Verwaltung FHH Fonds Nr. 40 MS "Antofagasta" GmbH

Hamburg

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2012 bis zum 31.12.2012

Bilanz

AKTIVA

	Euro	Gesamtjahr/Stand Euro	Euro	Vorjahr Euro
A. Anlagevermögen
I. Immaterielle Vermögensgegenstände
II. Sachanlagen
III. Finanzanlagen
B. Umlaufvermögen
I. Vorräte
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		82,10
III. Wertpapiere
IV. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks		146.793,67
C. Rechnungsabgrenzungsposten
Summe Aktiva
Passiva
	Euro	Gesamtjahr/Stand Euro	Euro	Vorjahr Euro
A. Eigenkapital		12.500,00
I. Gezeichnetes Kapital
II. Kapitalrücklage
III. Gewinnrücklagen
IV. Gewinnvortrag/Verlustvortrag		102.202,93
V. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag		24.875,21
B. Rückstellungen		1.444,18
C. Verbindlichkeiten		5.853,45
D. Rechnungsabgrenzungsposten
Summe Passiva		146.875,77

Anhang

I. Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss

Die Gesellschaft weist zum Abschlussstichtag die Größenmerkmale einer kleinen Kapitalgesellschaft gemäß § 264 Absatz 1 i.V.m. § 267 Absatz 1 HGB auf. Gleichzeitig erfüllt die Gesellschaft die Größenmerkmale des § 267a HGB (Kleinstkapitalgesellschaften). Von den eingeräumten Erleichterungen bei der Gliederung der Bilanz gemäß § 266 Abs. 1 Satz 3 f. HGB und der Gewinn- und Verlustrechnung gemäß § 275 Abs. 5 und § 276 HGB wurde kein Gebrauch gemacht. Die Aufstellung des Jahresabschlusses erfolgte unter Verzicht auf die Befreiung von der Aufstellung eines Anhangs gemäß § 264 Abs. 1 Satz 5 sowie teilweiser Inanspruchnahme der größenabhängigen Erleichterungen für kleine Gesellschaften gemäß § 274a und § 288 HGB.

Der Abschluss der Gesellschaft ist unter Beibehaltung der für den Vorjahresabschluss angewendeten Gliederungs- und Bewertungsgrundsätzen nach den Vorschriften der §§ 242 ff. und §§ 264 ff. HGB unter Beachtung der ergänzenden Vorschriften des GmbH-Gesetzes aufgestellt.

II. Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Die Bewertung erfolgte unter dem Aspekt der Fortführung der Gesellschaft ( Going-Concern- Prinzip).

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände sowie Guthaben bei Kreditinstituten wurden mit dem Nominalwert angesetzt.

Die Rückstellungen wurden in Höhe des Erfüllungsbetrages angesetzt, der nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendig ist, und berücksichtigen alle erkennbaren Risiken und ungewissen Verpflichtungen. Die Rückstellungen wurden nach Erfahrungswerten und - soweit möglich - berechenbaren Grundlagen bemessen.

Für die Verbindlichkeiten wurde der Erfüllungsbetrag angesetzt.

III. Erläuterungen zur Bilanz

Die Verbindlichkeiten haben eine Restlaufzeit von bis zu einem Jahr.

Die Verbindlichkeiten aus Steuern betragen zum Bilanzstichtag EUR 250,80.

IV. Erläuterungen zur Gewinn- und Verlustrechnung

Die Gewinn- und Verlustrechnung wurde nach dem Gesamtkostenverfahren gem. § 275 Abs. 2

HGB aufgestellt.

Der Ausweis der vereinnahmen Geschäftsführungs- und Haftungsvergütung (EUR 2.500) erfolgt im Geschäftsjahr unter dem Posten "sonstige betriebliche Erträge". Im Vorjahr war die Vergütung unter dem Posten "Erträge aus Beteiligungen" ausgewiesen.

V. Sonstige Pflichtangaben

Die Verwaltung FHH Fonds Nr. 40 MS "Antofagasta" GmbH ist persönlich haftende Gesellschafterin ohne Einlage bei FHH Fonds Nr. 40 MS "Antofagasta" GmbH & Co. KG, Hamburg.

Geschäftsführung

Alleinvertretungsberechtigte Geschäftsführer der Gesellschaft waren:

- Dr. Karsten Liebing, Hamburg (Geschäftsführer der HAMMONIA Reederei GmbH & Co. KG, ab 16. März 2012),

- Roberto Echevarria von Gusovius, Hamburg (Schiffahrtskaufmann, bis 16. März 2012),

- Dirk Rößler, Hamburg (Kaufmann, bis 16. März 2012),

- Jan Krutemeier (ab 1. März 2013; Leiter Investment Management HAMMONIA ReedereiGmbH & Co. KG).

Die Gesellschaft wird in den Konzernabschluss ihres Mutterunternehmens, der HCI HAMMONIA SHIPPING AG, Hamburg, einbezogen. Der Konzernabschluss der HCI HAMMONIA SHIPPING AG wird im Bundesanzeiger veröffentlicht.

Hamburg, den 5. April 2013

Verwaltung FHH Fonds Nr. 40 MS "Antofagasta" GmbH

Hamburg, den 05. März 2013

gez.

Jan Krutemeier

ppa Gudrun Lübker

Die Feststellung bzw. Billigung des Jahresabschlusses erfolgte am: 01.10.2013