MVW Alter Holzhafen Beherbergungsstätte GmbH

Wismar

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2022 bis zum 31.12.2022

Bilanz Bis 31.12.2022

MVW Alter Holzhafen Beherbergungsstätte G

AKTIVA

Kontoname	Saldo	Relativer Prozentsatz
Vermögen
A. Anlagevermögen
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		0,0000 %
II. Sachanlagen		0,0000 %
III. Finanzanlagen		0,0000 %
Gesamt - A. Anlagevermögen		0,0000 %
B. Umlaufvermögen
I. Vorräte	20.504,34 EUR	1,8520 %
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	123.489,18 EUR	11,1537 %
III. Wertpapiere		0,0000 %
IV. Schecks, Kassenbestand, Bundesbank- und Postgiroguthaben	951.303,92 EUR	85,9232 %
Gesamt - B. Umlaufvermögen	1.095.297,44 EUR	98,9289 %
C. Rechnungsabgrenzungsposten
Rechnungsabgrenzungsposten	11.858,41 EUR	1,0711 %
Gesamt - C. Rechnungsabgrenzungsposten	11.858,41 EUR	1,0711 %
Gesamt Vermögen	1.107.155,85 EUR	100,0000 %
Total Aktiva	1.107.155,85 EUR	100,0000 %

PASSIVA

Kontoname	Saldo	Relativer Prozentsatz
Eigenkapital
A. Eigenkapital
I. Gezeichnetes Kapital	25.000,00 EUR	9,1368 %
II. Einlagen/Entnahmen/Kapitalrücklage		0,0000 %
III. Gewinnrücklagen		0,0000 %
IV. Gewinn- und Verlustvortrag	(308,75) EUR	-0,1128 %
V. Jahresüberschuß/Jahresfehlbetrag		0,0000 %
Gesamt - A. Eigenkapital	24.691,25 EUR	9,0239 %
Gewinnperiode	248.928,64 EUR	90,9761 %
Gesamt Eigenkapital	273.619,89 EUR	100,0000 %
Verbindlichkeiten
B. Rückstellungen
I. Sonderposten mit Rücklageanteil		0,0000 %
II. Rückstellungen	51.269,33 EUR	6,1508 %
Gesamt - B. Rückstellungen	51.269,33 EUR	6,1508 %
C. Verbindlichkeiten
Verbindlichkeiten	782.266,63 EUR	93,8492 %
Gesamt - C. Verbindlichkeiten	782.266,63 EUR	93,8492 %
D. Rechnungsabgrenzungsposten
Rechnungsabgrenzungsposten		0,0000 %
Gesamt - D. Rechnungsabgrenzungsposten		0,0000 %
Gesamt Verbindlichkeiten	833.535,96 EUR	100,0000 %
Total Passiva	1.107.155,85 EUR	100,0000 %

Gewinn- und Verlustrechnung Datum von 01.01.2022 bis 31.12.2022

MVW Alter Holzhafen Beherbergungsstätte G

Kontoname	Saldo	Systemwährung
Erlöse
Erlöse der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit
Umsatzerlöse	3.351.190,92 EUR	3.351.190,92 EUR
Gesamt - Erlöse der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	3.351.190,92 EUR	3.351.190,92 EUR
Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen
Bestandsveränderungen fertige/unfertige Erzeugnisse	5.970,63 EUR	5.970,63 EUR
Gesamt - Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	5.970,63 EUR	5.970,63 EUR
Aktivierte Eigenleistungen
Aktivierte Eigenleistungen
Gesamt - Aktivierte Eigenleistungen
Sonstige betriebliche Erträge
Sonstige betriebliche Erträge	35.682,25 EUR	35.682,25 EUR
Gesamt - Sonstige betriebliche Erträge	35.682,25 EUR	35.682,25 EUR
Gesamt Erlöse	3.392.843,80 EUR	3.392.843,80 EUR
Aufwand
Aufwendungen
Materialaufwand	(291.452,43) EUR	(291.452,43) EUR
Personalaufwand Löhne und Gehälter	(623.588,96) EUR	(623.588,96) EUR
Personalaufwand soziale Abgaben und Aufwendungen	(181.870,02) EUR	(181.870,02) EUR
Abschreibungen
Sonstige betriebliche Aufwendungen	(2.012.088,58) EUR	(2.012.088,58) EUR
Gesamt - Aufwendungen	(3.108.999,99) EUR	(3.108.999,99) EUR
Gesamt Aufwand	(3.108.999,99) EUR	(3.108.999,99) EUR
Bruttogewinn	283.843,81 EUR	283.843,81 EUR
Finanz-Ergebnis
Sonstige Aufwendungen und Erträge
Erträge aus Beteiligungen, verb. Unternehmen
Erträge aus Wertpapieren und Ausleihungen
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	95,19 EUR	95,19 EUR
Abschreibungen auf Finanzanlagen und aus Wertpapieren des UV
Zinsen und ähnliche Aufwendungen, davon an verb. Unternehmen	(22.309,52) EUR	(22.309,52) EUR
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit
Außerordentliche Erträge
Außerordentliche Aufwendungen
Außerordentliches Ergebnis
Steuern vom Einkommen und Ertrag
Sonstige Steuern	(12.700,84) EUR	(12.700,84) EUR
Gesamt - Sonstige Aufwendungen und Erträge	(34.915,17) EUR	(34.915,17) EUR
Gesamt Finanz-Ergebnis	(34.915,17) EUR	(34.915,17) EUR
Betriebsgewinn	248.928,64 EUR	248.928,64 EUR
GuV Anhang 1
Gesamt GuV Anhang 1
Gewinn nach Finanzierungskosten	248.928,64 EUR	248.928,64 EUR
GuV Anhang 2
Gesamt GuV Anhang 2
Gewinnperiode	248.928,64 EUR	248.928,64 EUR
#9
Gesamt #9
	248.928,64 EUR	248.928,64 EUR
#10
Gesamt #10
	248.928,64 EUR	248.928,64 EUR

Anhang für das Geschäftsjahr 2022

A. Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss sowie zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Der Jahresabschluss der MVW Alter Holzhafen Beherbergungsstätte GmbH, Hamburg, für das Geschäftsjahr 2022 wurde unter Anwendung der Vorschriften des Handelsgesetzbuches (HGB) und e der einheitlichen Bilanzierungsgrundsätze im Hotel- und Gaststättengewerbe aufgestellt. Die Gesellschaft ist eine kleine Kapitalgesellschaft im Sinne des § 267 Abs. 2 HGB.

1. Anlagevermögen

Die Gesellschaft verfügt über kein eigenes Anlagevermögen. Dies wird bei der Muttergesellschaft und Verpächterin MVW Alter Holzhafen Beherbergungsstätte Property GmbH geführt.

2. Finanzanlagen

Keine

3. Vorräte

Die Vorräte werden zu Durchschnittskosten bewertet.

4. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Forderungen werden zum Nominalwert abzüglich angemessener Wertberichtigungen angesetzt. Sämtliche Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände sind innerhalb eines Jahres fällig.

Sämtliche risikobehafteten Forderungen wurden komplett ausgebucht.

5. Rückstellungen

Rückstellungen werden für ungewisse Verbindlichkeiten in Höhe des Betrages gebildet, der nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendig ist.

6. Verbindlichkeiten

Verbindlichkeiten werden zu ihrem Erfüllungsbetrag angesetzt.

7. Latente Steuern

Latente Steuern werden auf die Unterschiede in den Bilanzansätzen der Handelsbilanz und der Steuerbilanz angesetzt, sofern sich diese in späteren Geschäftsjahren voraussichtlich abbauen. Aktive und passive latente Steuern werden saldiert ausgewiesen.

Im Falle eines Aktivüberhangs der latenten Steuern zum Bilanzstichtag wird von dem Aktivierungswahlrecht des § 274 Abs. 1 Satz 2 HGB Gebrauch gemacht.

Zum Bilanzstichtag ergaben sich keine Unterschiede in den Bilanzansätzen der Handelsbilanz und der Steuerbilanz.

B. Erläuterungen zur Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung

1. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Sämtliche Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände sind innerhalb eines Jahres fällig.

2. Verbindlichkeiten

Sämtliche Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sind innerhalb eines Jahres fällig.

3. Sonstige Rückstellungen

Die Sonstigen Rückstellungen (51 T€) enthalten im Wesentlichen Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub.

4. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag

Keine

Sonstige Angaben

1. Geschäftsführung

Der Geschäftsführung gehörten im Geschäftsjahr 2022 an:

	Carsten Haake, Bremerhaven (bis 25.11.2022)
	Jens Oliver Behrendt, Hamburg (bis 25.11.2022)
	Thomas Kreye, Hamburg (ab 25.11.2022)
	Ina Kreye, Hamburg (ab 25.11.2022)
	Dominic Frielinghaus, Hamburg (ab 25.11.2022)

2. Anzahl der Beschäftigten

Die Gesellschaft beschäftigte 2022 im Durchschnitt 28 Mitarbeiter (inkl. Aushilfen).

3. Weitere Angaben

Im Geschäftsjahr 2022 hat die Gesellschaft keine Geschäfte mit ihr nahe stehenden Personen zu marktunüblichen Konditionen ausgeführt.

Hamburg, den 12.03.2024

MVW Alter Holzhafen Beherbergungsstätte GmbH

Die Geschäftsführung

Thomas Kreye