EK-Service-Plettenberg GmbH

Plettenberg

Jahresabschluss zum 31. Dezember 2006

Bilanz zum 31.12.2006

Aktiva

			31.12.2006 EUR	31.12.2005 EUR
A. Anlagevermögen
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			0,00	115,01
II. Sachanlagen			20.312,32	2.696,07
			20.312,32	2.811,08
B. Umlaufvermögen
I. Vorräte			4.452,19	36.513,52
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			42.301,06	13.879,82
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten			36.590,94	117.238,49
			83.344,19	167.631,83
			103.656,51	170.442,91
Passiva
			31.12.2006 EUR	31.12.2005 EUR
A. Eigenkapital
I. Gezeichnetes Kapital			25.564,59	25.564,59
II. Gewinnvortrag			3.823,18	4.205,22
III. Jahresfehlbetrag			-490,16	-382,04
			28.897,61	29.387,77
B. Rückstellungen			18.651,11	49.200,88
C. Verbindlichkeiten			56.107,79	91.854,26
davon aus Steuern:	€	3.937,12
	Vorjahr: €	2.338,39
davon im Rahmen der sozialen Sicherheit:	€	5.942,01
	Vorjahr: €	29.945,20
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	€	56.107,79
	Vorjahr: €	91.854,26
			103.656,51	170.442,91

Anhang für das Geschäftsjahr 2006

I. Allgemeine Angaben

Die Gesellschaft erfüllt die Größenmerkmale einer kleinen Kapitalgesellschaft. Sie hat jedoch gern. Gesellschaftsvertrag den Jahresabschluss und Lagebericht nach den für große Kapitalgesellschaften geltenden Vorschriften aufzustellen. Für Offenlegungszwecke werden

die Aufstellungs- und Offenlegungserleichterungen für kleine Kapitalgesellschaften in Anspruch genommen.

II. Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Wir haben den Jahresabschluss für das Geschäftsjahr 2006 nach den Vorschriften des Handelsgesetzbuches aufgestellt. Dabei wurden insbesondere die Gliederungsvorschriften der §§ 266 und 275 HGB angewandt. Die Gewinn- und Verlustrechnung ist nach dem Gesamtkostenverfahren aufgestellt worden.

Der vorliegende Jahresabschluss ist ordnungsgemäß aus den Büchern entwickelt. Die Bilanz enthält alle bilanzierungspflichtigen Vermögenswerte, Schulden und Wagnisse.

Nachfolgend werden die wesentlichen Bewertungsgrundsätze dargestellt:

1. Anlagevermögen

Immaterielle Vermögensgegenstände wurden zu Anschaffungskosten, vermindert um planmäßige Abschreibungen, bewertet. Sie werden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer von drei bis vier Jahren abgeschrieben.

Sachanlagen werden zu den Anschaffungskosten abzüglich planmäßiger Abschreibung nach der linearen Methode bewertet.

Die Abschreibungen basieren auf den üblichen, steuerlich vorgegebenen Nutzungsdauern.

2. Umlaufvermögen

Die Bewertung der Vorräte erfolgt zu Anschaffungskosten oder dem niedrigeren beizulegenden Wert.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände sind mit ihrem Nennbetrag bilanziert.

3. Rückstellungen

Rückstellungen wurden in Höhe des Betrages angesetzt, der nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendig ist.

4. Verbindlichkeiten

Verbindlichkeiten sind mit ihrem Rückzahlungsbetrag angesetzt.

III. Angaben zur Bilanz

1. Gesellschafter

Gesellschafterin ist die Krankenhaus Plettenberg gGmbH mit einer Stammeinlage von EUR 25.564,59.

2. Verbindlichkeiten

Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von mehr als 5 Jahren bestanden zum Abschlussstichtag nicht. Ebenso waren keine Verbindlichkeiten durch Grundpfandrechte gesichert.

IV. Sonstige Angaben

1. Mitglieder des Geschäftsführungsorgans

Als Geschäftsführer war im Berichtsjahr bestellt:

Karl-Heinrich Waltenberg, Plettenberg

2. Mitglieder des Aufsichtsrats

Dem Aufsichtsrat gehörten im Geschäftsjahr 2006 folgende Personen an:

	Udo Balshüsemann, Versicherungsvertreter Vorsitzender
	Horst Schulte, Geschäftsführer stellv. Vorsitzender
	Wolfgang Ising, Beigeordneter
	Hans-Otto Koch, Rentner
	Bernd Pätzold, Sozialversicherungsfachangestellter

Plettenberg, den 23.05.2007

Karl-Heinrich Waltenberg
Geschäftsführer

Ergebnisverwendungsvorschlag zur Jahresrechnung 2006

Es wird vorgeschlagen, den Jahresverlust von 490,16 € aus der Gewinnrücklage auszugleichen.

Plettenberg, 7. August 2007

EK-Service Plettenberg G.m.b.H.

Waltenberg
Geschäftsführer

Beschluß des Aufsichtsrates

Der Aufsichtsrat empfiehlt der Gesellschafterversammlung, den Jahresabschluss 2006 entsprechend dem Prüfbericht der Südwestfalen-Revision GmbH, Lüdenscheid, festzustellen, den Jahresverlust aus der Gewinnrücklage auszugleichen und der Geschäftsführung Entlastung zu erteilen.

Plettenberg, 22. August 2007

Ising
Vorsitzender

Schade
stv. Vorsitzender

Bericht des Aufsichtsrates zur Jahresrechnung 2006

Der Aufsichtsrat hat im abgelaufenen Geschäftsjahr die nach Gesetz, Gesellschaftsvertrag und Geschäftsordnung bestehenden Pflichten wahrgenommen.

In zwei Sitzungen hat er sich über den aktuellen Stand und die geschäftsmäßige Entwicklung berichten lassen sowie über wichtige geschäftspolitische Angelegenheiten mitberaten und mitentschieden.

Darüber hinaus haben der Vorsitzende und der stellvertretende Vorsitzende des Aufsichtsrates in Sitzungen und zusätzlichen Gesprächen mit der Geschäftsführung die wesentlichen Geschäftsvorfälle erörtert, mitberaten und mitentschieden.

Der Bericht der Südwestfalen-Revision GmbH, Lüdenscheid, über die gesetzliche Prüfung der Jahresrechnung 2006 und die Prüfung der Ordnungsmäßigkeit der Geschäftsführung hat vorgelegen.

In gemeinsamer Sitzung mit der Geschäftsführung hat der Aufsichtsrat den Prüfbericht zur Kenntnis genommen.

Der Aufsichtsrat empfiehlt der Gesellschafterversammlung, den Jahresabschluss 2006 festzustellen und die Ergebnisverwendung in der vorgelegten Form zu beschließen.

Plettenberg, 22. August 2007

Ising
Vorsitzender

Schade
stv. Vorsitzender

Beschluss der Gesellschafterversammlung am 22. August 2007

1. Die Gesellschafterin Krankenhaus Plettenberg gemeinnützige G.m.b.H. stellt den Jahresabschluss 2006 entsprechend dem Prüfbericht der Südwestfalen-Revision GmbH, Lüdenscheid, und der Empfehlung des Aufsichtsrates vom 22. August 2007 fest.

2. Die Gesellschafterin Krankenhaus Plettenberg gemeinnützige G.m.b.H. beschließt die Verwendung des Jahresergebnisses 2006 entsprechend dem Prüfbericht der Südwestfalen-Revision GmbH, Lüdenscheid, und der Empfehlung des Aufsichtsrates vom 22. August 2007.

3. Die Gesellschafterin Krankenhaus Plettenberg gemeinnützige G.m.b.H. erteilt der Geschäftsführung und dem Aufsichtsrat für das Wirtschaftsjahr 2006 Entlastung.

Für die Gesellschafterin
Krankenhaus Plettenberg
gemeinnützige GmbH

Tillmann
Stadt Plettenberg

Mendritzki
Mendritzki Management GmbH

PK-Service Plettenberg GmbH