Thelen Berlin Verwaltungs GmbH

Essen

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2007 bis zum 31.12.2007

Bilanz

Aktiva
	31.12.2007 EUR	31.12.2006 EUR
A. Anlagevermögen	2.693.475,55	2.769.293,84
I. Sachanlagen	2.410.672,68	2.502.498,68
II. Finanzanlagen	282.802,87	266.795,16
B. Umlaufvermögen	83.372,52	80.721,82
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	83.372,52	63.210,47
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr	0,00	-280,00
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	0,00	17.511,35
C. Rechnungsabgrenzungsposten	537,28	489,77
Bilanzsumme, Summe Aktiva	2.777.385,35	2.850.505,43

Passiva
	31.12.2007 EUR	31.12.2006 EUR
A. Eigenkapital	25.000,00	25.000,00
I. gezeichnetes Kapital	25.000,00	25.000,00
II. Jahresüberschuss/-fehlbetrag	0,00	0,00
B. Rückstellungen	4.500,00	3.000,00
C. Verbindlichkeiten	2.744.454,18	2.819.074,26
davon mit Restlaufzeit bis 1 Jahr	37.331,54	72.933,56
D. Rechnungsabgrenzungsposten	3.431,17	3.431,17
Bilanzsumme, Summe Passiva	2.777.385,35	2.850.505,43

Anhang

Anhang der Thelen Berlin Verwaltungs GmbH
für das Geschäftsjahr 2007

I. Allgemeine Angaben und Erläuterungen zum Jahresabschluß

Der Jahresabschluß zum 31. Dezember 2007 ist nach den Vorschriften der §§ 242, 264 ff. HBG aufgestellt. Die Gesellschaft ist eine kleine Kapitalgesellschaft im Sinne des § 267 HGB.

Die Wertansätze zum 31.12.2006 wurden unverändert übernommen.

Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

1. Anlagevermögen
Die Sachanlagen werden mit Anschaffungskosten und, soweit abnutzbar, unter Berücksichtigung planmäßiger Abschreibungen bewertet. Für die Abschreibungen gelten die Grundsätze des § 7 EStG. Die Anlagegüter werden nach Maßgabe der jeweils kürzesten steuerlich für zulässig gehaltenen Nutzungsdauer abgeschrieben. Geringwertige Wirtschaftsgüter werden im Zugangsjahr voll abgeschrieben.

2. Umlaufvermögen
Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände werden zu Nominalwerten bilanziert. Alle erkennbaren Einzelrisiken werden durch angemessene Einzelwertberichtigungen berücksichtigt.

3. Passiva
Die sonstigen Rückstellungen berücksichtigen alle erkennbaren Risiken und ungewissen Verpflichtungen.

Die Verbindlichkeiten werden mit ihrem Rückzahlungsbetrag passiviert.

II. Angaben und Erläuterungen zur Bilanz

1. Anlagevermögen
Gliederung und Entwicklung des Anlagevermögens sind im Anlagenspiegel dargestellt.

Als Anschaffungskosten werden die historischen Werte angesetzt.

Die Ausleihungen betreffen Forderungen gegen die Thelen Holding GmbH die aus Verrechnung und Abtretung entstanden sind. Die Ausleihungen werden mit 6 % p.a. verzinst.

2. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen
Der Ausweis betrifft offene Mietforderungen, im wesentlichen gegen das Autohaus Leonard GmbH. Der Mieter hat in Bezug auf die offenen Forderungen eine Ratenzahlung mit Gesellschaft zur Reduzierung der Mietschulden vereinbart.

3. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht (verbundene Unternehmen)
Der Ausweis betrifft die aufgrund des Ergebnisabführungsvertrags zu übernehmenden Verluste des Geschäftsjahres durch die Thelen Holding GmbH.

4. Eigenkapital
Zwischen der Thelen Berlin Verwaltungs GmbH und der Thelen Holding GmbH besteht ein Ergebnisabführungsvertrag. Die Thelen Holding GmbH hat in diesem Jahr einen Jahresfehlbetrag in Höhe von € 33.772,45 (Vorjahr: € 48.848,25) bei der Thelen Berlin Verwaltungs GmbH auszugleichen.

5. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein
Beteiligungsverhältnis besteht
Der Ausweis betrifft Verbindlichkeiten gegenüber Tochtergesellschaften der Thelen Holding GmbH.

6. Verbindlichkeiten
In den sonstigen Verbindlichkeiten sind im wesentlichen die Darlehens-annuität gegenüber der Berlin Hyp enthalten. Weiterhin die USt aus der zur Thelen Holding GmbH bestehenden Organschaft.

III. Angaben und Erläuterungen zur Gewinn- und Verlustrechnung

Entfallen gem. § 287 HGB.

IV. Ergänzende Angaben

1. Angaben zu den Organen der Gesellschaft
Im Geschäftsjahr wurde die Geschäftsführung ausgeführt durch:

Herrn Wolfgang Thelen

Essen, den 21.11.2008

gez. Wolfgang Thelen