HSI Hamburger Senioren Immobilien Management GmbH

Hamburg

Jahresabschluss 2019

Bilanz zum 31. Dezember 2019

AKTIVA

		31.12.2019		31.12.2018
		EUR	EUR	EUR	EUR
	UMLAUFVERMÖGEN
\|.	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände
1.	Forderungen gegen verbundene Unternehmen	1.745,90		35.081,25
2.	Sonstige Vermögensgegenstände	371,87		743,75
			2.117,77		35.825,00
II.	Guthaben bei Kreditinstituten		2.351.572,38		2.299.920,02
			2.353.690,15		2.335.745,02
			2.353.690,15		2.335.745,02

PASSIVA

		31.12.2019		31.12.2018
		EUR	EUR	EUR	EUR
A.	EIGENKAPITAL
I.	Gezeichnetes Kapital		25.000,00		25.000,00
II.	Kapitalrücklage		2.500.000,00		2.500.000,00
III.	Bilanzverlust		-179.565,94		-193.992,82
			2.345.434,06		2.331.007,18
B.	RÜCKSTELLUNGEN
	Sonstige Rückstellungen		8.143,04		4.517,84
C.	VERBINDLICHKEITEN
	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		113,05		220,00
			2.353.690,15		2.335.745,02

Anhang 2019

I. Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss

Der Jahresabschluss wurde gemäß §§ 242 ff. und §§ 264 ff. HGB sowie nach den einschlägigen Vorschriften des GmbHG aufgestellt. Die Gesellschaft ist eine kleine Kapitalgesellschaft im Sinne von § 267 Absatz 1 HGB. Sie ist im Handelsregister beim Amtsgericht Hamburg unter HRB 154415 eingetragen.

Das Geschäftsjahr entspricht dem Kalenderjahr.

Die Gesellschaft gehört zum Konsolidierungskreis der Deutsche Wohnen SE, Berlin.

II. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Für die Aufstellung des Jahresabschlusses waren unverändert die nachfolgenden Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden maßgebend.

Die Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens werden mit den Anschaffungs- oder Herstellungskosten - vermindert um Abschreibungen auf den am Abschlussstichtag beizulegenden niedrigeren Wert - angesetzt.

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände sind zum Nennwert beziehungsweise zum niedrigeren beizulegenden Wert bewertet.

Die Guthaben bei Kreditinstituten werden mit ihren Nominalwerten angesetzt.

Die sonstigen Rückstellungen sind in der Höhe des nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrages angesetzt. Sie berücksichtigen alle erkennbaren drohenden Verluste aus schwebenden Geschäften und ungewisse Verbindlichkeiten.

Sonstige Rückstellungen mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr werden mit den von der Bundesbank veröffentlichten Zinssätzen abgezinst.

Die Verbindlichkeiten sind mit ihrem Erfüllungsbetrag angesetzt.

III. Erläuterungen zur Bilanz

(1) Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände haben wie im Vorjahr eine Restlaufzeit von unter einem Jahr.

Die Forderungen gegen verbundene Unternehmen enthalten wie im Vorjahr keine Forderungen gegen Gesellschafter.

Die Forderungen gegen verbundene Unternehmen beinhalten sonstige Forderungen in Höhe von TEUR 2 (Vorjahr: TEUR 35).

(2) Sonstige Rückstellungen

Die sonstigen Rückstellungen in Höhe von TEUR 8 beinhalten im Wesentlichen Rückstellungen für Jahresabschlusserstellung und Offenlegung des Jahresabschlusses in Höhe von TEUR 7 (Vorjahr: TEUR 5).

(3) Verbindlichkeiten

Die Verbindlichkeiten haben wie im Vorjahr eine Restlaufzeit von bis zu einem Jahr und sind nicht besichert.

IV. Sonstige Angaben

Die Gesellschaft beschäftigte im Geschäftsjahresdurchschnitt wie im Vorjahr keine Arbeitnehmer.

Die Geschäftsführer erhielten im Geschäftsjahr von der Gesellschaft keine Bezüge.

Im Geschäftsjahr wurden keine Vorschüsse und Kredite an oder Haftungsverhältnisse zugunsten der Mitglieder der Geschäftsführung gewährt. Es bestehen zum Abschlussstichtag keine Ansprüche aus Vorschüssen und Krediten an oder Haftungsverhältnissen zugunsten der Mitglieder der Geschäftsführung.

Es besteht ein Geschäftsbesorgungsvertrag mit der Deutsche Wohnen SE, Berlin, als Geschäftsbesorger (nahestehendes Unternehmen).

Geschäftsführung

Diplom-Ingenieur; Diplom-Wirtschaftsingenieur Lars Dormeyer	bis 31.01.2020	Geschäftsführer bei Gesellschaften der Deutsche Wohnen SE Gruppe
Diplom-Kaufmann Andy Herrmann		Geschäftsführer bei Gesellschaften der Deutsche Wohnen SE Gruppe
Diplom-Kaufmann Uwe Plagge	ab 31.01.2020	Geschäftsführer bei Gesellschaften der Deutsche Wohnen SE Gruppe

V. Konzernabschluss/Angaben zu Mutterunternehmen

Die Gesellschaft ist in den Konzernabschluss der Deutsche Wohnen SE, Berlin, einbezogen. Dieser Konzernabschluss wird im Bundesanzeiger veröffentlicht.

VI. Nachtragsbericht

Die Deutsche Wohnen hat als Resultat des fortlaufenden Risikomanagementprozesses die Coronapandemie zum Aufstellungsdatum als nicht wesentliches Risiko für den Konzern identifiziert. Das bedeutet, dass die Deutsche Wohnen zu diesem Zeitpunkt nicht davon ausgeht, dass die Pandemie wesentliche Auswirkungen auf die Vermögens-, Ertrags- und Finanzlage des Konzerns haben wird. Nichtsdestotrotz sind die weiteren Konsequenzen der Pandemie auf die Finanz- sowie Immobilienmärkte aufgrund der aktuellen Unsicherheiten schlussendlich nicht abschätzbar.

Weitere wesentliche Ereignisse nach dem Stichtag sind uns nicht bekannt.

VII. Ergebnisverwendung

Der Bilanzverlust in Höhe von EUR 179.565,94 bestehend aus dem Jahresüberschuss in Höhe von EUR 14.426,88 und dem Verlustvortrag in Höhe von EUR 193.992,82 wird auf neue Rechnung vorgetragen.

Hamburg, den 19. März 2020

HSI Hamburger Senioren Immobilien Management GmbH

Die Geschäftsführung

Andy Herrmann

Uwe Plagge

Sonstige Berichtsbestandteile

Angaben zur Feststellung und zur Ergebnisverwendung:

Der Jahresabschluss wurde am 02. Juni 2020 festgestellt. Dabei wurde der im Anhang angegebenen Ergebnisverwendung entsprochen.