CCPEPF PropCo Dietzenbach GmbH

Frankfurt am Main

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2021 bis zum 31.12.2021

Bilanz

Aktiva
	31.12.2021 EUR	31.12.2020 EUR
A. Anlagevermögen	32.422.827,02	32.933.077,76
I. Sachanlagen	32.422.827,02	32.933.077,76
B. Umlaufvermögen	1.675.354,91	3.059.314,52
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	238.093,74	1.006.706,66
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	1.437.261,17	2.052.607,86
C. Rechnungsabgrenzungsposten	629.259,06	587.947,87
Bilanzsumme, Summe Aktiva	34.727.440,99	36.580.340,15

Passiva
	31.12.2021 EUR	31.12.2020 EUR
A. Eigenkapital	1.133.881,86	1.133.881,86
I. gezeichnetes Kapital	25.000,00	25.000,00
II. Gewinnvortrag	1.108.881,86	1.108.881,86
III. Jahresüberschuss/-fehlbetrag	0,00	0,00
B. Rückstellungen	48.342,64	20.304,12
C. Verbindlichkeiten	33.529.370,07	35.423.954,17
D. Rechnungsabgrenzungsposten	15.846,42	2.200,00
Bilanzsumme, Summe Passiva	34.727.440,99	36.580.340,15

Anhang

I. Allgemeine Angaben zum Unternehmen

Die CCPEPF PropCo Dietzenbach GmbH hat ihren Sitz in Frankfurt am Main. Sie ist im Handelsregister des Amtsgericht Frankfurt am Main unter der Nummer 116656 eingetragen.

Die Gesellschaft ist eine kleine Kapitalgesellschaft im Sinne des § 267 Abs. 1 HGB. Die Gesellschaft ist durch grenzüberschreitenden Formwechsel der Hahn Fachmarktentrum Dietzenbach B.V. in die CCPEPF PropCo Dietzenbach GmbH mit Urkunde 344/2019 vom 2. August 2019 entstanden. Am 12. September 2019 war der grenzüberschreitende Formwechsel und die Sitzverlegung nach Frankfurt am Main mit Eintragung ins Handelsregister vollzogen.

Das Stammkapital der Gesellschaft beträgt Euro 25.000,00. Die Gesellschaft ist eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung.

Der Gegenstand des Unternehmens ist der Erwerb, Bebauung, Veräußerung, Verwertung, Verwaltung und Vermietung von Grundstücken und Erbbaurechten. Die Tätigkeiten sind beschränkt auf im Eigentum der Gesellschaft stehende oder von ihr zu ererbende Grundstücke oder grundstücksgleiche Rechten.

Gemäß IDW RS HFA 39 Tz. 6 führt eine Rechtsformänderung nicht zur Beeinträchtigung der Vergleichbarkeit i.S.d. § 265 Abs. 2 S. 2 HGB. Zur besseren Vergleichbarkeit wurden die Vorjahreszahlen, welche auf Grundlage der niederländischen Rechnungslegungsgrundsätze ermittelt worden waren, entsprechend der deutschen handelsrechtlichen Gliederung angepasst.

II. Angaben zu Inhalt und Gliederung des Jahresabschlusses

Der Jahresabschluss wurde nach den Vorschriften der §§ 242 ff. HGB unter Beachtung der ergänzenden Bestimmungen für kleine Kapitalgesellschaften (§§ 264 ff. HGB) sowie des GmbHG aufgestellt.

Die Gewinn- und Verlustrechnung wurde nach dem Gesamtkostenverfahren gegliedert.

III. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- bzw. zu Herstellungskosten angesetzt und, soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Forderungen, sonstige Vermögensgegenstände und liquide Mittel wurden mit dem Nennwert angesetzt.

Für Ausgaben/Einnahmen vor dem Bilanzstichtag, die Aufwendungen/Erträge nach dem Bilanzstichtag darstellen, sind Rechnungsabgrenzungen gebildet worden.

Das gezeichnete Kapital ist zum Nennbetrag angesetzt.

Die sonstigen Rückstellungen wurden in Höhe des Betrages gebildet, der nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendig ist, um alle am Bilanzstichtag erkennbaren Risiken und ungewissen Verbindlichkeiten abzudecken.

Die Verbindlichkeiten sind gemäß § 253 Abs. 1 Satz 2 HGB mit dem Erfüllungsbeträgen angesetzt.

IV. Erläuterungen zu Bilanz und zur Gewinn- und Verlustrechnung

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände
Sämtliche Forderungen haben eine Restlaufzeit von bis zu einem Jahr.
Es bestehen Forderungen gegenüber Gesellschaftern i.H.v. Euro 54.330 (Vorjahr: Euro 663.602).

Rückstellungen
Die Rückstellungen setzen sich aus sonstigen Rückstellungen für ausstehende Rechnungen und Rückstellungen für Abschluss- und Prüfungskosten zusammen.

Verbindlichkeiten

Die Verbindlichkeiten sowie deren Restlaufzeiten stellen sich wie folgt dar:

	Stand 31.12.2021	Restlaufzeit bis zu einem Jahr	Restlaufzeit zwischen einem und fünf Jahren	Restlaufzeit von mehr als fünf Jahren
	Euro	Euro	Euro	Euro
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	66.026,91	66.026,91	0,00	0,00
Verbindlichkeiten gg. Kreditinstituten	32.771.000,00	885.500,00	31.885.500,00	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten	692.343,16	684.855,95	7.487,21	0,00
Summe	33.529.370,07	1.636.382,86	31.892.987,21	0,00

Es bestehen keine Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschafter.

V. Sonstige Angaben

COVID-19 Auswirkungen

Die Ausbreitung des neuartigen Coronavirus hat sich ab Januar 2020 ausgehend von China sehr dynamisch und weltweit entwickelt. Angesichts der Ausbreitungsdynamik, der Schwierigkeit, Menschen vor einer Übertragung zu schützen und der Gefährlichkeit des Virus, ergriffen und ergreifen Regierungen und nationale Behörden Maßnahmen (z.B. Schließung von Landesgrenzen, Häfen, Schulen und anderen öffentlichen Einrichtungen), die das öffentliche Leben extrem einschränken und die Wirtschaft (einschließlich Güter- und Warenverkehr) negativ beeinträchtigen. Ein Ende dieser globalen Entwicklung ist nicht absehbar. Gleiches gilt für die finanziellen Auswirkungen auf unser Unternehmen, die wir derzeit nicht vollumfänglich qualifizieren oder quantifizieren können. Wir gehen davon aus, dass die derzeit offenen Forderungen in absehbarer Zeit ausgeglichen werden. Eine Bestandsgefährdung unseres Unternehmens, die der Annahme der Fortführung des Unternehmens entgegensteht, sehen wir nicht.

Zum 31. Dezember 2021 bestanden keine Haftungsverpflichtungen.

Mit der CCPEPF PropCo Ahrensfelde GmbH, Sitz Frankfurt am Main (Amtsgericht Frankfurt am Main HRB 110852) als herrschendem Unternehmen wurde am 22. November 2019 ein Ergebnisabführungsvertrag geschlossen. Diesem hat die Gesellschafterversammlung vom 22. November 2019 zugestimmt.
Der Ergebnisabführungsvertrag trat zum 01. Januar 2020 in Kraft.

Die Gesellschaft beschäftigt keine Arbeitnehmer.

Die CCPEPF PropCo Dietzenbach GmbH wird in den Konzernabschluss der Catalyst Core Plus European Property Fund S.A. einbezogen.

Die Geschäftsführung erfolgte im Berichtszeitraum durch

Sven Ley, Frankfurt am Main (bis 14.07.2021)

Seit dem 14.07.2021 ist Kean Hird als Geschäftsführer bestellt.

sonstige Berichtsbestandteile

Frankfurt am Main den 24. November 2022

Kean Hird
Geschäftsführer

Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 24.11.2022 festgestellt.