H-otline Travelservice GmbH

Berlin

Jahresabschluss zum 31. Dezember 2022

BILANZ ZUM 31. DEZEMBER 2022

A K T I V A

	31.12.2022 EUR	31.12.2021 EUR
A. ANLAGEVERMÖGEN	3.614,46	3.658,46
I. Sachanlagen	858,00	902,00
II. Finanzanlagen	2.756,46	2.756,46
B. UMLAUFVERMÖGEN	755.263,85	611.195,80
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	755.261,11	611.137,97
II. Kassenbestand	2,74	57,83
C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN	0,00	329,35
	758.878,31	615.183,61

P A S S I V A

	31.12.2022 EUR	31.12.2021 EUR
A. EIGENKAPITAL	199.707,90	165.606,71
I. Gezeichnetes Kapital	26.000,00	26.000,00
II. Gewinnvortrag	139.606,71	90.866,37
III. Jahresüberschuss	34.101,19	48.740,34
B. RÜCKSTELLUNGEN	2.050,00	5.910,00
C. VERBINDLICHKEITEN	557.120,41	443.666,90
	758.878,31	615.183,61

ANHANG FÜR DAS Geschäftsjahr 2022

I. Allgemeine Angaben

Die Gesellschaft ist unter der Firma H-otline Travelservice GmbH mit Sitz in Berlin im Handelsregister B des Amtsgerichts Charlottenburg unter der Nummer HRB 160252 B eingetragen.

Der Jahresabschluss zum 31. Dezember 2022 wurde gemäß §§ 242 ff. und 264 ff. HGB sowie den einschlägigen Vorschriften des GmbHG und des Gesellschaftsvertrages aufgestellt. Es gelten die Vorschriften für kleine Kapitalgesellschaften, da die Grenzen des § 267 Abs. 1 HGB an zwei aufeinander folgenden Bilanzstichtagen nicht überschritten wurden.

II. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Für die Aufstellung des Jahresabschlusses waren unverändert die nachfolgenden Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden maßgebend.

Anlagevermögen

Das Sachanlagevermögen ist zu Anschaffungs- oder Herstellungskosten angesetzt und wird, soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Die Vermögensgegenstände des Sachanlagevermögens werden nach Maßgabe der voraussichtlichen Nutzungsdauer linear abgeschrieben. Die Abschreibungen auf Zugänge des Sachanlagevermögens werden zeitanteilig vorgenommen. Geringwertige Wirtschaftsgüter mit Anschaffungskosten bis 800,00 EUR werden analog § 6 Abs. 2 EStG behandelt.

Die Finanzanlagen sind zu Anschaffungskosten unter Berücksichtigung gebotener Abschreibungen bewertet.

Umlaufvermögen

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände sind zum Nennbetrag unter Abzug gebotener Wertberichtigungen angesetzt worden.

Der Kassenbestand ist zum Nennwert bilanziert.

Rechnungsabgrenzungsposten

In dem aktiven Rechnungsabgrenzungsposten werden Ausgaben ausgewiesen, die Aufwand nach dem vorliegenden Abschlussstichtag darstellen.

Eigenkapital

Das gezeichnete Kapital der Gesellschaft ist zum Nennbetrag angesetzt und voll eingezahlt.

Rückstellungen

Die Pensionsverpflichtungen beinhalten kongruent rückgedeckte Altersversorgungszusagen, deren Höhe sich ausschließlich nach dem beizulegenden Zeitwert des Rückdeckungsversicherungsanspruchs bestimmt. Die Ansprüche aus der Rückdeckungsversicherung werden mit den Pensionsrückstellungen gemäß § 246 Abs. 2 Satz 2 HGB saldiert. Da Ansprüche und Verpflichtung sich in gleicher Höhe gegenüberstehen, erfolgt kein Ausweis.

Die sonstigen Rückstellungen berücksichtigen alle erkennbaren Risiken und ungewissen Verbindlichkeiten. Sie sind in Höhe des nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrags angesetzt.

Verbindlichkeiten

Die Verbindlichkeiten sind mit den Erfüllungsbeträgen angesetzt.

III. Erläuterungen zur Bilanz

AKTIVA

Umlaufvermögen

Es bestehen Forderungen gegen die Gesellschafterin A.M.C. Vermögensverwaltungs- und Management GmbH in Höhe von EUR 264.833,12.

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände haben eine Restlaufzeit von bis zu einem Jahr.

PASSIVA

Rückstellungen

Das Deckungsvermögen sowie die Pensionsrückstellungen betragen zum 31. Dezember 2022 EUR 18.000,00. Der Unterschiedsbetrag beträgt EUR 0,00. Den Zinserträgen aus dem Deckungsvermögen in Höhe von EUR 655,00 stehen gleich hohe Zinsaufwendungen für die Pensionsrückstellung gegenüber.

Die sonstigen Rückstellungen enthalten Rückstellungen für die Jahresabschlussprüfung 2022 (TEUR 2,0).

Verbindlichkeiten

Die Verbindlichkeiten haben in Höhe von EUR 557.120,41 eine Restlaufzeit von bis zu einem Jahr. Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr bestehen nicht.

IV. Ergänzende Angaben

1. Angaben gemäß § 268 Abs. 7 HGB

Zum Bilanzstichtag bestanden keine Haftungsverhältnisse i. S. d. § 251 HGB.

2. Angaben gemäß § 285 Satz 1 Nr. 7 HGB

Im Jahresdurchschnitt waren sechs Arbeitnehmer beschäftigt.

3. Angaben gemäß § 285 Satz 1 Nr. 10 HGB

Die Geschäftsführung bestand im vorliegenden Geschäftsjahr aus:

Marijan Galic (Geschäftsführer der H-Hotels GmbH)

Thomas Querl (Geschäftsführer der H-Hotels GmbH)

Herr Galic war bis zum 28. Dezember 2022 (Austragung im Handelsregister) Geschäftsführer der Gesellschaft.

Die Geschäftsführer sind von den Beschränkungen des § 181 BGB befreit und alleinvertretungsberechtigt.

Berlin, 22. November 2023

- Die Geschäftsführung -

Der Jahresabschluss wurde am 04. Dezember 2023 unverändert festgestellt, das Ergebnis auf neue Rechnung vorgetragen.