Helios MVZ Duisburg-Mitte GmbH (vormals: Malteser MVZ Duisburg-Mitte GmbH)

Duisburg

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2021 bis zum 31.12.2021

Handelsregister des Amtsgerichts Duisburg, HRB 29071

Bilanz zum 31. Dezember 2021

Aktiva

	31.12.2021		31.12.2020
	EUR	EUR	EUR	EUR
A. Anlagevermögen
I. Immaterielle Vermögensgegenstände
1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	0,00		1.514,00
2. Geschäfts- oder Firmenwert	0,00		125.586,00
3. geleistete Anzahlungen	0,00	0,00	0,00	127.100,00
II. Sachanlagen
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	0,00		0,00
2. Technische Anlagen und Maschinen	0,00		0,00
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	26.625,43		42.408,00
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen Im Bau	0,00	26.625,43	0,00	42.408,00
III. Finanzanlagen
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00		0,00
2. Ausleihungen an verbundene Unternehmen	0,00		0,00
3. Beteiligungen	0,00		0,00
4. Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00		0,00
5. Wertpapiere des Anlagevermögens	0,00		0,00
6. sonstige Ausleihungen	0,00	0,00	0,00	0,00
		26.625,43		169.508,00
B. Umlaufvermögen
I. Vorräte
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	0,00		0,00
2. Unfertige Leistungen	0,00		0,00
3. Fertige Erzeugnisse und Waren	0,00		0,00
4. geleistete Anzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	100.408,15		112.826,69
2. Forderungen an Gesellschafter	0,00		0,00
3. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	0,00		0,00
4. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00		0,00
5. Sonstige Vermögensgegenstände	16.364,29	116.772,44	18.899,45	131.726,14
III. Wertpapiere des Umlaufvermögens				0,00
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00		0,00
2. sonstige Wertpapiere	0,00	0,00	0,00	0,00
IV. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks		72.017,34		33.680,24
		188.789,78		165.406,38
C. Rechnungsabgrenzungsposten		0,00		0,00
D. Aktive latente Steuern		0,00		0,00
E. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		2.013.159,12		1.292.226,71
		2.228.574,33		1.627.141,09

Passiva

	31.12.2021	31.12.2020
	EUR	EUR
A. Eigenkapital
1. Gezeichnetes Kapital	25.000,00	12.500,00
1. Kapitalanteile	0,00	0,00
2. Kapitalrücklage	0,00	0,00
3. Gewinnrucklagen	0,00	0,00
4. Verlustvortrag	-1.304.726,71	-959.142,28
5. Jahresfehlbetrag	-733.432,41	-345.584,43
6. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	2.013.159,12	1.292.226,71
	0,00	0,00
B. Rückstellungen
1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	0,00	0,00
2. Steuerrückstellungen	0,00	0,00
3. sonstige Rückstellungen	360.714,04	285.173,45
	360.714,04	285.173,45
C. Verbindlichkeiten
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	0,00	0,00
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 0,00 (i. Vj. EUR 0,00) -
2. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	0,00	0,00
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 0,00 (i. Vj. EUR 0,00) -
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.631,33	357,13
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 1.631,33 (i. VJ. EUR 159,55) -
4. Verbindlichkeiten aus der Annahme gezogener Wechsel und der Ausstellung eigener Wechsel	0,00	0,00
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 0,00 (i. Vj. EUR 0,00) -
5. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	361.133,41	0,00
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 361.133,41 (i. Vj. EUR 0,00) -
6. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	1.494.601,37	0,00
- davon mit einer Restlaufzelt bis zu einem Jahr EUR 1.494.601,37 (i. Vj. EUR 0,00) -
7. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 0,00 (i. Vj. EUR 0,00) -
8. Sonstige Verbindlichkeiten	10.494,18	1.341.610,51
- davon aus Steuern EUR 10.966,02 (i. Vj. EUR 11.950,90) -
- davon im Rahmen der sozialen Sicherheit EUR -605,44 (i. Vj. EUR 0,00) -
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 10.494,18 (i. Vj. EUR 1.341.610,51)
	1.867.860,29	1.341.967,64
D. Rechnungsabgrenzungsposten	0,00	0,00
E. Passive latente Steuern	0,00	0,00
	2.228.574,33	1.627.141,09

Duisburg, 31.01.2022

Dr. Susanne Dörr

Handelsregister des Amtsgerichts Duisburg, HRB 29071

Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis 31. Dezember 2021

	2021		2020
	EUR	EUR	EUR	EUR
1. Umsatzerlöse		588.340,38		683.078,66
2. Erhöhung und/oder Verminderung des Bestands an unfertigen Leistungen		0,00		0,00
3. Andere aktivierte Eigenleistungen		0,00		0,00
4. Sonstige betriebliche Erträge		42.611,81		20.458,12
5. Materialaufwand
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	22.604,99		28.720,44
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	49.251,39	71.856,38	13.216,94	41.937,38
6. Personalaufwand
a) Löhne und Gehälter	877.880,38		608.224,41
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	58.150,53	936.030,91	67.490,63	675.715,04
- davon Altersversorgung EUR 0,00 (i. Vj. EUR 373,34 ) -
7. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		142.882,57		142.557,97
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen		174.946,21		160.693,12
Zwischenergebnis		-694.763,88		-317.366,73
9. Erträge aus Beteiligungen an Kapitalgesellschaften	0,00		0,00
- davon aus verbundenen Unternehmen EUR 0,00 (i. Vj. EUR 0,00 ) -
10. Erträge aus Beteiligungen an Personengesellschaften	0,00		0,00
- davon aus verbundenen Unternehmen EUR 0,00 (i. Vj. EUR 0,00 ) -
11. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0,00		0,00
12. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	10,15		0,00
- davon aus verbundenen Unternehmen EUR 10,15 (i. Vj. EUR 0,00 ) -
13. Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00		0,00
14. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	38.678,68		23.920,70
- davon aus verbundenen Unternehmen EUR 38.613,42 (i. Vj. EUR 0,00 ) -
15. Erträge aus Gewinnabführungsvertrag	0,00		0,00
16. Aufwendungen aus Verlustübernahme	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		0,00		0,00
18. Ergebnis nach Steuern		-733.432,41		-341.287,43
19. Sonstige Steuern		0,00		4.297,00
20. Erträge aus Verlustübernahme		0,00		0,00
21. Aufgrund eines Gewinnabführungsvertrags abgeführte Gewinne		0,00		0,00
22. Jahresfehlbetrag		-733.432,41		-345.584,43

Duisburg, 31.01.2022

Dr. Susanne Dörr

Handelsregister des Amtsgerichts Duisburg, HRB 29071

Anhang für das Geschäftsjahr 2021

A. Allgemeine Angaben und Erläuterungen

Der Jahresabschluss der HELIOS MVZ Duisburg-Mitte GmbH GmbH für das Geschäftsjahr 2021 wurde nach den Vorschriften der §§ 242 ff. und §§ 264 ff. HGB sowie den einschlägigen Vorschriften des GmbH-Gesetzes erstellt.

Die Bilanz und die Gewinn- und Verlustrechnung sind nach den Gliederungsvorschriften der §§ 266 und 275 HGB aufgestellt.

Es gelten die Vorschriften für kleine Kapitalgesellschaften gem. § 267 Abs. 1 HGB. Erleichterungen gem. §§ 274a, 276, 288 HGB werden (teilweise) in Anspruch genommen.

Die Gewinn- und Verlustrechnung wurde nach dem Gesamtkostenverfahren aufgestellt. Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr.

Im Zeitraum vom 01. Januar bis zum 31. Dezember 2021 hat die Gesellschaft einen Jahresfehlbetrag von TEUR 733 erwirtschaftet. Zum 31. Dezember 2021 ergibt sich ein nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag von TEUR 2.013.

B. Angaben und Erläuterungen zu Posten der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung

I. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Für die Aufstellung des Jahresabschlusses waren im Wesentlichen unverändert die nachfolgenden Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden maßgebend.

Entgeltlich erworbene immaterielle Vermögensgegenstände sind zu Anschaffungskosten bilanziert und werden, sofern sie der Abnutzung unterliegen, entsprechend ihrer Nutzungsdauer um planmäßige lineare Abschreibungen vermindert. Abschreibungen werden nach der linearen Methode über die geschätzte wirtschaftliche Nutzungsdauer der immateriellen Vermögensgegenstände vorgenommen, die bei 5 Jahren liegen.

Entgeltlich erworbene Geschäfts- und Firmenwerte werden über einen Zeitraum von fünf Jahren abgeschrieben, da der Kundenstamm im Allgemeinen über fünf Jahre nutzbar ist.

Das Sachanlagevermögen ist zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und wird, soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Abschreibungen werden nach der linearen Methode über die geschätzte wirtschaftliche Nutzungsdauer der Vermögenswerte vorgenommen, die für Gebäude und Einbauten bei 33 Jahren, für technische Anlagen und Maschinen zwischen 8 und 33 Jahren sowie für Betriebs- und Geschäftsausstattung zwischen 10 und 15 Jahren liegt. Bei voraussichtlich dauerhafter Wertminderung werden außerplanmäßige Abschreibungen vorgenommen.

Geringwertige Anlagegüter bis zu einem Netto-Einzelwert von EUR 250,00 sind im Jahr des Zugangs voll abgeschrieben bzw. als Aufwand erfasst worden; ihr sofortiger Abgang wurde unterstellt. Für Anlagegüter mit einem Netto-Einzelwert von mehr als EUR 250,00 bis EUR 1.000,00 wird das steuerliche Sammelpostenverfahren aus Vereinfachungsgründen auch in der Handelsbilanz angewandt. Der Sammelposten wird pauschalierend jeweils mit 20 % p.a. im Zugangsjahr und in den vier darauffolgenden Jahren abgeschrieben.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände sind zum Nennwert angesetzt, soweit nicht in Einzelfällen ein niedrigerer Wertansatz geboten ist. Allen erkennbaren Risiken wird durch Einzel- und Pauschalwertberichtigungen Rechnung getragen. Pauschalwertberichtigungen werden in Höhe von 1 % des Nettoforderungsbetrages gebildet. Unverzinsliche oder niedrig verzinsliche Forderungen mit einer Laufzeit von mehr als einem Jahr sind abgezinst.

Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten werden zum Nominalwert angesetzt.

Das gezeichnete Kapital wird zum Nennwert bilanziert und ist voll eingezahlt.

Die Steuerrückstellungen und die sonstigen Rückstellungen berücksichtigen alle ungewissen Verbindlichkeiten und drohenden Verluste aus schwebenden Geschäften. Sie sind in Höhe des nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrages angesetzt

Verbindlichkeiten sind zum Erfüllungsbetrag angesetzt.

II. Erläuterungen zur Bilanz

Bei den Forderungen gegen verbundene Unternehmen handelt es sich um Forderungen aus Lieferungen und Leistungen in Höhe von TEUR 0 (Vj. TEUR 0)

Alle Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände haben wie auch im Vorjahr eine Restlaufzeit von bis zu einem Jahr.

Die sonstigen Rückstellungen beinhalten im Wesentlichen Rückstellungen für ausstehende Rechnungen (TEUR 20) sowie Urlaub (TEUR 11).

Sämtliche Verbindlichkeiten haben wie auch im Vorjahr eine Restlaufzeit von bis zu einem Jahr.

Bei den Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen handelt es sich überwiegend um Verbindlichkeiten aus Cashpooling in Höhe von TEUR 1.500.

III. Haftungsverhältnisse

Für Haftpflichtschadenfälle hat HELIOS einen gruppenweiten Versicherungsschutz mit Selbstbehalt vereinbart. Die Auszahlungen des Selbstbehaltes an die Geschädigten erfolgt durch die HELIOS Kliniken GmbH. Die Refinanzierung erfolgt per Umlageverfahren von den einzelnen Einheiten. Sollte die Schadenshöhe die gezahlten Umlagen übersteigen, sind Nachzahlungen zu leisten.

IV. Sonstige finanzielle Verpflichtungen

Es bestehen noch sonstige finanzielle Verpflichtungen aus folgenden Verträgen:

	TEUR
Miet-/Leasing-/Pachtverträge	74
davon gegenüber verbundenen Unternehmen EUR 0
Dienstleistungsverträge	4
davon gegenüber verbundenen Unternehmen TEUR 4
Gesamt	78

C. Ergänzende Angaben

I. Arbeitnehmer

Die durchschnittliche Zahl der während des Geschäftsjahres beschäftigten Mitarbeiter beträgt:

Köpfe nach Dienstarten	Anzahl	in %
Ärztlicher Dienst	2	28,57
Medizinisch-technischer Dienst	5	71,43
Gesamt	7	100

II. Abschlussprüferhonorar

Das von dem Abschlussprüfer für das Geschäftsjahr berechnete Gesamthonorar wird auf Konzernebene im Anhang der Fresenius SE & Co. KGaA angegeben. Somit ist die Gesellschaft nach § 285 Nr. 17 HGB von der Anhangangabe befreit.

III. Geschäftsführung

Maria Infurna, Master of Arts, bis 14.09.2021

Dr. Susanne Dörr, Geschäftsführerin, ab 15.09.2021

Es wurde von der Befreiungsvorschrift gemäß § 286 Abs. 4 HGB Gebrauch gemacht.

V. Ergebnisverwendung

Die Geschäftsführung wird der Gesellschafterversammlung vorschlagen, den ausgewiesenen Jahresfehlbetrag für das Geschäftsjahr 2021 i.H.v. TEUR 733 auf neue Rechnung vorzutragen.

VI. Nachtragsbericht

Weitere Vorgänge von besonderer Bedeutung sind nach Abschluss des Geschäftsjahres nicht eingetreten.

VII. Konzernverhältnisse

Der Jahresabschluss wird in den Konzernabschluss der Fresenius SE & Co. KGaA, Bad Homburg v. d. Höhe, die den Konzernabschluss für den kleinsten Kreis der Unternehmen aufstellt, ein bezogen.

Der Konzernabschluss der Fresenius SE & Co. KGaA wird beim Bundesanzeiger bekannt gemacht und ist am Sitz der Fresenius SE & Co. KGaA erhältlich. Der Konzernabschluss für den größten Kreis von Unternehmen wird von der Fresenius Management SE, Bad Homburg v. d. Höhe, aufgestellt, der ebenfalls im Bundesanzeiger veröffentlicht wird.

Duisburg, 31.01.2022

Dr. Susanne Dörr, Geschäftsführer