Adlatus GmbH

Herford

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2022 bis zum 31.12.2022

Handelsbilanz

Aktiva
	31.12.2022 EUR	31.12.2021 EUR
A. Anlagevermögen	376.325,00	558.197,00
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	653,00	1.813,00
1. entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	653,00	1.813,00
II. Sachanlagen	375.672,00	556.384,00
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Betriebsbauten einschließlich der Betriebsbauten auf fremden Grundstücken	1.806,00	2.270,00
2. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten einschließlich der Wohnbauten auf fremden Grundstücken (KHBV, PBV)	14.745,00	16.012,00
3. Einrichtungen und Ausstattungen ohne Fahrzeuge	314.593,00	424.481,00
4. Fahrzeuge	44.528,00	113.621,00
B. Umlaufvermögen	3.181.122,50	2.035.704,12
I. Vorräte	1.500,00	1.500,00
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	1.500,00	1.500,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	3.166.149,20	1.702.599,83
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	792.970,38	456.032,47
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr	-7.076,18	-6.244,49
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	2.325.270,69	1.207.268,99
3. Forderungen aus öffentlicher Förderung	9.523,30	7.848,54
4. sonstige Vermögensgegenstände	38.384,83	31.449,83
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr	5.537,00	7.797,00
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	13.473,30	331.604,29
C. Rechnungsabgrenzungsposten	1.030,12	8.682,82
Aktiva	3.558.477,62	2.602.583,94

Passiva
	31.12.2022 EUR	31.12.2021 EUR
A. Eigenkapital	1.425.509,08	1.425.509,08
I. Gezeichnetes Kapital	25.000,00	25.000,00
II. Gewinnvortrag	1.400.509,08	1.400.509,08
III. Jahresüberschuss/-fehlbetrag	0,00	0,00
B. Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen zur Finanzierung des Sachanlagevermögens	1.833,48	2.333,52
I. Sonderposten aus öffentlichen Fördermitteln für Investitionen	1.833,48	2.333,52
C. Rückstellungen	163.973,27	174.311,34
1. Steuerrückstellungen	12.825,56	12.825,56
2. sonstige Rückstellungen	151.147,71	161.485,78
D. Verbindlichkeiten	1.967.161,79	1.000.430,00
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	515,27	20.541,69
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	515,27	6.632,99
2. erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	37.538,41	7.180,76
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	37.538,41	7.180,76
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	23.748,21	46.450,93
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	23.748,21	46.450,93
4. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	1.838.483,28	880.577,64
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	1.838.483,28	880.577,64
5. sonstige Verbindlichkeiten	66.876,62	45.678,98
davon aus Steuern	26.695,85	20.027,61
davon im Rahmen der sozialen Sicherheit	4.435,47	3.839,34
davon mit Restlaufzeit bis zu einem Jahr	66.876,62	45.678,98
Passiva	3.558.477,62	2.602.583,94

Gewinn- und Verlustrechnung

	1.1.2022 - 31.12.2022 EUR	1.1.2021 - 31.12.2021 EUR
1. Erträge aus ambulanter, teilstationärer und vollstationärer Pflege sowie aus Kurzzeitpflege	862.838,03	833.423,25
2. Erträge aus Unterkunft und Verpflegung	289.379,58	261.574,98
3. Umsatzerlöse nach § 277 Abs. 1 HGB (PBV), soweit nicht vorstehend enthalten	3.787.911,22	3.056.924,47
4. Zuweisungen und Zuschüsse zu Betriebskosten / der öffentlichen Hand	114.782,03	139.507,10
5. sonstige betriebliche Erträge	277.876,80	131.399,66
6. Materialaufwand	544.282,67	552.897,49
a) Lebensmittel	53.479,38	35.857,11
b) Wasser, Energie, Brennstoffe	33.487,57	41.865,20
c) Wirtschaftsbedarf/Verwaltungsbedarf	457.315,72	475.175,18
7. Personalaufwand	2.689.609,81	2.464.762,71
a) Löhne und Gehälter	2.232.115,58	2.046.196,28
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	457.494,23	418.566,43
8. Steuern, Abgaben, Versicherungen	38.413,54	31.186,62
9. Mieten, Pacht, Leasing	472.106,99	493.601,48
10. Erträge aus öffentlicher und nicht-öffentlicher Förderung von Investitionen	48.437,34	34.665,21
11. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	500,04	500,04
12. Abschreibungen	180.493,20	196.785,56
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	180.493,20	196.785,56
13. Aufwendungen für Instandhaltung und Instandsetzung (GKV)	30.248,31	38.483,01
14. sonstige betriebliche Aufwendungen	209.412,09	175.814,68
15. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	33.288,30	32.397,17
davon sonstige Zinsen und ähnliche Erträge von verbundenen Unternehmen	33.199,90	32.311,34
16. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	157,98	1.134,37
17. aufgrund einer Gewinngemeinschaft, eines Gewinnabführungs- oder Teilgewinnabführungsvertrags abgeführte Gewinne	1.250.288,75	535.725,96
18. Jahresüberschuss/-fehlbetrag	0,00	0,00

Anhang

Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss

Der Jahresabschluss wurde nach den Vorschriften der §§ 242 ff. HGB unter der Beachtung der ergänzenden Bestimmungen für kleine Kapitalgesellschaften aufgestellt.

Angaben zur Identifikation der Gesellschaft laut Registergericht

Firmenname laut Registergericht:	Adlatus GmbH
Firmensitz laut Registergericht:	Herford
Registereintrag:	Handelsregister
Registergericht:	Bad Oeynhausen
Register-Nr.:	16271

Angaben zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Erworbene immaterielle Anlagewerte wurden zu Anschaffungskosten angesetzt und, sofern sie der Abnutzung unterlagen, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und, soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

In die Herstellungskosten wurden neben den unmittelbar zurechenbaren Kosten auch notwendige Gemeinkosten und durch die Fertigung veranlasste Abschreibungen einbezogen.

Die planmäßigen Abschreibungen wurden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände linear und degressiv vorgenommen.

Die Finanzanlagen wurden wie folgt angesetzt und bewertet:

- Ausleihungen zum Nennwert

- unverzinsliche und niedrig verzinsliche Ausleihungen zum Barwert

Die Vorräte wurden zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt. Sofern die Tageswerte am Bilanzstichtag niedriger waren, wurden diese angesetzt.

Forderungen und Wertpapiere wurden unter Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken bewertet.

Die sonstigen Rückstellungen wurden für alle weiteren ungewissen Verbindlichkeiten gebildet. Dabei wurden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt.

Verbindlichkeiten wurden zum Erfüllungsbetrag angesetzt.

Gegenüber dem Vorjahr abweichende Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Beim Jahresabschluss konnten die bisher angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden im Wesentlichen übernommen werden.

Ein grundlegender Wechsel von Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden gegenüber dem Vorjahr fand nicht statt.

Angaben zur Bilanz

Betrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit > 5 Jahre und der Sicherungsrechte

Der Gesamtbetrag der bilanzierten Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von mehr als 5 Jahren beträgt 0,00 EUR (Vorjahr: 0,00 EUR).

Der Gesamtbetrag der bilanzierten Verbindlichkeiten, die durch Pfandrechte oder ähnliche Rechte gesichert sind, beträgt 0,00 EUR.

Angabe zu Verbindlichkeiten mit Restlaufzeitvermerken

Der Betrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr beträgt 1.967.161,79 EUR (Vorjahr: 986.521,30 EUR).

Der Betrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit größer einem Jahr beträgt 0,00 EUR (Vorjahr: 515,27 EUR).

Haftungsverhältnisse aus nicht bilanzierten Verbindlichkeiten gemäß § 251 HGB

Nicht bilanzierte sonstige finanzielle Verpflichtungen

Neben den in der Bilanz ausgewiesenen Verbindlichkeiten bestehen in Höhe von 7.901.142,38 EUR sonstige finanzielle Verpflichtungen.

Im Einzelnen beinhalten diese Verpflichtungen folgende Sachverhalte:Leasing-/Mietverpflichtungen

Sonstige Angaben

Durchschnittliche Zahl der während des Geschäftsjahrs beschäftigten Arbeitnehmer

Die durchschnittliche Zahl der während des Geschäftsjahres im Unternehmen beschäftigten Arbeitnehmer betrug 70,0.

Konzernzugehörigkeit

Die Adlatus GmbH ist ein Tochterunternehmen der PDD Pflegedienst Deutschland IV GmbH, Herford (Mutterunternehmen). Das Mutterunternehmen wird als solches in den Konzernabschluss der AI Monet (Luxemburg) Parentco S.à.r.l., Luxemburg zum 31. Dezember 2022 einbezogen.

Unterschrift der Geschäftsführung

Herford, den 31. März 2023	gez. Sören Hammermüller
Ort, Datum	Unterschrift

sonstige Berichtsbestandteile

Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 31.03.2023 festgestellt.