Korbinian Kranken- und Intensivpflege GmbH

Herford

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2022 bis zum 31.12.2022

Handelsbilanz

Aktiva
	31.12.2022 EUR	31.12.2021 EUR
A. Anlagevermögen	1.435.231,51	37.931,00
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	1.169.528,35	2.011,00
1. entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	1.649,35	2.011,00
2. Geschäfts- oder Firmenwert	1.167.879,00
II. Sachanlagen	265.703,16	35.920,00
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Betriebsbauten einschließlich der Betriebsbauten auf fremden Grundstücken	4.450,00	5.057,00
2. Einrichtungen und Ausstattungen ohne Fahrzeuge	261.253,16	30.863,00
B. Umlaufvermögen	1.584.909,22	449.250,79
I. Vorräte	5.300,00	1.800,00
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	5.300,00	1.800,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	1.567.646,45	421.351,36
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	881.518,58	340.218,38
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr	-10.930,28	-1.448,64
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	590.814,64	0,00
3. Forderungen aus öffentlicher Förderung	5.400,00
4. sonstige Vermögensgegenstände	89.913,23	81.132,98
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr	11.433,78	60.753,72
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	11.962,77	26.099,43
C. Rechnungsabgrenzungsposten	1.250,94	3.618,65
Aktiva	3.021.391,67	490.800,44

Passiva
	31.12.2022 EUR	31.12.2021 EUR
A. Eigenkapital	25.000,00	25.000,00
I. Gezeichnetes Kapital	25.000,00	25.000,00
II. Jahresüberschuss/-fehlbetrag	0,00	0,00
B. Rückstellungen	277.642,63	129.828,03
1. sonstige Rückstellungen	277.642,63	129.828,03
C. Verbindlichkeiten	2.718.749,04	335.972,41
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten		0,15
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr		0,15
2. erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	428,00	214,00
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	428,00	214,00
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	91.487,36	8.415,27
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	91.487,36	8.415,27
4. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	2.537.199,34	296.716,43
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	2.537.199,34	296.716,43
5. sonstige Verbindlichkeiten	89.634,34	30.626,56
davon aus Steuern	33.864,27	10.708,92
davon im Rahmen der sozialen Sicherheit	2.222,76	2.672,57
davon mit Restlaufzeit bis zu einem Jahr	89.634,34	30.626,56
Passiva	3.021.391,67	490.800,44

Gewinn- und Verlustrechnung

	1.1.2022 - 31.12.2022 EUR	1.1.2021 - 31.12.2021 EUR
1. Erträge aus ambulanter, teilstationärer und vollstationärer Pflege sowie aus Kurzzeitpflege	707.831,20	516.984,58
2. Erträge aus Unterkunft und Verpflegung	10.707,01
3. Erträge aus gesonderter Berechnung von Investitionskosten gegenüber Pflegebedürftigen	12.803,27
4. Umsatzerlöse nach § 277 Abs. 1 HGB (PBV), soweit nicht vorstehend enthalten	1.452.516,33	1.139.051,05
5. Zuweisungen und Zuschüsse zu Betriebskosten / der öffentlichen Hand	102.452,34	40.912,86
6. sonstige betriebliche Erträge	66.427,60	93.870,23
7. Materialaufwand	441.508,73	327.137,33
a) Lebensmittel	37.391,49	5.111,99
b) Wasser, Energie, Brennstoffe	16.021,02	7.795,14
c) Wirtschaftsbedarf/Verwaltungsbedarf	388.096,22	314.230,20
8. Personalaufwand	1.841.950,19	1.297.080,71
a) Löhne und Gehälter	1.526.642,87	1.079.729,78
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	315.307,32	217.350,93
9. Steuern, Abgaben, Versicherungen	52.755,69	12.665,95
10. Mieten, Pacht, Leasing	198.647,59	211.545,99
11. Erträge aus öffentlicher und nicht-öffentlicher Förderung von Investitionen	19.032,90
12. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	6.676,60	0,00
13. Abschreibungen	61.576,06	33.029,05
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	61.576,06	33.029,05
14. Aufwendungen für Instandhaltung und Instandsetzung (GKV)	13.379,92	4.771,83
15. sonstige betriebliche Aufwendungen	96.204,29	28.713,08
16. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	118,78	60,15
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	6.594,27	7.212,74
davon an verbundene Unternehmen	6.584,27	7.212,74
18. Erträge aus Verlustübernahme	334.050,71	131.277,81
19. Jahresüberschuss/-fehlbetrag	0,00	0,00

Anhang

Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss

Der Jahresabschluss wurde nach den Vorschriften der §§ 242 ff. HGB unter der Beachtung der ergänzenden Bestimmungen für kleine Kapitalgesellschaften aufgestellt.

Angaben zur Identifikation der Gesellschaft laut Registergericht

Firmenname laut Registergericht:	Korbinian Kranken- und Intensivpflege GmbH
Firmensitz laut Registergericht:	Herford
Registereintrag:	Handelsregister
Registergericht:	Bad Oeynhausen
Register-Nr.:	15833

Angaben zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Erworbene immaterielle Anlagewerte wurden zu Anschaffungskosten angesetzt und, sofern sie der Abnutzung unterlagen, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und, soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

In die Herstellungskosten wurden neben den unmittelbar zurechenbaren Kosten auch notwendige Gemeinkosten und durch die Fertigung veranlasste Abschreibungen einbezogen.

Die planmäßigen Abschreibungen wurden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände linear vorgenommen.

Die Vorräte wurden zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt. Sofern die Tageswerte am Bilanzstichtag niedriger waren, wurden diese angesetzt.

Forderungen und Wertpapiere wurden unter Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken bewertet.

Die sonstigen Rückstellungen wurden für alle weiteren ungewissen Verbindlichkeiten gebildet. Dabei wurden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt.

Verbindlichkeiten wurden zum Erfüllungsbetrag angesetzt.

Gegenüber dem Vorjahr abweichende Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Beim Jahresabschluss konnten die bisher angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden im Wesentlichen übernommen werden.

Ein grundlegender Wechsel von Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden gegenüber dem Vorjahr fand nicht statt.

Angaben zur Bilanz

Angabe zu Forderungen mit einer Restlaufzeit größer einem Jahr

Der Betrag der Forderungen mit einer Restlaufzeit größer einem Jahr beträgt 503,50 EUR (Vorjahr: 59.305,08 EUR).

Angabe zu Verbindlichkeiten mit Restlaufzeitvermerken

Der Betrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr beträgt 2.718.749,04 EUR (Vorjahr: 335.972,41 EUR).

Nicht bilanzierte sonstige finanzielle Verpflichtungen

Neben den in der Bilanz ausgewiesenen Verbindlichkeiten bestehen in Höhe von 2.046.293,64 EUR sonstige finanzielle Verpflichtungen.

Im Einzelnen beinhalten diese Verpflichtungen folgende Sachverhalte:
- Miet- und Leasingverbindlichkeiten

Sonstige Angaben

Durchschnittliche Zahl der während des Geschäftsjahrs beschäftigten Arbeitnehmer

Die durchschnittliche Zahl der während des Geschäftsjahres im Unternehmen beschäftigten Arbeitnehmer betrug 151,0.

Konzernzugehörigkeit

Die Korbinian Kranken- und Intensivpflege GmbH ist ein Tochterunternehmen der PDD Pflegedienst Deutschland II GmbH, Herford (Mutterunternehmen). Das Mutterunternehmen wird als solches in den Konzernabschluss der AI Monet (Luxemburg) Parentco S.à.r.l., Luxemburg zum 31. Dezember 2022 einbezogen.

sonstige Berichtsbestandteile

gez. Sören Hammermüller

Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 19.12.2023 festgestellt.