PP Investment Verwaltungs GmbH

München

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2010 bis zum 31.12.2010

BILANZ

AKTIVA

	Euro	Gesamtjahr/Stand Euro	Euro	Vorjahr Euro
A. Anlagevermögen
I. Immaterielle Vermögensgegenstände
II. Sachanlagen
III. Finanzanlagen
B. Umlaufvermögen
I. Vorräte
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		13088,01		13088,01
III. Wertpapiere
IV. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks
C. Rechnungsabgrenzungsposten
Summe Aktiva		13088,01		13088,01

PASSIVA

	Euro	Gesamtjahr/Stand Euro	Euro	Vorjahr Euro
A. Eigenkapital		9835,03		9954,27
I. Gezeichnetes Kapital
II. Kapitalrücklage
III. Gewinnrücklagen
IV. Gewinnvortrag/Verlustvortrag
V. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag
B. Rückstellungen		2000,00		3000,00
C. Verbindlichkeiten		1252,98		133,74
D. Rechnungsabgrenzungsposten
Summe Passiva		13088,01		13088,01

ANHANG

I. Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss und zu den Bilanzierungs‑ und Bewertungsmethoden

Bilanzierungsmethoden

Der vorliegende Jahresabschluss ist nach den Rechnungslegungsvorschriften des Handelsgesetzbuches und des GmbH‑Gesetzes aufgestellt. Für die Gewinn‑ und Verlustrechnung wurde das Gesamtkostenverfahren verwendet.

Angaben, die zulässigerweise in der Bilanz oder im Anhang aufgeführt werden können, sind im Anhang zu finden.

Bewertungsmethoden

Die Bewertung der Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände erfolgt zum Nennwert.

Das gezeichnete Kapital entspricht dem Stammkapital laut Gesellschaftsvertrag sowie der Handelsregistereintragung und ist vollständig eingezahlt.

Die sonstigen Rückstellungen berücksichtigen alle erkennbaren Risiken und ungewissen Verpflichtungen und sind jeweils in Höhe des Betrags angesetzt, der nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendig erscheint.

Die Verbindlichkeiten werden mit dem Erfüllungsbetrag angesetzt.

II. Ergänzende Angaben

Gesellschaftsorgane

Die Geschäftsführung setzt sich wie folgt zusammen:

‑ Herr Dr. Krischan von Moeller, Fondsmanager, München,

‑ Herr Dr. Edin Hadzic, Fondsmanager, München,

‑ Herr Stefan Winterling, Fondsmanager, München.

Die Geschäftsführer der Gesellschaft sind von den Beschränkungen des § 181 BGB befreit. Alle Geschäftsführer sind einzelvertretungsberechtigt.

Die PP Investment Verwaltungs GmbH ist unbeschränkt haftende Gesellschafterin der PP Investment GmbH & Co. KG, München.

München, den 7. Juli 2011

Dr. Krischan von Moeller

Dr. Edin Hadzic

Stefan Winterling

Die Feststellung bzw. Billigung des Jahresabschlusses erfolgte am: 08.07.2011