Immotreu Teplitzer Straße GmbH (vormals: AOC Dresden Teplitzer Straße GmbH)

Hamburg (vormals: Magdeburg)

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2019 bis zum 31.12.2019

Bilanz

Aktiva
	31.12.2019 EUR	31.12.2018 EUR
A. Anlagevermögen	8.812.890,60	0,00
I. Sachanlagen	8.812.890,60	0,00
B. Umlaufvermögen	361.137,52	8.594.687,58
I. Vorräte	0,00	6.799.669,43
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	288.966,59	1.794.647,96
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	72.170,93	370,19
C. Rechnungsabgrenzungsposten	1.176,80	0,00
D. nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	341.134,49	0,00
Bilanzsumme, Summe Aktiva	9.516.339,41	8.594.687,58

Passiva
	31.12.2019 EUR	31.12.2018 EUR
A. Eigenkapital	0,00	1.990.121,76
I. gezeichnetes Kapital	25.000,00	25.000,00
II. Kapitalrücklage	310.372,16	310.372,16
III. Gewinnrücklagen	0,00	1.873.298,74
IV. Verlustvortrag	218.549,14	140.020,00
V. Jahresfehlbetrag	457.957,51	78.529,14
VI. nicht gedeckter Fehlbetrag	341.134,49	0,00
B. Rückstellungen	12.566,32	4.879,82
C. Verbindlichkeiten	9.503.773,09	6.599.686,00
Bilanzsumme, Summe Passiva	9.516.339,41	8.594.687,58

Anhang 2019

Allgemeine Hinweise

Der Jahresabschluss wurde nach den Vorschriften der §§ 242 ff. HGB unter der Beachtung der ergänzenden Bestimmungen für kleine Kapitalgesellschaften aufgestellt.

Nach den in § 267a Abs. 1 HGB angegebenen Größenklassen ist die Gesellschaft eine kleine Kapitalgesellschaft. Angaben, die wahlweise in der Bilanz, der Gewinn- und Verlustrechnung oder im Anhang gemacht werden können, sind insgesamt im Anhang aufgeführt. Soweit Wahlrechte für Angaben in der Bilanz, in der Gewinn- und Verlustrechnung oder im Anhang ausgeübt werden können, wurde der Vermerk im Anhang gewählt.

Angaben zur Identifikation der Gesellschaft laut Registergericht

Die Gesellschaft wird beim Registergericht unter Immotreu Teplitzer Straße GmbH mit Sitz in Hamburg unter der Register-Nr. HRB 161162 geführt. Mit Gesellschafterversammlung vom 04.11.2019 erfolgte die Sizuverlegung von Magdeburg (Amtsgericht Stendal HRB 22974) nach Hamburg. Ferner wurde der Firmenname geändert (bisher: AOC Dresden Teplitzer Straße GmbH).

Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Für die Aufstellung des Jahresabschlusses sind im Wesentlichen die nachfolgenden Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden maßgebend.

Die Gesellschaft ist bilanziell überschuldet. Eine insolvenzrechtliche Überschuldung ist aufgrund von bestehenden Rangrücktritten nicht gegeben. Die Bewertung erfolgte unter der Annahme der Fortführung der Unternehmenstätigkeit.

Das Sachanlagevermögen ist zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt. Die Vermögensgegenstände des Sachanlagevermögens werden, soweit abnutzbar, nach Maßgabe der voraussichtlichen Nutzungsdauer um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Das Gebäude "Teplitzer Straße 76/77" beinhaltet Mietwohnungen und Gewerbemietflächen. Die Fertigstellung der Wohnungen erfolgte zum 1. März 2019. Die Abschreibung erfolgt für die Wohnungen ab Fertigstellung mit 2 % p.a.. Die Gewerbeflächen wurden zum 1. März 2020 fertiggestellt.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände sind zum Nennwert angesetzt. Soweit erforderlich, wurde der am Bilanzstichtag vorliegende niedrigere beizulegende Wert angesetzt.

Die Guthaben bei Kreditinstituten sind zum Nominalbetrag bewertet.

Die Rückstellungen berücksichtigen alle erkennbaren Risiken und ungewissen Verbindlichkeiten. Sie sind in der Höhe angesetzt, die nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendig ist.

Die Verbindlichkeiten sind zum Rückzahlungsbetrag angesetzt.

Gegenüber dem Vorjahr abweichende Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Beim Jahresabschluss konnten die bisher angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden im Wesentlichen übernommen werden.

Ein grundlegender Wechsel von Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden gegenüber dem Vorjahr fand nicht statt.

Erläuterungen zur Bilanz

Angabe zu Forderungen mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr

Die sonstigen Vermögensgegenstände beinhalten Forderungen gegenüber der DZ HYP Bank aus einem verpfändetem Konto in Höhe von EUR 286.403,00 (Vorjahr: EUR 0,00).

Kapitalanteile

Das gezeichnete Kapital beträgt EUR 25.000,00 und ist in voller Höhe geleistet.

Ergebnisverwendung

	EUR
Bilanzverlust zum 1. Januar 2019	-218.549,14
Jahresfehlbetrag 2019	-457.957,51
Bilanzverlust zum 31. Dezember 2019	-676.506,65

Es liegt ein nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag in Höhe von EUR 341.134,49 vor.

Rückstellungen

Rückstellungen wurden für die Erstellung des Jahresabschlusses 2018 und 2019 sowie für die Erstellung der Steuererklärungen 2018 und 2019 gebildet.

Verbindlichkeiten

Die sonstigen Verbindlichkeiten in Höhe von EUR 3.022.750,80 (Vorjahr: EUR 33.816,73) beinhalten Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern i.H.v. EUR 2.951.182,16 für die Rangrücktritte bestehen.

Sonstige Angaben

Haftungsverhältnisse

Zum Bilanzstichtag bestanden keine Haftungsverhältnisse gemäß §§ 251 und 268 Abs. 7 HGB.

Geschäftsführung

Die Geschäftsführung der Immotreu Teplitzer Straße GmbH wurde durch folgende Personen geführt:

•	Stefan Friedel
•	Tobias Muschalek
•	Markus Spors
•	Markus Teich
•	Dr. Florian de Weryha

Durchschnittliche Zahl der während des Geschäftsjahrs beschäftigten Arbeitnehmer

Die durchschnittliche Zahl der während des Geschäftsjahres im Unternehmen beschäftigten Arbeitnehmer betrug 0,0.

Hamburg, den 9. November 2020
gez. Stefan Friedel	gez. Tobias Muschalek	gez. Markus Spors
gez. Markus Teich	gez. Dr. Florian de Weryha

sonstige Berichtsbestandteile

Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 01.12.2020 festgestellt.