Almafa Immobilien Einundzwanzig GmbH

Berlin

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2022 bis zum 31.12.2022

Bilanz

Aktiva

	31.12.2022 EUR	31.12.2021 EUR
A. Anlagevermögen	13.668.970,24	13.991.060,19
I. Sachanlagen	13.668.970,24	13.991.060,19
B. Umlaufvermögen	1.012.191,55	505.562,21
I. Vorräte	552.898,08	416.210,71
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	371.947,74	17.767,20
davon gegen Gesellschafter	362.540,83
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	87.345,73	71.584,30
C. Rechnungsabgrenzungsposten	27.323,00	26.572,28
D. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	149.364,19	998.006,37
Aktiva	14.857.848,98	15.521.201,05
Passiva
	31.12.2022 EUR	31.12.2021 EUR
A. Eigenkapital	0,00	0,00
I. Gezeichnetes Kapital	25.000,00	25.000,00
II. Bilanzverlust	174.364,19	1.023.006,37
davon Verlustvortrag	1.023.006,37	1.520.571,12
III. nicht gedeckter Fehlbetrag	149.364,19	998.006,37
B. Rückstellungen	108.707,83	58.202,75
C. Verbindlichkeiten	14.741.072,15	15.462.998,30
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	562.937,11	780.788,10
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr	14.178.135,04	14.682.210,20
davon gegenüber Gesellschaftern	1.982,69	132.317,94
D. Rechnungsabgrenzungsposten	8.069,00	0,00
Passiva	14.857.848,98	15.521.201,05

Anhang

Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss

Der Jahresabschluss wurde nach den Vorschriften der §§ 242 ff. HGB unter der Beachtung der ergänzenden Bestimmungen für kleine Kapitalgesellschaften aufgestellt.

Angaben zur Identifikation der Gesellschaft laut Registergericht

Firmenname laut Registergericht:	Almafa Immobilien Einundzwanzig GmbH Firmensitz laut Registergericht: Berlin
Registereintrag:	Handelsregister Registergericht: Berlin (Charlottenburg) Register-Nr.: 197831

Angaben zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Erworbene immaterielle Anlagewerte wurden zu Anschaffungskosten angesetzt und, sofern sie der Abnutzung unterlagen, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und, soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

In die Herstellungskosten wurden neben den unmittelbar zurechenbaren Kosten auch notwendige Gemeinkosten und durch die Fertigung veranlasste Abschreibungen einbezogen.

Die planmäßigen Abschreibungen wurden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände linear und degressiv vorgenommen.

Der Übergang von der degressiven zur linearen Abschreibung erfolgt in den Fällen, in denen dies zu einer höheren Jahresabschreibung führt.

Die Finanzanlagen wurden wie folgt angesetzt und bewertet:

- Beteiligungen zu Anschaffungskosten

- Anteile an verbundenen Unternehmen zu Anschaffungskosten

- unverzinsliche und niedrig verzinsliche Ausleihungen zum Barwert

- sonstige Wertpapiere zu Anschaffungskosten

Soweit erforderlich, wurde der am Bilanzstichtag vorliegende niedrigere Wert angesetzt.

Die Vorräte wurden zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt. Sofern die Tageswerte am Bilanzstichtag niedriger waren, wurden diese angesetzt.

Forderungen und Wertpapiere wurden unter Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken bewertet.

Die Steuerrückstellungen beinhalten die das Geschäftsjahr betreffenden, noch nicht veranlagten Steuern.

Die sonstigen Rückstellungen wurden für alle weiteren ungewissen Verbindlichkeiten gebildet. Dabei wurden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt.

Verbindlichkeiten wurden zum Erfüllungsbetrag angesetzt.

Gegenüber dem Vorjahr abweichende Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Beim Jahresabschluss konnten die bisher angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden im Wesentlichen übernommen werden.

Ein grundlegender Wechsel von Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden gegenüber dem Vorjahr fand nicht statt.

Angaben zur Bilanz

Für die mit 13.668.970,24 EUR aktivierte Immobilie liegt ein von der Gesellschaft in Auftrag gegebenes W ertgutachten vor, welches einen Verkehrswert von 16.200.000,00 EUR ausweist. Die Verbindlichkeiten sind mit dem Rückzahlungsbetrag angesetzt.

Über die Guthaben/ Verbindlichkeiten bei Kreditinstituten sind durch Stichtagsauszüge nachgewiesen.

Hinsichtlich der Gesellschafterdarlehn i.H.v. 1.982,69 EUR wurde der qualifizierte Rangrücktritt für die gesamte Valuta erklärt.

Angabe zu Forderungen mit einer Restlaufzeit größer einem Jahr

Der Betrag der Forderungen mit einer Restlaufzeit größer einem Jahr beträgt 0,00 EUR (Vorjahr: 0,00 EUR).

Der Gesamtbetrag der bilanzierten Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von mehr als 5 Jahren beträgt 14.178.135,04 EUR (Vorjahr: 14.682.210,20 EUR).

Nicht bilanzierte sonstige finanzielle Verpflichtungen

Neben den in der Bilanz ausgewiesenen Verbindlichkeiten bestehen keine sonstige finanzielle Verpflichtungen.

Sonstige Angaben

Durchschnittliche Zahl der während des Geschäftsjahrs beschäftigten Arbeitnehmer

Die durchschnittliche Zahl der während des Geschäftsjahres im Unternehmen beschäftigten Arbeitnehmer betrug 0,0.

Unterschrift der Geschäftsführung

Berlin, den 04.05.2023 Unterschrift

sonstige Berichtsbestandteile

Götz Fluck, Geschäftsführer

Angaben zur Feststellung:

Der Jahresabschluss wurde am 13.07.2023 festgestellt.