PVZ Osnabrück Verwaltung GmbH

Hamburg

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2023 bis zum 31.12.2023

AKTIVA

	EUR	31.12.2023 EUR	31.12.2022 EUR
A Anlagevermögen
I. Sachanlagen
1. Grundstücke und Bauten		10.849.061,33	5.979.764,04
2. Betriebs- und Geschäftsausstattung		229.513,72	74.727,68
3. Geleistete Anzahlungen u. Anlagen im Bau		0,00	496.512,78
B Umlaufvermögen
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr	0,00	-785,92	1.100,75
2. Sonstige Vermögensgegenstände
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr	0,00	43.999,77	10.160,63
II. Guthaben bei Kreditinstituten		92.867,22	247.372,82
		11.214.656,12	6.809.638,70
PASSIVA
		31.12.2023 EUR	31.12.2022 EUR
A Eigenkapital
I. Stammkapital		500.000,00	500.000,00
II. Gewinnvortrag		1.858.211,42	1.572.833,10
III. Jahresüberschuss/-fehlbetrag		254.758,45	285.378,32
		2.612.969,87	2.358.211,42
B Rückstellungen
1. Steuerrückstellungen		6.756,34	6.256,14
2. Andere Rückstellungen		0,00	0,00
C Verbindlichkeiten
1. Verbindl. gg. Kreditinstitute		3.503.218,80	3.938.448,83
2. Verbindl.a.Lieferung/Leistung		4.866,82	5.702,93
3. Verbindl. gegen. Gesellschaftern		5.000.000,00	500.000,00
4. Sonstige Verbindlichkeiten		86.844,29	1.019,38
- davon aus Steuern	0,00
- davon mit einer Restlaufzeit von bis zu einem Jahr	86.844,29
D Rechnungsabgrenzungsposten		0,00	0,00
		11.214.656,12	6.809.638,70

Hamburg, 14.02.2024

gez. Dr. Ralph Knist

gez. Stefan Köhler

Anhang

I. Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss

Firmenname laut Registergericht:	PVZ Osnabrück Verwaltung GmbH
Firmensitz laut Registergericht:	Hamburg
Registereintrag:	Handelsregister
Registergericht:	Hamburg
Register-Nr.:	HRB 130175

Der Jahresabschluss wurde gemäß §242 HGB aufgestellt.

Ergänzend zu diesen Vorschriften waren die Regelungen des GmbH-Gesetzes zu beachten.

Soweit Wahlrechte für Angaben in der Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung oder im Anhang ausgeübt werden können, wurde der Vermerk in der Bilanz bzw. in der Gewinn- und Verlustrechnung gewählt.

Für die Gewinn- und Verlustrechnung wurde das Gesamtkosten verfahren gewählt.

Der Jahresabschluss zum 31.12.2023 wurde unter Anwendung der Vorschriften des Bilanzrichtlinie-Umsetzungsgesetzes (BilRUG) aufgestellt.

II. Grundsätze zur Bilanzierung und Bewertung (§§ 268, 284, 285 HGB)

Die Gesellschaft stellt eine kleine Kapitalgesellschaft im Sinne des § 267 Abs.1 HGB dar und nimmt die Erleichterungen gem. § 274 a HGB in Anspruch.

Die erworbenen immateriellen Vermögensgegenstände, ähnliche Rechte und Werte werden mit den Anschaffungskosten angesetzt und, sofern sie der Abnutzung unterliegen, vermindert um die planmäßige Abschreibung, ermittelt auf Grundlage der betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer.

Das Sachanlagevermögen wird zu den Anschaffungskosten bewertet und, sofern abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert. Die planmäßigen Abschreibungen erfolgen entsprechend der voraussichtlichen betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände sind mit ihren Anschaffungskosten bzw. dem niedrigeren beizulegenden Wert unter Berücksichtigung des Ausfallrisikos angesetzt.

Der Kassenbestand und die Guthaben bei Kreditinstituten sind zum Nominalwert angesetzt.

Verbindlichkeiten sind mit ihrem Erfüllungswert angesetzt.

III. Erläuterungen zur Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung gem. §§ 268, 284, 285 HGB

A. Bilanz

1. Eigenkapital (§ 268 Abs. 1 HGB)

I Stammkapital	500.000,00 €
II Kapitalrücklagen	-,-- €
III Bilanzgewinn	2.112.969,87 €
	2.612.969,87 €

2. Verbindlichkeiten § 285 HGB, § 42 GmbHG

Zum Bilanzstichtag besteht eine Verbindlichkeit gegenüber der Gesellschafterin Dr. Helmut Greve Bau- und Boden AG in Höhe von:

5.000.000,00 €

Die Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten betragen zum Bilanzstichtag:

3.503.218,80 €

B. Gewinn und Verlustrechnung

Die Verwendung des Bilanzgewinns erfolgt aufgrund eines Gesellschafterbeschlusses.

Von der größenabhängigen Erleichterung für kleine Kapitalgesellschaften gem. § 326 HGB wurde Gebrauch gemacht, und auf Angaben zur Gewinn- und Verlustrechnung verzichtet.

IV. Sonstige Angaben

Die durchschnittliche Zahl der während des Geschäftsjahres im Unternehmen beschäftigten Arbeitnehmer betrug 0.

Geschäftsführer der Gesellschaft sind:

	Herr Dr. Ralph Knist
	Herr Stefan Köhler

Der Jahresabschluss wurde festgestellt und gebilligt am 14.02.2024.

Hamburg, 14.02.2024

gez. Dr. Ralph Knist

gez. Stefan Köhler