CTP Asset Management Services GmbH

Köln

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2019 bis zum 31.12.2019

Bilanz

Aktiva
	31.12.2019 EUR	31.12.2018 EUR
A. Anlagevermögen	48.201,33	55.050,46
I. Sachanlagen	23.201,33	30.050,46
II. Finanzanlagen	25.000,00	25.000,00
B. Umlaufvermögen	3.680.009,79	6.569.606,39
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	2.798.597,28	5.637.531,56
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr	669.890,08	11.284,48
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	881.412,51	932.074,83
C. Rechnungsabgrenzungsposten	0,00	3.039,48
Bilanzsumme, Summe Aktiva	3.728.211,12	6.627.696,33

Passiva
	31.12.2019 EUR	31.12.2018 EUR
A. Eigenkapital	1.092.187,93	1.092.187,93
I. gezeichnetes Kapital	25.000,00	25.000,00
II. Kapitalrücklage	50.000,00	50.000,00
III. Gewinnvortrag	1.017.187,93	1.017.187,93
IV. Jahresüberschuss/-fehlbetrag	0,00	0,00
B. Rückstellungen	164.843,83	359.079,27
C. Verbindlichkeiten	2.471.179,36	5.176.429,13
davon mit Restlaufzeit bis 1 Jahr	2.471.179,36	5.176.429,13
Bilanzsumme, Summe Passiva	3.728.211,12	6.627.696,33

Anhang

I. Allgemeine Angaben

Die Gesellschaft ist eine kleine Kapitalgesellschaft im Sinne des §§ 264a Abs. 1, 267 Abs. 1 HGB und hat ihren Sitz in Köln.

Die Gesellschaft ist im Handelsregister beim Amtsgericht Köln unter der Nummer 68225 eingetragen.

Das Stammkapital der Gesellschaft beträgt Euro 25.000,00.

Die Gesellschaft ist eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung. Der Gesellschaftsvertrag ist gültig in der Fassung vom 4. Januar 2010.

Gegenstand des Unternehmens ist die Betreuung, Koordination und Durchführung des gesamten Dienstleistungsspektrums des Immobilienmanagements (Property Management) einschließlich der Beratung auf diesen Gebieten. Zu den Leistungen gehören insbesondere die kaufmännische Verwaltung, Vermietungsleistungen, Buchhaltung, Controlling, die ertrags- und wertorientierte Steuerung von Immobilien Portfolios, Administration und Verwaltung sowie sonstige damit zusammenhängende Geschäfte, jedoch keine Geschäfte, die einer staatlichen Genehmigung bedürfen, insbesondere § 34 c GewO.

Zwischen der CTP Asset Management Services GmbH und der CTP Conference Services GmbH (Amtsgericht Köln, HRB 68237) als beherrschte Gesellschaften mit Sitz in Köln besteht ein Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag vom 4. Januar 2010. Diesem Vertrag hat die Gesellschafterversammlung der CTP Asset Management Services GmbH durch Beschluss vom 4. Januar 2010 zugestimmt.

Zwischen der Gesellschaft als beherrschende Gesellschaft und der Goth Park GmbH mit Sitz in Frankfurt am Main (Amtsgericht Frankfurt am Main HRB 79358) besteht ein Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag vom 28.12.2016 mit Wirkung ab dem Wirtschaftsjahr 2017.

II. Angaben zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Der Jahresabschluss der CTP Asset Management Services GmbH wurde auf der Grundlage der Rechnungslegungsvorschriften des Handelsgesetzbuchs aufgestellt. Ergänzend zu diesen Vorschriften wurden die Regelungen des GmbH-Gesetzes beachtet. Im Geschäftsjahr wurden erstmalig die Vorschriften des Bilanzrichtlinie-Umsetzungsgesetzes (BilRUG) angewendet. Aufgrund der erstmaligen Anwendungen der Vorschriften des Bilanzrichtlinie-Umsetzungsgesetzes (BilRUG) ist eine Vergleichbarkeit der Umsatzerlöse zum Vorjahr nicht mehr gegeben.

Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungskosten angesetzt und - soweit abnutzbar - planmäßig linear abgeschrieben. Bei voraussichtlich dauernden Wertminderungen werden die Vermögensgegenstände auf einen niedrigeren Wert außerplanmäßig abgeschrieben, der ihnen am Abschlussstichtag beizulegen ist. Sofern zu einem späteren Zeitpunkt der Grund für eine außerplanmäßige Abschreibung nicht mehr besteht, wird der Betrag dieser Abschreibung im Umfang der Werterhöhung gemäß § 253 Abs. 5 HGB zugeschrieben.

Forderungen, sonstige Vermögensgegenstände und liquide Mittel wurden mit dem Nennwert angesetzt.
Rechnungsabgrenzungsposten werden grundsätzlich nur für Einnahmen/Ausgaben vor dem Bilanzstichtag gebildet, soweit sie Ertrag/Aufwand für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen.

Das gezeichnete Kapital und die Kapitalrücklage sind zum Nennbetrag bilanziert und bewertet.

Die sonstigen Rückstellungen wurden in Höhe des Betrages gebildet, der nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendig ist, um alle am Bilanzstichtag erkennbaren Risiken und ungewissen Verbindlichkeiten abzudecken.

Die Verbindlichkeiten sind gemäß § 253 Abs. 1 Satz 2 HGB mit dem Erfüllungsbetrag angesetzt.

III. Angaben zum Jahresabschluss

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Die Forderungen sowie deren Restlaufzeiten stellen sich wie folgt dar:

	Stand 31.12.2019 Euro	Restlaufzeit bis zu einem Jahr Euro	Restlaufzeit mehr als ein Jahr Euro
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	68.635,04	68.635,04	0,00
Forderungen gegenüber Gesellschaftern	669.890,08	0,00	669.890,08
Forderungen gegenüber verbundenen Unternehmen	1.590.168,67	0,00	1.590.168,67
Sonstige Vermögensgegenstände	469.903,49	469.903,49	0,00
Summe	2.798.597,28	538.538,53	2.260.058,75

Rückstellungen

Die in der Bilanz unter dem Posten Rückstellungen ausgewiesenen Beträge setzen sich im Wesentlichen aus Steuerrückstellungen, Rückstellungen für Personal- und Abschlusskosten sowie für ausstehende Rechnungen zusammen.

Verbindlichkeiten

Die Verbindlichkeiten sowie deren Restlaufzeiten stellen sich wie folgt dar:

	Stand 31.12.2019 Euro	Restlaufzeit bis zu einem Jahr Euro	Restlaufzeit zwischen einem und fünf Jahren Euro	Restlaufzeit von mehr als fünf Jahren Euro
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	107.333,00	107.333,00	0,00	0,00
Verbindlichkeiten gegenüber verbunden Unternehmen	2.292.136,96	0,00	2.292.136,96	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten	71.709,40	71.709,40	0,00	0,00
Summe	2.471.179,36	179.042,40	2.292.136,96	0,00

IV. Sonstige Angaben

Anzahl der Mitarbeiter

Im abgelaufenen Geschäftsjahr waren durchschnittlich 13 Arbeitnehmer beschäftigt.

Geschäftsführung

Die Geschäftsführung erfolgte im Berichtszeitraum durch

Herrn Talmor, Lyran, Mailand, Italien
Herrn Lickfett, Alexander, Neu-Anspach, Deutschland

Haftungsverhältnisse

Zum Bilanzstichtag bestanden keine Haftungsverhältnisse.

Ereignisse nach dem Stichtag

Die Folgen der aktuellen Corona-Krise haben auch Auswirkungen auf die wirtschaftliche Situation
der Gesellschaft. Auf Basis der aktuellen Einschätzung ist für die Gesellschaft durch die Corona-Krise jedoch keine existenzbedrohende Entwicklung der wirtschaftlichen Situation ersicht-
lich.

Köln,
....................................................
Ort, Datum

........................................................... ................................................
Lyran Talmor Alexander Lickfett

Angabe der Ausleihungen, Forderungen und Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern

1.1.2019 - 31.12.2019

Der Betrag der Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern beträgt 2.292.136,96 EUR. Der Betrag der Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände gegenüber Gesellschaftern beträgt 1.516.046,44 EUR.

1.1.2018 - 31.12.2018

Der Betrag der Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern beträgt 1.788.577,11 EUR. Der Betrag der Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände gegenüber Gesellschaftern beträgt 855.831,53 EUR.

sonstige Berichtsbestandteile

Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 09.11.2020 festgestellt.

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