Ticino Finance GmbH

Frankfurt am Main

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2021 bis zum 31.12.2021

BILANZ zum 31. Dezember 2021

AKTIVA

	Geschäftsjahr	Vorjahr
	EUR	EUR
A. Umlaufvermögen
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	339.903,63	295.788,24
	339.903,63	295.788,24

PASSIVA

	Geschäftsjahr	Vorjahr
	EUR	EUR
A. Eigenkapital
I. Gezeichnetes Kapital	25.000,00	25.000,00
II. Gewinnvortrag	264.884,89	231.046,75
III. Jahresüberschuss	29.649,57	33.838,14
B. Rückstellungen	6.003,35	5.903,35
C. Verbindlichkeiten	14.365,82	0,00
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 14.365,82 (EUR 0,00)
	339.903,63	295.788,24

Handelsrecht

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG vom 01.01.2021 bis 31.12.2021

Ticino Finance GmbH

Frankfurt am Main

	Geschäftsjahr	Vorjahr
	EUR	EUR
1. Rohergebnis	58.000,00	58.700,00
2. sonstige betriebliche Aufwendungen	12.759,00	7.444,10
3. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	1.700,24-	1.546,49-
4. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	13.891,19	15.871,27
5. Ergebnis nach Steuern	29.649,57	33.838,14
6. Jahresüberschuss	29.649,57	33.838,14

Anhang 2021

ALLGEMEINE HINWEISE

Sitz der Ticino Finance GmbH ist Frankfurt am Main. Die Gesellschaft ist unter der Nummer HRB 95182 im Register des Amtsgericht Frankfurt am Main eingetragen.

Der vorliegende Jahresabschluss wurde gemäß §§ 242 ff. und §§ 264 ff. HGB sowie nach den einschlägigen Vorschriften des GmbHG und des Gesellschaftsvertrages aufgestellt. Es gelten die Vorschriften für Kleinstkapitalgesellschaften. Die Erleichterungsvorschriften des § 288 Abs. 1 HGB wurden in Anspruch genommen. Von den zusätzlichen Erleichterungen für Kleinstkapitalgesellschaften wurde kein Gebrauch gemacht. Die Gliederungen sind unverändert.

BILANZIERUNGS- UND BEWERTUNGSMETHODEN

Für die Aufstellung des Jahresabschlusses waren unverändert die nachfolgenden Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden maßgebend:

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände sind zum Nennwert angesetzt Sofern risikobehaftete Posten bestanden, wurde diesen durch die Bildung angemessener Einzelwertberichtigungen Rechnung getragen.

Die Rückstellungen berücksichtigen alle ungewissen Verbindlichkeiten und drohende Verluste aus schwebenden Geschäften. Sie sind mit dem Erfüllungsbetrag angesetzt, der nach kaufmännischer Beurteilung notwendig ist. Sofern die Rückstellungen eine Restlaufzeit von mehr als einem Jahr haben, sind sie gemäß § 253 Abs. 2 HGB abgezinst.

Verbindlichkeiten sind zum Erfüllungsbetrag angesetzt.

Negative Zinsen werden - sofern vorhanden - unter den sonstigen Zinsen und ähnlichen Erträgen ausgewiesen.

ERLÄUTERUNG ZUR BILANZ

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände beinhalten Forderungen gegenüber Gesellschaftern in Höhe von TEUR 270 (Vj. TEUR 295) sowie Guthaben bei Kreditinstituten in Höhe von TEUR 270 (Vj. TEUR 295).

Verbindlichkeiten enthalten TEUR 10 (Vj. TEUR 0) gegenüber Gesellschaftern.

ERLÄUTERUNGEN ZUR GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG

Die Position Sonstige betriebliche Aufwendungen beinhaltet keine Aufwendungen aus der Währungsumrechnung (Vj. EUR 0,00)..

Die Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge enthalten Negativzinsen in Höhe von EUR 1.700,24 (Vj. EUR 1.546,49).

SONSTIGE ANGABEN

Geschäftsführung

Steffen Beltz, Niedernhausen, Angestellter, B. Metzler seel. Sohn & Co. AG

Christian Schlögell, Mörfelden-Walldorf, Angestellter, B. Metzler seel. Sohn & Co. AG, bis 30.06.2021

Dr. Donovan Lippe, Bad Soden, Angestellter, B. Metzler seel. Sohn & Co. AG, seit 30.06.2021

Mitarbeiter

Die Gesellschaft hat im Geschäftsjahr keine Mitarbeiter beschäftigt.

Konzernverhältnisse

Die Gesellschaft ist eine 100 %ige Tochtergesellschaft der B. Metzler seel. Sohn & Co. AG, Frankfurt am Main, die in den Konzernabschluss der B. Metzler seel. Sohn & Co. AG, Frankfurt am Main, einbezogen ist.

Der Konzernabschluss wird im Bundesanzeiger veröffentlicht.

Ergebnisverwendungsvorschlag

Die Geschäftsführung schlägt vor, den Jahresüberschuss auf neue Rechnung vorzutragen.

Nachtragsbericht

Nach Schluss des Geschäftsjahres haben sich folgende Vorgänge von besonderer Bedeutung im Sinne des § 285 Nr. 33 HGB ergeben: Die Gesellschaft ist nicht unmittelbar durch den Ukraine-Konflikt betroffen, da sie mit dieser Region keine Geschäftsbeziehungen unterhält. Inwieweit eine mittelbare Belastung der Gesellschaft aufgrund wirtschaftlicher Nachteile zu erwarten ist, kann aufgrund der dynamischen Entwicklung aktuell noch nicht abgeschätzt werden.

Frankfurt am Main, 01. März 2022

Steffen Beltz

Dr. Donovan Lippe

Niederschrift über die Gesellschafterversammlung der Ticino Finance GmbH mit Sitz in Frankfurt am Main am 2. August 2022

Wir, die unterzeichnende B. Metzler seel. Sohn & Co. Aktiengesellschaft mit Sitz in Frankfurt am Main, eingetragen unter HRB 123365 im Handelsregister des Amtsgerichts Frankfurt am Main, sind die alleinige Gesellschafterin der im Handelsregister des Amtsgerichts Frankfurt am Main unter HRB 95182 eingetragenen Ticino Finance GmbH.

Wir, die B. Metzler seel. Sohn & Co AG, vertreten durch das Vorstandsmitglied Emmerich Müller und den Prokuristen Dr. Mauritz Mann, halten hiermit heute unter Verzicht auf alle Frist- und Formvorschriften für deren Einberufung und Durchführung eine

Gesellschafterversammlung

der Ticino Finance GmbH

ab und beschließen einstimmig, was folgt:

1. Feststellung des Jahresabschlusses für das Geschäftsjahr 2021

Der der Gesellschafterversammlung vorliegende Jahresabschluss für das Geschäftsjahr 2021, mit Prüfungsvermerk der Ernst & Young GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Eschborn/Frankfurt am Main vom 11. März 2022, dieser Niederschrift als Anlage beigefügt, wird in der vorliegenden Form festgestellt.

2. Verwendung des Jahresüberschusses für das Geschäftsjahr 2021

Der Jahresüberschuss für das Geschäftsjahr 2021 in Höhe von EUR 29.649,57 wird auf neue Rechnung vorgetragen.

3. Entlastung der Geschäftsführung für das Geschäftsjahr 2021

Der Geschäftsführung wird für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2021 bis zum 31. Dezember 2021 Entlastung erteilt.

4. Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2022

Zum Abschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2022 wird die Ernst & Young GmbH, Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Eschborn/Frankfurt am Main, bestellt.

Weitere Beschlüsse wurden nicht gefasst.

Frankfurt am Main, den 2. August 2022

B. Metzler seel. Sohn & Co. Aktiengesellschaft

Emmerich Müller, Mitglied des Vorstands

Dr. Mauritz Mann, Prokurist