PolyVestor Objekt GmbH

Berlin

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2015 bis zum 31.12.2015

Bilanz

Aktiva

	31.12.2015 EUR	31.12.2014 EUR
A. Anlagevermögen	0,00	3.218.512,33
I. Finanzanlagen	0,00	3.218.512,33
B. Umlaufvermögen	4.887.469,80	583.052,20
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	4.617.626,69	79.016,81
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr	881.965,07	0,00
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	269.843,11	504.035,39
C. Rechnungsabgrenzungsposten	13.000,00	25.000,00
D. nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	23.447,23
Bilanzsumme, Summe Aktiva	4.900.469,80	3.850.011,76
Passiva
	31.12.2015 EUR	31.12.2014 EUR
A. Eigenkapital	1.029.513,92	0,00
I. gezeichnetes Kapital	25.000,00	25.000,00
II. Verlustvortrag	48.447,23	0,00
III. Jahresüberschuss	1.052.961,15	-48.447,23
IV. nicht gedeckter Fehlbetrag	0,00	23.447,23
B. Rückstellungen	8.450,00	2.530,00
C. Verbindlichkeiten	3.862.505,88	3.847.481,76
davon mit Restlaufzeit bis 1 Jahr	54.505,88	39.481,76
Bilanzsumme, Summe Passiva	4.900.469,80	3.850.011,76

Anhang zum 31. Dezember 2015

PolyVestor Objekt GmbH, Berlin

1. Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss

Die PolyVestor Objekt GmbH ist eine Kleinkapitalgesellschaft i.S. des § 267 HGB. Die größenabhängigen Erleichterungen wurden weitgehend in Anspruch genommen. Die durch das BilMoG geänderten Vorschriften wurden ebenfalls angewendet.

2. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Bei der Bewertung wurde von der Fortführung der Unternehmenstätigkeit ausgegangen.

UMLAUFVERMÖGEN

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Die Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände wurden mit ihrem Nennwert angesetzt.

Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten

Die liquiden Mittel wurden zum Nennwert ausgewiesen.

Sonstige Rückstellungen

Die Rückstellungen wurden unter Beachtung des Vorsichtsprinzips mit dem Wert der wahrscheinlichen Inanspruchnahme angesetzt.

Verbindlichkeiten

Die Verbindlichkeiten wurden mit dem Rückzahlungsbetrag ausgewiesen.

Sonstige Verbindlichkeiten

Die Sonstigen Verbindlichkeiten wurden mit dem Rückzahlungsbetrag ausgewiesen.

3. Erläuterungen zur Bilanz

Rückstellungen

Die sonstigen Rückstellungen setzen sich wie folgt zusammen:

Sonstige Rückstellungen	Euro 450,00
Rückstellung für Abschluss- und Prüfungskosten 2015	Euro 8.000,00
	Euro 8.450,00

Verbindlichkeiten

Verbindlichkeitenspiegel per 31.12.2015:

Art der Verbindlichkeiten	davon RLZ bis 1 Jahr	davon RLZ 1-5 Jahre	Summe Euro
Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	30.777,78	0,00	30.777,78
Verrechnungskonto Geschäftsführer	1.305,00	0,00	1.305,00
Darlehen	0,00	3.808.000,00	3.808.000,00
Sonstige Verbindlichkeiten	22.423,10	0,00	22.423,10
	54.505,78	3.808.000,00	3.862.505,88

4. Sonstige Angaben

Gegenüber dem Geschäftsführer bestanden am Bilanzstichtag Forderungen in Höhe von Euro 258.881,03. In dem Saldo sind Zinsen von 6 % p.a. (Euro 12.948,56) enthalten.

Die Gesellschaft hat im Berichtsjahr ihre Beteiligungen vollständig veräußert.

Geschäftsführung

Geschäftsführer war im Geschäftsjahr 2015:

Herr Torsten Hollstein

Berlin, den 20. Dezember 2016

gez. Torsten Hollstein

sonstige Berichtsbestandteile

Angaben zur Feststellung:

Der Jahresabschluss wurde am 22.12.2016 festgestellt.