Verwaltung König & Cie. International Private Equity III Asia GmbH

Hamburg

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2007 bis zum 31.12.2007

Anhang zum 31. Dezember 2007

I. Allgemeine Angaben

Der Jahresabschluss für das Geschäftsjahr 2007 der Verwaltung König & Cie. International Private Equity III Asia GmbH, vormals König & Cie. Siebzehnte Vorratsgesellschaft mbH, Hamburg, wird nach den gesetzlichen Vorschriften des HGB, GmbHG und des Gesellschaftsvertrages aufgestellt. Steuerliche Vorschriften werden, soweit ihnen nicht handelsrechtliche Bestimmungen entgegenstehen, ebenfalls angewandt.

Die Gesellschaft weist zum Abschlussstichtag die Größenmerkmale einer kleinen Kapitalgesellschaft gem. § 264 a Abs. 1 HGB i. V. m. § 267 Abs. 1 HGB auf.

Von den größenabhängigen Erleichterungen für kleine Gesellschaften bei der Aufstellung des Anhangs wird grundsätzlich Gebrauch gemacht.

Die Gesellschaft beabsichtigt, von den Erleichterungen des § 326 HGB bei der Offenlegung Gebrauch zu machen.

Von der Aufstellung eines Lageberichtes hat die Gesellschaft gem. § 264 Abs. 1 HGB zulässigerweise abgesehen.

II. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände werden mit Nennwerten angesetzt.

Rückstellungen werden in Höhe des Betrages gebildet, der nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung erforderlich ist. Die Rückstellungen berücksichtigen alle erkennbaren Risiken und ungewisse Verbindlichkeiten.

Die Verbindlichkeiten werden mit den Rückzahlungsbeträgen angesetzt.

In der Gewinn- und Verlustrechnung wird das Gesamtkostenverfahren angewendet.

III. Sonstige Angaben

a) Die Gesellschaft ist mit Gesellschaftsvertrag vom 22. September 2006 als König & Cie. Siebzehnte Vorratsgesellschaft mbH mit einem Stammkapital von EUR 25.000,00 gegründet worden. Mit Gesellschafterbeschluss vom 04. Mai 2007 wurde die Firma in Verwaltung König & Cie. International Private Equity III Asia GmbH umfirmiert. Die Gesellschaft ist seit dem 20. Oktober 2006 im Handelsregister des Amtgerichts Hamburg unter der Registernummer HRB 98883 eingetragen.

b) Als Geschäftsführer bestellt waren im Geschäftsjahr 2007:

	Herr Tobias König, Schifffahrtskaufmann, Hamburg
	Herr Jörn Meyer, Diplom Betriebswirt, Hamburg (bis 04. Mai 2007)
	Herr Johannes Bitter-Suermann, Rechtsanwalt, Hamburg (ab 04. Mai 2007).

Die Geschäftsführer sind alleinvertretungsberechtigt und von den Beschränkungen des § 181 BGB befreit.

Hamburg, den 12. Dezember 2008

Tobias König

Johannes Bitter-Suermann

BILANZ zum 31. Dezember 2007

AKTIVA

	Euro	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro
A. Umlaufvermögen
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände
1. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	1.000,00		0,00
2. sonstige Vermögensgegenstände	48,07	1.048,07	52,56
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks		24.789,27	25.792,39
		25.837,34	25.844,95
PASSIVE
	Euro	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro
A. Eigenkapital
I. Gezeichnetes Kapital		25.000,00	25.000,00
II. Verlustvortrag		- 1.015,79	0,00
III. Jahresfehlbetrag		- 2.088,86	- 1.015,79
B. Rückstellungen
1. sonstige Rückstellungen		1.200,00	350,00
C. Verbindlichkeiten
1. sonstige Verbindlichkeiten		2.741,99	1.510,74
- davon gegenüber Gesellschaftern Euro 51,99 (Euro 10,74)
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr Euro 2.741,99 (Euro 1.510,74)
		25.837,34	25.844,95

König & Cie. Fondsbeteiligungs- und Treuhand GmbH