UORE Bewirtschaftungsgesellschaft mbH

Frankfurt am Main

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2022 bis zum 31.12.2022

Registergericht:	Frankfurt am Main
Nummer	HRB 123542
Stammkapital	Euro 25.000,00

BILANZ zum 31. Dezember 2022

AKTIVA

	31.12.2022	31.12.2021
	Euro	Euro
A. Anlagevermögen
Sachanlagen
Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.478,00	64.260,00
	4.478,00	64.260,00
B. Umlaufvermögen
I. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	360,00	0,00
II. Guthaben bei Kreditinstituten	51.523,69	25.000,00
	51.883,69	25.000,00
	56.361,69	89.260,00

PASSIVA

	31.12.2022		31.12.2021
	Euro	Euro	Euro
A. Eigenkapital
I. Gezeichnetes Kapital (Stammkapital)		25.000,00	25.000,00
II. Kapitalrücklage		50.000,00	0,00
III. Verlustvortrag		-15.741,73	0,00
IV. Jahresfehlbetrag		-35.737,08	-15.741,73
		23.521,19	9.258,27
B. Rückstellungen
sonstige Rückstellungen		32.840,50	14.900,00
C. Verbindlichkeiten
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	0,00		327,31
2. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	0,00		64.774,42
		0,00	65.101,73
		56.361,69	89.260,00

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG für das Geschäftsjahr vom 01. Januar 2022 bis 31. Dezember 2022

	01.01.2022- 31.12.2022	21.06.2021- 31.12.2021
	Euro	Euro
1. Umsatzerlöse	5.976,26	78,12
2. sonstige betriebliche Erträge	6.082,00	0,00
3. Abschreibungen
auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-2.132,00	-592,54
4. sonstige betriebliche Aufwendungen	-45.663,34	-15.227,31
5. Ergebnis nach Steuern	-35.737,08	-15.741,73
6. Jahresfehlbetrag	-35.737,08	-15.741,73

Anhang für das Geschäftsjahr vom 01. Januar 2022 bis zum 31. Dezember 2022

I. Allgemeine Erläuterungen

Dem Jahresabschluss zum 31. Dezember 2022 der UORE Bewirtschaftungsgesellschaft mbH, Frankfurt am Main, (nachfolgend auch die "Gesellschaft"), liegen die Vorschriften des Handelsgesetzbuches (HGB) über die Rechnungslegung für alle Kaufleute und die ergänzenden Vorschriften für Kapitalgesellschaften sowie die Regelungen des Gesellschaftsvertrages zugrunde.

Die Gesellschaft wurde mit Gesellschaftsvertrag vom 21. Juni 2021 unter der Firma Platin 2147 GmbH mit Sitz in Frankfurt am Main gegründet. Die Eintragung im Handelsregister des Amtsgerichts Frankfurt am Main (HRB 123542) erfolgte am 30. Juni 2021.

Die Gesellschafterversammlung vom 16. Dezember 2021 hat die Neufassung des Gesellschaftsvertrages, insbesondere die Änderung in den Ziffern 1 (Firma; jetzt firmierend als UORE Bewirtschaftungsgesellschaft mbH), 2 (Gegenstand des Unternehmens) und 4 (Geschäftsführung und Vertretung) beschlossen.

Alleiniger Zweck der Gesellschaft ist danach ausschließlich das Halten, die Verwaltung und die Veräußerung von Betriebsvorrichtungen und sonstiger beweglicher Wirtschaftsgüter als Vermögensgegenstände gemäß § 231 Abs. 3 des Kapitalanlagegesetzbuchs (KAGB), die zur Bewirtschaftung der vom Gesellschafter direkt oder indirekt gehaltenen Immobilien dienen. Eine operative Tätigkeit der Gesellschaft ist ausdrücklich ausgeschlossen. Die Gesellschaft darf nur Tätigkeiten ausüben, die der Bavaria RE nach den gesetzlichen Vorschriften des Luxemburger Gesetzes vom 23. Juli 2016 über Reservierte Alternative Investmentfonds (RAIF), in gültiger Fassung (insbesondere unter Berücksichtigung der aufsichtsrechtlichen Besonderheiten) und dem Emissionsdokument des Bavaria RE mitsamt den dort enthaltenen Anlagebeschränkungen ausüben darf.

Die Gesellschaft besteht auf unbestimmte Dauer. Das Geschäftsjahr der Gesellschaft entspricht dem Kalenderjahr. Der Jahresabschluss zum 31. Dezember 2021 wurde für den Zeitraum vom 21. Juni 2021 bis zum 31. Dezember 2021 aufgestellt (Rumpfgeschäftsjahr).

Nach den in § 267 HGB angegebenen Größenklassen ist die Gesellschaft eine Kleinstkapitalgesellschaft (§ 267a HGB) und somit eine kleine Kapitalgesellschaft i. S. d. § 267 Abs. 1 HGB. Größenabhängige Erleichterungen wurden teilweise in Anspruch genommen.

Angaben, die wahlweise in der Bilanz, in der Gewinn- und Verlustrechnung oder im Anhang gemacht werden können, sind insgesamt im Anhang aufgeführt. Soweit Haftungsverhältnisse i. S. d. § 251 HGB bestehen, sind diese gemäß § 268 Abs. 7 HGB im Anhang angegeben.

Die Gliederung der Bilanz sowie der Gewinn- und Verlustrechnung entsprechen § 266 bzw. § 275 HGB, wobei für die Gewinn- und Verlustrechnung das Gesamtkostenverfahren Anwendung findet.

II. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Der Jahresabschluss zum 31. Dezember 2022 wurde nach den Vorschriften des Dritten Buches des Handelsgesetzbuches (HGB) erstellt.

Der Jahresabschluss wurde unter Beachtung der generellen Ansatzvorschriften gem. §§ 246-251 HGB sowie unter Berücksichtigung der besonderen Ansatzvorschriften gem. §§ 266-274a, 275-277 HGB erstellt.

Der Jahresabschluss wurde unter Beachtung der generellen Bewertungsvorschriften der §§ 252-256a HGB erstellt.

Alle Transaktionen haben in Euro stattgefunden.

Im Jahresabschluss sind sämtliche Vermögensgegenstände, Schulden, Rechnungsabgrenzungsposten, Aufwendungen und Erträge enthalten, soweit gesetzlich nichts anderes bestimmt ist. Die Posten der Aktivseite sind nicht mit Posten der Passivseite, Aufwendungen nicht mit Erträgen verrechnet worden.

Einzelne Posten wurden wie folgt bewertet:

•	Die Betriebs- und Geschäftsausstattung (Sachanlagen) werden zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten, vermindert um planmäßige Abschreibungen, angesetzt. Bei Zugängen von beweglichen Anlagegütern wird die zeitanteilige Jahresabschreibung verrechnet. Das Sachanlagevermögen wird nach Maßgabe der voraussichtlichen Nutzungsdauer linear abgeschrieben. Bei Wertminderungen, die nach Ansicht der Geschäftsführung der Gesellschaft dauerhaft sind, werden diese Sachanlagen außerplanmäßig abgeschrieben, um sie mit dem niedrigeren Wert anzusetzen, der ihnen am Abschlussstichtag beizulegen ist. Diese Wertberichtigungen werden nicht beibehalten, wenn die Gründe der Wertberichtigungen nicht mehr bestehen.
•	Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände werden zu Anschaffungskosten bzw. dem Nennwert bewertet. Wertberichtigungen werden berücksichtigt, um dem Ansatz des niedrigeren beizulegenden Wertes zu entsprechen.
•	Die Guthaben bei Kreditinstituten werden zum Nominalbetrag angesetzt.
•	Die sonstigen Rückstellungen erfassen alle erkennbaren Risiken und ungewissen Verbindlichkeiten und sind mit dem Erfüllungsbetrag bewertet, der nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendig ist (§ 253 Abs. 1 Satz 2 HGB).
•	Die Verbindlichkeiten werden mit dem Erfüllungsbetrag ausgewiesen.

III. Angaben zu Posten der Bilanz

Als Betriebs- und Geschäftsausstattung werden die von den Schwestergesellschaften erworbenen Einrichtungs- und Ausstattungsgegenstände ausgewiesen. Diese werden linear über eine Nutzungsdauer von fünf bzw. zehn Jahren abgeschrieben. Die gesamten planmäßigen Abschreibungen haben im Geschäftsjahr 2022 Euro 2.132,00 (Vorjahr: Euro 592,54) betragen.

Die Forderungen gegen verbundene Unternehmen betreffen die Urban Office RE Duke GmbH & Co. KG (Euro 70,00) sowie die Urban Office RE HAM GmbH & Co. KG (Euro 290,00), jeweils mit Sitz in Frankfurt am Main.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände haben eine Restlaufzeit von bis zu einem Jahr.

Das gezeichnete Kapital (Stammkapital) in Höhe von Euro 25.000,00 ist voll eingezahlt. Gesellschafterin ist zum 31. Dezember 2022 die Urban Office RE GmbH & Co. KG, Frankfurt am Main (100 % der Anteile).

Die Kapitalrücklage besteht nach § 272 Abs. 2 Nr. 4 HGB. Im Geschäftsjahr 2022 wurden gemäß den Gesellschafterbeschlüssen vom 25. Juli 2022 und 14. Dezember 2022 Beträge in Höhe von Euro 15.000,00 bzw. Euro 35.000,00 in die Kapitalrücklage eingezahlt.

Die sonstigen Rückstellungen betreffen im Wesentlichen die Erstellung der Finanzbuchhaltung, des Jahresabschlusses sowie der Steuerklärungen und Prüfungskosten.

Nach Laufzeiten gegliedert stellen sich die Verbindlichkeiten im Vorjahr wie folgt dar:

Verbindlichkeitenspiegel zum 31. Dezember 2021:

	bis ein Jahr	über einem	davon mehr als	Summe
		Jahr	fünf Jahre	31.12.2021
	Euro	Euro	Euro	Euro
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	327,31	0,00	0,00	327,31
Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	64.774,42	0,00	0,00	64.774,42
Summe	65.101,73	0,00	0,00	65.101,73

Die Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen entfielen auf die Alleingesellschafterin Urban Office RE GmbH & Co. KG (Euro 4.810,00) sowie auf die Urban Office RE HAM GmbH (Euro 59.703,02) und die Urban Office RE Duke GmbH (Euro 261,40).

Alle Verbindlichkeiten sind unbesichert.

IV. Sonstige Angaben

1. Haftungsverhältnisse und finanzielle Verpflichtungen

Haftungsverhältnisse im Sinne des § 251 HGB und wesentliche sonstige finanzielle Verpflichtungen bestanden zum 31. Dezember 2022 nicht.

2. Angaben über die Mitglieder des Geschäftsführungsorgans

Im abgelaufenen Geschäftsjahr wurden die Geschäfte der Gesellschaft durch folgende Personen geführt:

•	Frau Susan Winter, Frankfurt am Main (seit dem 16. Dezember 2021).
•	Herr Roland Holschuh, Bad Homburg v.d.H. (seit dem 16. Dezember 2021),

Die Gesellschaft wird durch zwei Geschäftsführer oder durch einen Geschäftsführer gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten.

Die Geschäftsführung erhielt im Geschäftsjahr 2022 keine Bezüge von der Gesellschaft. Es wurden keine Kredite oder Vorschüsse an die Geschäftsführung gewährt.

3. Angaben zu Arbeitnehmern

Die Gesellschaft beschäftigte im Geschäftsjahr 2022 keine Arbeitnehmer.

4. Ergebnisverwendung

Die Geschäftsführung schlägt vor, den Jahresfehlbetrag 2022 zusammen mit dem Verlustvortrag aus dem Vorjahr auf neue Rechnung vorzutragen.

Frankfurt am Main, den 28. April 2023

Susan Winter

Roland Holschuh

ANLAGENSPIEGEL zum 31. Dezember 2022

	Anschaffungskosten
	01.01.2022	Zugänge	Abgänge	31.12.2022
	Euro	EUR	EUR	Euro
Sachanlagen
Betriebs- und Geschäftsaussttung
a) 47000001 70 Feuerlöscher	1.666,00	0,00	0,00	1.666,00
b) 47000002 Einbauküche Antea 6. OG	690,20	0,00	0,00	690,20
c) 47000003 Einbauküche Ukert, Böhme 3. OG	119,00	0,00	0,00	119,00
d) 47000004 Einbauküche Illums, Bolighus 1. OG	1.725,50	0,00	0,00	1.725,50
e) 47000005 IT-Verkabelung+Serverschrank Antea 6. OG	119,00	0,00	0,00	119,00
f) 47000006 Lastenaufzug 166650 UG/EG	119,00	0,00	0,00	119,00
g) 47000007 Personenaufzug Illums, Bolighus 1. OG	297,50	0,00	0,00	297,50
h) 47000008 Kunstobjekte EG	71,40	0,00	0,00	71,40
i) 47000009 Müllpresse UG	797,30	0,00	0,00	797,30
j) 47000010 Schienensystem Mieterbeleuchtung	119,00	0,00	0,00	119,00
k) 47000011 Musterbüro	59.128,64	2.930,26	62.058,90	0,00
n/a	0,00	0,00	0,00	0,00
n/a	0,00	0,00	0,00	0,00
n/a	0,00	0,00	0,00	0,00
	64.852,54	2.930,26	62.058,90	5.723,90
	64.852,54	2.930,26	62.058,90	5.723,90

	Kumulierte Abschreibungen
	01.01.2022	Zugänge	Abgänge	31.12.2022
	Euro	Euro	EUR	Euro
Sachanlagen
Betriebs- und Geschäftsaussttung
a) 47000001 70 Feuerlöscher	28,00	333,00	0,00	361,00
b) 47000002 Einbauküche Antea 6. OG	12,20	138,00	0,00	150,20
c) 47000003 Einbauküche Ukert, Böhme 3. OG	2,00	24,00	0,00	26,00
d) 47000004 Einbauküche Illums, Bolighus 1. OG	29,50	345,00	0,00	374,50
e) 47000005 IT-Verkabelung+Serverschrank Antea 6. OG	2,00	24,00	0,00	26,00
f) 47000006 Lastenaufzug 166650 UG/EG	2,00	24,00	0,00	26,00
g) 47000007 Personenaufzug Illums, Bolighus 1. OG	5,50	60,00	0,00	65,50
h) 47000008 Kunstobjekte EG	1,40	15,00	0,00	16,40
i) 47000009 Müllpresse UG	14,30	160,00	0,00	174,30
j) 47000010 Schienensystem Mieterbeleuchtung	2,00	24,00	0,00	26,00
k) 47000011 Musterbüro	493,64	985,00	1.478,64	0,00
n/a	0,00	0,00	0,00	0,00
n/a	0,00	0,00	0,00	0,00
n/a	0,00	0,00	0,00	0,00
	592,54	2.132,00	1.478,64	1.245,90
	592,54	2.132,00	1.478,64	1.245,90

	Buchwert
	31.12.2022	31.12.2021
	Euro	Euro
Sachanlagen
Betriebs- und Geschäftsaussttung
a) 47000001 70 Feuerlöscher	1.305,00	1.638,00
b) 47000002 Einbauküche Antea 6. OG	540,00	678,00
c) 47000003 Einbauküche Ukert, Böhme 3. OG	93,00	117,00
d) 47000004 Einbauküche Illums, Bolighus 1. OG	1.351,00	1.696,00
e) 47000005 IT-Verkabelung+Serverschrank Antea 6. OG	93,00	117,00
f) 47000006 Lastenaufzug 166650 UG/EG	93,00	117,00
g) 47000007 Personenaufzug Illums, Bolighus 1. OG	232,00	292,00
h) 47000008 Kunstobjekte EG	55,00	70,00
i) 47000009 Müllpresse UG	623,00	783,00
j) 47000010 Schienensystem Mieterbeleuchtung	93,00	117,00
k) 47000011 Musterbüro	0,00	58.635,00
n/a	0,00	0,00
n/a	0,00	0,00
n/a	0,00	0,00
	4.478,00	64.260,00
	4.478,00	64.260,00

Mit schriftlichem Umlaufbeschluss der Gesellschafter vom 18.09.2023 der UORE Bewirtschaftungsgesellschaft mbH mit Sitz in Frankfurt am Main wurde der von der Geschäftsführung vorgelegte handelsrechtliche Jahresabschluss zum 31.12.2022 in der von der KPMG AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft mit einem uneingeschränkten Bestätigungsvermerk versehenen Version festgestellt und genehmigt.
Der Jahresfehlbetrag in Höhe von EUR 35.737,08 des Geschäftsjahres 2022 wird auf neue Rechnung vorgetragen.
Den Geschäftsführern Frau Susan Winter und Herrn Roland Holschuh wird für ihre Tätigkeiten im Geschäftsjahr 2022 Entlastung erteilt.