von Roh- und Fertigwaren. Diese werden mit einem Aufschlag innerhalb der Ontex-Gruppe weiterberechnet.

Personalaufwand

Die Aufwendungen für Altersvorsorge betragen T€ 33 (Vorjahr T€ 30).

Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge

Die sonstigen Zinsen und ähnlichen Erträge beinhalten mit T€ 37 (Vorjahr T€ 179) erhaltene Zinsen von verbundenen Unternehmen.

Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Die Zinsen und ähnlichen Aufwendungen enthalten keine Zahlungen an verbundene Unternehmen.

V. Sonstige Ang a ben

Mitarbeiter

Die Gesellschaft hatte eine durchschnittliche Mitarbeiterzahl von 1 (Vorjahr 0) Angestellten.

Geschäftsführung

Geschäftsführer der Gesellschaft sind:

―	Martin Gärtner, Diplom-Kaufmann, Mertloch
―	Klaus Tombers, Diplom-Wirtschaftsingenieur, Mayen-Hausen

Die Bezüge der Geschäftsführung betrugen im Geschäftsjahr T€ 0 (Vorjahr T€ 0).

Haftungsverhältnisse

Die Gesellschaft ist betreffend verschiedener Kredite in Höhe von insgesamt € 490 Mio. (Vorjahr € 528 Mio). zwischen verschiedenen verbundenen Unternehmen auf der einen Seite und Merrill Lynch International Bank, London/Großbritannien, auf der anderen Seite als Bürge beigetreten und hat eine Garantie zur Sicherung aller Ansprüche der Bank aus dem Kreditvertrag und damit im Zusammenhang stehenden Finanzierungsverträgen übernommen. Eine Inanspruchnahme ist derzeit nicht erkennbar.

Sonstige finanzielle Verpflichtungen

Ab dem Geschäftsjahr 2010 bestehen finanzielle Verpflichtungen aus Miete in Höhe von T€ 2. Der Geschäftsraummietvertrag ist unbefristet, jedoch jährlich zum 31. Dezember kündbar.

Beziehung zu verbundenen Unternehmen

Muttergesellschaft der Ontex Logistics GmbH ist die Ontex N.V., Buggenhout/Belgien. Der Jahresabschluss der Gesellschaft wird in den Konzernabschluss der ONV Topco N.V., Zele/Belgien, einbezogen.

Jahresergebnis

Es wurde im Berichtsjahr ein Jahresüberschuss von T€ 151 (Vorjahr T€ 95) erzielt.

Mayen, den 31. März 2010

Die Geschäftsführung

Klaus Tombers

Martin Gärtner

Ontex Care GmbH